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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-22
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(600017) 日照港:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司成都岳府街证券营业部 4679505.00
国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 4470158.20
华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 2049813.67
国泰君安证券股份有限公司总部 1811704.98
华创证券经纪有限责任公司德阳长江西路证券营业部 1782422.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 21174643.75
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 9238644.82
金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 4880431.50
新疆证券有限责任公司北京裕民东路证券营业部 4375332.25
平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 4188488.02
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2007-11-21
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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日照港股份有限公司已于2007年11月20日发布的公司对外投资公告中“中国联合水泥集团有限公司的出资方式如下：(1)以货币方式出资0.3万元人民币，将根据出资协议规定的时间以货币形式汇入合资公司在银行开设的验资账户。”的内容，现更正为“中国联合水泥集团有限公司的出资方式如下：(1)以货币方式出资0.3亿元人民币，将根据出资协议规定的时间以货币形式汇入合资公司在银行开设的验资账户。”
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2007-11-20
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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日照港股份有限公司与中国联合水泥集团有限公司于2007年11月18日签署了《关于设立日照中联港源水泥有限公司(下称：合资公司)的出资协议书》，合资公司的注册资本为人民币1亿元，其中，公司将其拥有的装船系统资产经评估后投入合资公司的评估净值为11041.21万元，其中0.3亿元计入合资公司的注册资本(占合资公司注册资本的30%)，超过0.3亿元的部分计为合资公司对公司的负债。合资公司经营期限为二十年，自合资公司营业执照签发之日起计算。
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2007-11-16
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
(二)关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案；
(三)关于修改公司《对外担保管理办法》的议案 |
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2007-11-16
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公布召开2007年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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日照港股份有限公司董事会决定于2007年12月1日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议修改公司董事会议事规则的议案等事项。
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2007-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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日照港股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开二届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告的议案，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。
四、通过关于为本次募集资金开立专用账户的议案。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,380,254,530.40 4,027,042,148.89
股东权益(不含少数股东权益) 2,249,093,848.67 2,234,440,109.23
每股净资产 3.57 3.55
报告期 年初至报告期期末
净利润 33,607,811.03 109,153,739.44
基本每股收益 0.053 0.173
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.174
净资产收益率(%) 1.49 4.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.49 4.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40
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2007-10-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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经公开招标，日照港股份有限公司控股股东-日照港(集团)有限公司的控股子公司日照港建筑安装工程有限公司(下称：建安公司)中标拟承建“日照港石臼港区北区5000吨级散杂货泊位工程后方堆场(60740平方米)、货场(81100平方米)及货场给排水工程施工合同”。建安公司承揽公司该工程的施工，合同金额为人民币1647.9339万元。公司已与建安公司签署工程施工合同。
上述交易构成关联交易。
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2007-10-15
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公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第146次工作会议审核结果，日照港股份有限公司公开发行分离交易可转换公司债券获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-31
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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日照港股份有限公司董事宋明三于2007年8月26日病逝。公司将尽快召开董事会增选董事候选人。
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2007-07-23
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,366,792,778.35 4,027,042,148.89
股东权益 2,215,486,037.64 2,234,440,109.23
每股净资产 3.52 3.55
报告期(1-6月)
营业总收入 571,059,385.99
净利润 75,545,928.41
基本每股收益 0.120
净资产收益率(%) 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2007-07-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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日照港股份有限公司于2007年7月20日以通讯方式召开二届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过吕传田申请辞去公司职务的议案。
三、通过公司与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。
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2007-07-23
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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经公开招标，日照港股份有限公司控股股东日照港(集团)有限公司的控股子公司日照港建筑安装工程有限公司(下称：建安公司)中标并拟承建公司“日照港矿石码头二期工程进港道路路基强夯及给水供电工程、日照港石臼港区2＃门工程”，公司已与建安公司签署了工程施工合同，上述两工程的合同金额分别为1147.76万元及1134.93万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-06
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关于治理专项自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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日照港股份有限公司现将关于《治理专项自查报告和整改计划》予以公告，具体内容详见2007年7月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-23 |
