现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16855367 |
15392617 |
26618597 |
13229224 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1304865371 |
905595208 |
1607364575 |
1432478701 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
297209033 |
256015218 |
436876475 |
384381764 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
493789435 |
322560745 |
591677221 |
848582970 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82735246 |
51192185 |
100807260 |
86218123 |
| 经营活动现金流出小计 |
1003220146 |
725678489 |
1283494622 |
1429473103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
301645225 |
179916719 |
323869953 |
3005598 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3785006 |
3358169 |
761507 |
775696 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
709000000 |
360000000 |
400100000 |
204700204 |
| 投资活动现金流入小计 |
714692754 |
363744057 |
401349332 |
205580057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
171978462 |
113842026 |
238684103 |
115609972 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
816470386 |
347500000 |
412600000 |
199700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
988448849 |
461342026 |
651284103 |
315309972 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-273756094 |
-97597968 |
-249934771 |
-109729915 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
78855235 |
56646435 |
185753009 |
126376852 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
49717127 |
15247031 |
26609105 |
46252275 |
| 筹资活动现金流入小计 |
128572362 |
71893465 |
212362114 |
179400036 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35411884 |
1111884 |
180857922 |
25000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42276371 |
32774410 |
43516592 |
45033740 |
| 筹资活动现金流出小计 |
81733673 |
35384644 |
228823371 |
73191035 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
46838689 |
36508821 |
-16461257 |
106209001 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-318944 |
7950 |
221771 |
128847 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
74408875 |
118835522 |
57695697 |
-386470 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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115250302 |
255052965 |
230944665 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19835804 |
35195249 |
22597058 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1363673 |
2478118 |
1513120 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-178374 |
-330065 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
441375 |
1284457 |
915324 |
| 财务费用 |
-- |
5058794 |
10608515 |
10552356 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-771880 |
4721683 |
-815327 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13983589 |
-29301656 |
-206795432 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
158829799 |
-307548633 |
-691017469 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-141622046 |
261339979 |
543751619 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8152250 |
12337893 |
5323160 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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179916719 |
323869953 |
3005598 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
212095629 |
93260107 |
35564411 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
93260107 |
35564411 |
35950881 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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118835522 |
57695697 |
-386470 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7175893 |
12801126 |
4765814 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1287438869 |
890059654 |
1579340525 |
1415285782 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
571135 |
142937 |
1405453 |
3963695 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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