现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28396859 |
110807551 |
25960724 |
46759082 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
353283525 |
1447149755 |
1168193112 |
942407698 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30361100 |
80710711 |
59052597 |
41607887 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
330667012 |
1545231984 |
1256141766 |
1001585899 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19341163 |
66475030 |
57006366 |
33583028 |
| 经营活动现金流出小计 |
385350759 |
1745756097 |
1417173809 |
1100550829 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-32067234 |
-298606342 |
-248980696 |
-158143131 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
36171600 |
388270000 |
48000000 |
40000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
107360 |
21363474 |
21260266 |
58923 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
37223354 |
410207306 |
69491871 |
40341322 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17613332 |
30751797 |
15567473 |
14679917 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
66093332 |
548921797 |
63567473 |
54679917 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28869978 |
-138714491 |
5924398 |
-14338594 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14504979 |
254019051 |
259344435 |
203041423 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
14504979 |
743840536 |
259344435 |
203041423 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4500000 |
136527579 |
56549474 |
56549474 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1719537 |
37516319 |
8088882 |
5479935 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7957462 |
176507372 |
67354732 |
63759279 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6547517 |
567333164 |
191989703 |
139282144 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19899 |
-90751 |
-64443 |
-89564 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-54409595 |
129921580 |
-51131039 |
-33289144 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57398475 |
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30564126 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11054520 |
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5514185 |
| 无形资产摊销 |
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1203262 |
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943597 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-920713 |
-- |
-16564 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25771 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
5722210 |
-- |
2129687 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3029187 |
-- |
538284 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
20242016 |
-- |
4585226 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-57614299 |
-- |
161149345 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-351152749 |
-- |
-365492676 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-298606342 |
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-158143131 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
222788338 |
-- |
59577614 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
92866758 |
-- |
92866758 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
129921580 |
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-33289144 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3244627 |
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1571508 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
324797194 |
1336342204 |
1142151614 |
895648616 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
89471 |
-- |
80775 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
36171600 |
388270000 |
48000000 |
40000000 |
