现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77061186 |
53450303 |
14709508 |
139950706 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
599917657 |
301032115 |
117569961 |
835702678 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142850217 |
92956539 |
39886441 |
170251452 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
160778461 |
99116960 |
65097097 |
231721783 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105240217 |
65103436 |
21895678 |
143357124 |
| 经营活动现金流出小计 |
417677081 |
265144548 |
134902295 |
569125139 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
182240576 |
35887566 |
-17332334 |
266577539 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
164500000 |
50000000 |
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922545 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11088 |
11088 |
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231720 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
169943168 |
122870364 |
75701416 |
173917298 |
| 投资活动现金流入小计 |
335139007 |
172970493 |
75701416 |
175072073 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168800182 |
77177656 |
18626617 |
132208429 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
403652610 |
300318165 |
79938255 |
238786663 |
| 投资活动现金流出小计 |
1127995214 |
831995821 |
98564872 |
371917637 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-792856207 |
-659025328 |
-22863456 |
-196845564 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5210000 |
5010000 |
5000000 |
7010000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17166 |
11918 |
-- |
2364791 |
| 筹资活动现金流入小计 |
760794571 |
746043476 |
746021559 |
9374791 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9010000 |
9010000 |
0 |
63000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24960302 |
24622294 |
4196603 |
4646175 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34067730 |
33729655 |
4236579 |
68372996 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
726726841 |
712313821 |
741784980 |
-58998205 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1913798 |
1145881 |
-72801 |
1234950 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
114197412 |
90321940 |
701516389 |
11968720 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45007734 |
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135966185 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50587794 |
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96984007 |
| 无形资产摊销 |
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1267047 |
-- |
2501617 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4826 |
-- |
-24682 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2030 |
-- |
-179627 |
| 财务费用 |
-- |
-3992464 |
-- |
-4887725 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-89041 |
-- |
-510 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13119212 |
-- |
-23331448 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-104890528 |
-- |
-3740261 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
46618775 |
-- |
31189548 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4361562 |
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8723124 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
35887566 |
-- |
266577539 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
140510741 |
-- |
50188801 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
50188801 |
-- |
38220081 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
90321940 |
-- |
11968720 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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133402 |
-- |
335068 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
517362483 |
243349457 |
101842278 |
695261936 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5493987 |
4232355 |
1018175 |
490036 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
164500000 |
50000000 |
-- |
922545 |