拟披露中报 |
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| 2007年中期主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,366,792,778.35 4,027,042,148.89
股东权益 2,215,486,037.64 2,234,440,109.23
每股净资产 3.52 3.55
报告期(1-6月)
营业总收入 571,059,385.99
净利润 75,545,928.41
基本每股收益 0.120
净资产收益率(%) 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2007-06-26
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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因日照港股份有限公司发行分离交易可转换公司债券的需要，公司已聘请安信证券股份有限公司(下称：安信证券)为公司的保荐机构。按照证监会的要求，公司已与安信证券签署持续督导协议，持续督导机构于2007年6月22日由招商证券股份有限公司变更为安信证券，保荐代表人由谢继军、杨梧林变更为黄钦、范道远。
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2007-06-13
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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日照港股份有限公司董事会于2007年6月12日收到吕传田的辞职报告，董事会同意其辞去公司副总经理及财务总监的职务。
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2007-06-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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日照港股份有限公司于2007年6月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案。
二、通过关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购“日照港西港区二期工程”的议案。
三、通过关于修订《公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案。
四、通过关于租赁日照港(集团)有限公司有关泊位及设备设施进行委托装卸作业的议案。
五、通过关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案。
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2007-05-25
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公布召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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日照港股份有限公司董事会决定于2007年6月11日下午1:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购“日照港西港区二期工程”的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738017”；投票简称为“日照投票”。
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2007-05-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案
2、关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购"日照港西港区二期工程"的议案
3、关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案
4、关于租赁日照港（集团）有限公司有关泊位及设备设施进行委托装卸作业的议案
5、关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理办法》的议案
8、关于修订《与关联方资金往来管理办法》的议案
9、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
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2007-05-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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日照港股份有限公司拟与控股股东日照港(集团)有限公司(下称：日照港集团)签署《资产转让框架协议》，公司拟用发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购日照港集团正在建设的“日照港西港区二期工程”(项目总投资为8.94亿元)。拟转让资产的价格经双方协商，在评估价格上调10%或下调10%的范围内确定。
上述交易构成关联交易。
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2007-05-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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日照港股份有限公司于2007年5月20日以通讯方式召开二届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案。
二、通过关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购“日照港西港区二期工程”的议案。
上述事项尚需提请公司临时股东大会审议通过。会议具体事项将另行通知。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,291,613,379.91 4,027,042,148.89
股东权益(不含少数股东权益) 2,178,702,069.20 2,234,281,536.94
每股净资产 3.46 3.55
报告期 年初至报告期期末
净利润 38,911,976.57 38,911,976.57
基本每股收益 0.062 0.062
净资产收益率(%) 1.79 1.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.79 1.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2007-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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日照港股份有限公司于2007年4月20日以通讯方式召开二届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过关于租赁日照港(集团)有限公司有关泊位及设备设施进行装卸作业的议案。
四、通过关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案。
上述有关事项尚需提请公司临时股东大会审议通过，会议具体事项将另行通知。
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2007-04-23
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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日照港股份有限公司拟与控股股东日照港(集团)有限公司(下称：集团公司)签署《租赁协议》，公司拟临时租用集团公司位于日照港西港区的西6#、7#泊位及设备设施进行装卸作业。
上述交易构成关联交易。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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日照港股份有限公司于2007年3月18日与控股股东-日照港(集团)有限公司的全资子公司-日照港(集团)岚山港务有限公司(下称：岚山公司)签订了《股权转让协议》，岚山公司将其持有的日照岚山万盛港业有限公司(注册资本为14000万元，下称：万盛港业)的全部26%股权以及由此衍生的所有权益转让给公司。万盛港业其他股东同意此项股权转让并放弃优先认购权。协议股权的转让价格以万盛港业经审计的净资产总值19119.9万元人民币为基准，确定为人民币3660.77万元。
上述交易构成关联交易，已经公司二届四次董、监事会审议通过。
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2007-03-19
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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日照港股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本63000万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2007年3月22日
除息日：2007年3月23日
现金红利发放日：2007年3月30日
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2007-03-19
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-03-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-19
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-03-23 |
除权除息日，分配方案 |
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