现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2191060 |
9976229 |
7998002 |
6550696 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
114936615 |
477240087 |
314590275 |
231875552 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
15525340 |
56492257 |
39683878 |
27271559 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
100703715 |
332450694 |
215085396 |
162134804 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5911179 |
25466324 |
22470371 |
15547127 |
| 经营活动现金流出小计 |
130118521 |
430301089 |
289696882 |
216982105 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15181907 |
46938997 |
24893393 |
14893447 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
510000000 |
1331060000 |
1101350696 |
908060000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1022842 |
673208 |
679920 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
511563426 |
1336547933 |
1105245953 |
910794591 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70241999 |
204821587 |
122275079 |
94616762 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
489248099 |
1739881587 |
1437737676 |
1127676762 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
22315327 |
-403333654 |
-332491723 |
-216882170 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
67700000 |
58910640 |
50291600 |
50291600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10383707 |
7689483 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
78083707 |
67425123 |
51116600 |
50662850 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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7189200 |
6720000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
340900 |
39643967 |
38984375 |
32084401 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
77742807 |
27781156 |
12132225 |
18578449 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2489974 |
-3297390 |
-1600728 |
-498069 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
82386254 |
-331910891 |
-297066833 |
-183908343 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70438193 |
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28545909 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17719021 |
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9028088 |
| 无形资产摊销 |
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726282 |
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331903 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-180326 |
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-173984 |
| 固定资产报废损失 |
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324615 |
-- |
291301 |
| 财务费用 |
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3918539 |
-- |
2443372 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-918435 |
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-1757997 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-7754464 |
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-12272120 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-92426564 |
-- |
-33289578 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
50524917 |
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19918127 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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46938997 |
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14893447 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
163065409 |
-- |
311067957 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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494976300 |
-- |
494976300 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-331910891 |
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-183908343 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2507658 |
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601670 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
110484224 |
454249960 |
297475221 |
220410855 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2261330 |
13013897 |
9117052 |
4914001 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
510000000 |
1331060000 |
1101350696 |
908060000 |
