现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17306283 |
110250907 |
77061186 |
53450303 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
128262586 |
759764599 |
599917657 |
301032115 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45830038 |
187923105 |
142850217 |
92956539 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
74678920 |
232182484 |
160778461 |
99116960 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21374388 |
278575566 |
105240217 |
65103436 |
| 经营活动现金流出小计 |
147643930 |
708635644 |
417677081 |
265144548 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19381344 |
51128955 |
182240576 |
35887566 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
139000000 |
326500000 |
164500000 |
50000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4035024 |
11088 |
11088 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
158926093 |
512713744 |
169943168 |
122870364 |
| 投资活动现金流入小计 |
299025602 |
845681272 |
335139007 |
172970493 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
87680661 |
250356025 |
168800182 |
77177656 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
159789046 |
628041693 |
403652610 |
300318165 |
| 投资活动现金流出小计 |
353857180 |
1548897717 |
1127995214 |
831995821 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54831577 |
-703216446 |
-792856207 |
-659025328 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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5210000 |
5210000 |
5010000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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21763 |
17166 |
11918 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
760192995 |
760794571 |
746043476 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
9010000 |
9010000 |
9010000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-697583 |
25306280 |
24960302 |
24622294 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-695843 |
34415430 |
34067730 |
33729655 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
695843 |
725777564 |
726726841 |
712313821 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-619292 |
-52560 |
-1913798 |
1145881 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-74136371 |
73637514 |
114197412 |
90321940 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74722309 |
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45007734 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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105190925 |
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50587794 |
| 无形资产摊销 |
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2634905 |
-- |
1267047 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1819593 |
-- |
-4826 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
202368 |
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2030 |
| 财务费用 |
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-5888811 |
-- |
-3992464 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2432504 |
-- |
-89041 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16319018 |
-- |
-13119212 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-191176052 |
-- |
-104890528 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
66671900 |
-- |
46618775 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6978499 |
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4361562 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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51128955 |
-- |
35887566 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
123826315 |
-- |
140510741 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
50188801 |
-- |
50188801 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
73637514 |
-- |
90321940 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
266805 |
-- |
133402 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
110411096 |
642701356 |
517362483 |
243349457 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
545207 |
6812336 |
5493987 |
4232355 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
139000000 |
326500000 |
164500000 |
50000000 |
