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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 84498036084 98957800801 157002247317 157002247317
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 132925806626 109804682236 244815890123 244815890123
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 9862938158 4495602088 11880636204 11880636204
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与经营活动有关的现金 105223132045 116974165960 111664412139 111664412139
经营活动现金流出小计 130695762699 127520451167 142990859788 142990859788
经营活动产生的现金流量净额 2230043927 -17715768931 101825030335 101825030335
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 57282887 48163601 3196328612 3196328612
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 29797920 37339575 15140553318 15140553318
投资活动现金流入小计 1073726943 1700996237 18619191463 18619191463
购建固定无形和长期资产支付的现金 163913823 58470973 609264278 609264278
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 3241754 3241754
投资活动现金流出小计 -1237914431 -4347074675 25478762081 25478762081
投资活动产生的现金流量净额 2311641374 6048070912 -6859570619 -6859570619
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 16463325147 3024570039 33484107831 33484107831
收到的其他与筹资活动有关的现金 2003752551 -- 449452756 449452756
筹资活动现金流入小计 59822429909 29763533119 257648580847 257648580847
偿还债务所支付的现金 44612067599 16606678520 227022882134 227022882134
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 795930143 788843141 4708637499 4708637499
筹资活动现金流出小计 49199176832 18271676031 245650103598 245650103598
筹资活动产生的现金流量净额 10623253078 11491857088 11998477249 11998477249
五、汇率变动对现金的影响 -931673032 137106950 -1930049356 -1930049356
六、现金及现金等价物净增加额 14233265347 -38733980 105033887610 105033887610
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 12594349704 -- 15516541055 15516541055
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 601575941 -- -- 1210803057
无形资产摊销 134829946 -- 296228334 296228334
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -790470 -- 75640990 75640990
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -2291729190 -- -890205996 -890205996
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 2262419486 -- -837582322 -837582322
经营性应收项目的减少(减增加) -18742960082 -- -90301122731 -90301122731
经营性应付项目的增加(减减少) 54442975583 -- 209670034005 209670034005
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -45303595922 -- -43022998629 -43022998629
经营活动产生之现金流量净额 2230043927 -- 101825030335 101825030335
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 297090020058 -- 282856754712 282856754712
减:货币资金的期初余额 282856754712 -- 177822867102 177822867102
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 14233265347 -- 105033887610 105033887610
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 45437334 -- 100325808 100325808
销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 57282887 48163601 3196328612 3196328612