现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7068817 |
14704619 |
9913935 |
5927851 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
99988321 |
320565846 |
239404019 |
144268861 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
18177524 |
77418043 |
58448466 |
40215277 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
54481175 |
156385850 |
115839643 |
65358022 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
15903549 |
33092532 |
29571827 |
19025094 |
经营活动现金流出小计 |
91291753 |
281025944 |
214512859 |
130673548 |
经营活动产生的现金流量净额 |
8696568 |
39539901 |
24891159 |
13595312 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
115000000 |
50000000 |
50000000 |
30000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
59683500 |
5833561 |
5833561 |
3692339 |
投资活动现金流入小计 |
174805856 |
55904419 |
55904419 |
33730057 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18699843 |
83422663 |
61815786 |
48048856 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
59683500 |
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投资活动现金流出小计 |
368383343 |
148422663 |
111815786 |
78048856 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-193577487 |
-92518243 |
-55911366 |
-44318800 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
8334250 |
126245450 |
113950900 |
104722450 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
7184107 |
7184107 |
3185860 |
筹资活动现金流入小计 |
380172456 |
133429557 |
121135007 |
107908310 |
偿还债务所支付的现金 |
16000000 |
84037000 |
84037000 |
66887000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22761107 |
15323186 |
9436522 |
7141930 |
筹资活动现金流出小计 |
38761107 |
102758265 |
96055459 |
75647402 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
341411349 |
30671293 |
25079548 |
32260908 |
五、汇率变动对现金的影响 |
147367 |
-2635351 |
-2388231 |
-962933 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
156677798 |
-24942401 |
-8328890 |
574488 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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54988663 |
40471631 |
27105244 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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13985525 |
10453974 |
7014858 |
无形资产摊销 |
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363901 |
260282 |
173522 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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41982 |
41982 |
41982 |
财务费用 |
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-1356660 |
-2265437 |
-1208869 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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3187600 |
3187600 |
1670500 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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39083986 |
25521818 |
10971339 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15403488 |
-3238119 |
-33273909 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-62364694 |
-54827186 |
-7828062 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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979669 |
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3792342 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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39539901 |
24891159 |
13595312 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
49960322 |
66573833 |
75477211 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
74902723 |
74902723 |
74902723 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-24942401 |
-8328890 |
574488 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1125353 |
821482 |
540350 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
91395044 |
301701287 |
226520147 |
136773652 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1524460 |
4159940 |
2969936 |
1567357 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
115000000 |
50000000 |
50000000 |
30000000 |