现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
151730529 |
107254801 |
53191675 |
170699498 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
729334107 |
489703610 |
225872609 |
905830252 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89759153 |
64196752 |
35383659 |
117418344 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
301189964 |
192651752 |
116948023 |
457257647 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
148851004 |
93662659 |
35379408 |
179419396 |
| 经营活动现金流出小计 |
577225356 |
378231491 |
200982705 |
784380280 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
152108751 |
111472119 |
24889903 |
121449972 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
974990 |
904 |
254589 |
2683324 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
799000000 |
332000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
802088587 |
333586427 |
748920 |
2683324 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79643753 |
37334822 |
17541365 |
47317597 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
987843440 |
402843440 |
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95427092 |
| 投资活动现金流出小计 |
1067487193 |
440178262 |
17541365 |
142744688 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-265398607 |
-106591835 |
-16792444 |
-140061364 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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3000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1035900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3003208 |
3003208 |
245877 |
65350000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1162419 |
231696 |
30878 |
103423173 |
| 筹资活动现金流出小计 |
48759959 |
47661191 |
492969 |
170130593 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48759959 |
-47661191 |
-492969 |
865769407 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8499045 |
1753716 |
-3394655 |
6499009 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-153550770 |
-41027190 |
4209835 |
853657025 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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94491472 |
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149742021 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9149120 |
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18854186 |
| 无形资产摊销 |
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1401215 |
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2638583 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1769778 |
-- |
88493 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
35926 |
| 财务费用 |
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-4927793 |
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-3184892 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1107429 |
-- |
-357235 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-6956525 |
-- |
-13047238 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
17691035 |
-- |
-45053908 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3133000 |
-- |
3001181 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1004052 |
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2008104 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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111472119 |
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121449972 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1116563979 |
-- |
1157591168 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1157591168 |
-- |
303934144 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-41027190 |
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853657025 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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275550 |
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652495 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
552150356 |
364847671 |
165070517 |
698254439 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
25453222 |
17601139 |
7610416 |
36876315 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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