现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8985474 |
5805260 |
26947421 |
19448315 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
292413232 |
198777426 |
351188336 |
282186814 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36751499 |
24943708 |
40420671 |
34391648 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
153472162 |
107443999 |
174525019 |
148839847 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10583916 |
8509825 |
32707515 |
17349008 |
| 经营活动现金流出小计 |
220637417 |
155825760 |
274981662 |
216456314 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71775815 |
42951667 |
76206674 |
65730500 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
93995693 |
93995693 |
145000000 |
98630000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50000 |
40000 |
102900 |
40200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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29071800 |
| 投资活动现金流入小计 |
94654284 |
94644284 |
146009408 |
128360859 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55297322 |
29683771 |
47373822 |
18164661 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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29071800 |
| 投资活动现金流出小计 |
156297322 |
96683771 |
237873822 |
176686171 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61643038 |
-2039487 |
-91864414 |
-48325312 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
31000000 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
30000000 |
31000000 |
10000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
30000000 |
10000000 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
935849 |
935849 |
1453162 |
1903162 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31582210 |
31383816 |
12222187 |
32890940 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1582210 |
-1383816 |
18777813 |
-22890940 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-325124 |
1243246 |
1299659 |
3645158 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8225443 |
40771610 |
4419732 |
-1840594 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56349911 |
92688356 |
72100175 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6431929 |
12605130 |
10348342 |
| 无形资产摊销 |
-- |
353008 |
563992 |
380960 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
8265 |
31514 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-12211 |
109977 |
34521 |
| 财务费用 |
-- |
-766394 |
-458489 |
-2629236 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-110785 |
-733715 |
5268006 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8744348 |
-9463229 |
-10694538 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30817243 |
-3958459 |
-13229127 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16800718 |
-18779663 |
991454 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-- |
4099124 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
42951667 |
76206674 |
65730500 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
93580364 |
52808753 |
48389021 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
52808753 |
48389021 |
50229614 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
40771610 |
4419732 |
-1840594 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1351396 |
1754922 |
1284581 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
283427758 |
192972166 |
324240915 |
262738499 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
93995693 |
93995693 |
145000000 |
98630000 |
