现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4135570 |
3746984 |
27123751 |
3703119 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
710389120 |
416524844 |
341033689 |
231031602 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
241497434 |
160129392 |
256710137 |
198723224 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
718531471 |
491027731 |
904157043 |
759746151 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20285389 |
13145051 |
24089220 |
17199841 |
| 经营活动现金流出小计 |
1034621561 |
699944569 |
1289325177 |
1033863664 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-324232441 |
-283419725 |
-948291488 |
-802832062 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3105342 |
3105342 |
-- |
185480 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
357913 |
6555 |
10600 |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3469692 |
3118334 |
10600 |
185480 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
191861687 |
139766486 |
154525642 |
206296915 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
212861687 |
142766486 |
154525642 |
207781242 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-209391995 |
-139648152 |
-154515042 |
-207595762 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
893947151 |
714651832 |
689472989 |
286670264 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
181822047 |
169322047 |
803299630 |
909337438 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1082919198 |
891023878 |
1498644619 |
1196007702 |
| 偿还债务所支付的现金 |
421686096 |
280134004 |
273320000 |
144000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
130803495 |
82556694 |
51808676 |
27188360 |
| 筹资活动现金流出小计 |
576630586 |
378158865 |
336934541 |
181014551 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
506288612 |
512865013 |
1161710078 |
1014993151 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27335824 |
89797136 |
58903548 |
4565327 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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107064582 |
196370639 |
173858804 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
21576834 |
36070794 |
27335455 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1263562 |
2360779 |
1355102 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3889 |
-371530 |
-5052 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
427016 |
8016765 |
7224244 |
| 财务费用 |
-- |
16629139 |
50072412 |
49661098 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9318 |
-7285 |
-2758 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48226353 |
10619238 |
-178636879 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-425960415 |
-1307510611 |
-1078438306 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41519952 |
38356102 |
163059385 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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470800 |
941600 |
1161600 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-283419725 |
-948291488 |
-802832062 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
159208545 |
69411410 |
10507862 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
69411410 |
10507862 |
5942535 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
89797136 |
58903548 |
4565327 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
113873 |
264839 |
1377011 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
706253549 |
412777860 |
306841739 |
227328483 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
7068200 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
3105342 |
3105342 |
-- |
185480 |
