现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12590513 |
11592774 |
15886876 |
5635141 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
487538502 |
302073524 |
737619813 |
468099578 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57256888 |
41338501 |
73029503 |
45163448 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
328113868 |
211873070 |
516998247 |
386224146 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6355428 |
3163731 |
10497703 |
8414098 |
| 经营活动现金流出小计 |
416289738 |
272480135 |
643315202 |
450757401 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71248764 |
29593390 |
94304611 |
17342176 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
60952 |
5952 |
62000 |
7300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
2537501 |
| 投资活动现金流入小计 |
60952 |
5952 |
62000 |
2544801 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24882204 |
21079548 |
27447904 |
33930171 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24882204 |
21079548 |
27447904 |
33930171 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24821251 |
-21073595 |
-27385904 |
-31385370 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10970673 |
1400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
10970673 |
22648129 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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4000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1748093 |
1465074 |
4071362 |
1220973 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4688093 |
4405074 |
4806362 |
39510535 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4688093 |
-4405074 |
6164311 |
-16862406 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-168 |
-168 |
-541 |
4943 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
41739252 |
4114552 |
73082478 |
-30900656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
93900607 |
63456941 |
163460647 |
102340599 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
11201632 |
7412731 |
13486198 |
7817408 |
| 无形资产摊销 |
305383 |
203525 |
520535 |
292466 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2552 |
10608 |
21465 |
55063 |
| 固定资产报废损失 |
239 |
-- |
15336 |
2700 |
| 财务费用 |
-344458 |
51501 |
150455 |
256383 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-180913 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-12305844 |
-3306580 |
7592771 |
-17433426 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-52993339 |
-10383674 |
-98468357 |
-136560157 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
28868507 |
-26765351 |
4791180 |
56246789 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
71248764 |
29593390 |
94304611 |
17342176 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
154326599 |
116701900 |
112587347 |
39504869 |
| 减：货币资金的期初余额 |
112587347 |
112587347 |
39504869 |
70405526 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
41739252 |
4114552 |
73082478 |
-30900656 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
117065 |
78043 |
137019 |
51696 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
473897773 |
289642202 |
717452986 |
446746811 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1050216 |
838549 |
4279951 |
15717625 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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