现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4807436 |
3698535 |
898314 |
18607584 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
134568570 |
86409702 |
40042350 |
235141532 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53625068 |
40977065 |
29169147 |
62600588 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31291671 |
18364532 |
10512692 |
65588994 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16494154 |
10946456 |
4347631 |
18120234 |
| 经营活动现金流出小计 |
111315685 |
78527798 |
49990083 |
178900440 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23252885 |
7881903 |
-9947733 |
56241092 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
706000000 |
517000000 |
256000000 |
893800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2000000 |
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115269 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
712490371 |
520616550 |
257540721 |
899320281 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54315005 |
43806039 |
4953465 |
32337128 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
668119755 |
465610789 |
215953465 |
1231837128 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
44370616 |
55005762 |
41587257 |
-332516847 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
700000 |
250000 |
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2000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3342950 |
2476927 |
1325421 |
31669396 |
| 筹资活动现金流出小计 |
38894345 |
38028322 |
1325421 |
93817056 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38194345 |
-37778322 |
-1325421 |
-91817056 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
26336 |
38657 |
24210 |
26547 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
29455492 |
25148000 |
30338314 |
-368066265 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14494713 |
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66916869 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2501174 |
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4586478 |
| 无形资产摊销 |
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360624 |
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669488 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-23875 |
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-24377 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
61211 |
| 财务费用 |
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62275 |
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307459 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
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-1729815 |
-- |
-2973684 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-1316504 |
-- |
-5146833 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4602944 |
-- |
-5645501 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13334659 |
-- |
-9034347 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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738650 |
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3210494 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7881903 |
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56241092 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
152736261 |
-- |
127588261 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
127588261 |
-- |
495654525 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
25148000 |
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-368066265 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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604734 |
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707161 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
127076076 |
80719876 |
37899073 |
208436218 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2685057 |
1991291 |
1244964 |
8097730 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
706000000 |
517000000 |
256000000 |
893800000 |
