现金流量表
| 报告期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3705498889 |
2110699973 |
1385962966 |
1083897680 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
368682684627 |
258122988943 |
166590671305 |
77485279806 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61291761044 |
43840321964 |
30320210427 |
15933122929 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
188645136808 |
130448234459 |
86825937028 |
44751143520 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6898960080 |
4119457522 |
1719020301 |
1224816393 |
| 经营活动现金流出小计 |
266974355621 |
185513768800 |
123752397848 |
63207891804 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
101708329006 |
72609220143 |
42838273457 |
14277388002 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
29118937198 |
22478111583 |
16679293975 |
6065463020 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1691290184 |
795309195 |
769014962 |
112952466 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24900000000 |
20300000000 |
10500000000 |
6300000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
57352020405 |
44935763765 |
29207856473 |
12487352889 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72467180311 |
48868578240 |
31002802203 |
15012270224 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
21617504007 |
19755901560 |
14000000000 |
5300000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
113478887576 |
74621315428 |
47253982203 |
20466770224 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56126867171 |
-29685551663 |
-18046125730 |
-7979417335 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5802105509 |
5080000000 |
80000000 |
80000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
870367267 |
1106668800 |
6629901289 |
979795276 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9618822654 |
6206668800 |
6709901289 |
1059795276 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10605478365 |
9061706140 |
8996472167 |
6882854404 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15217168281 |
13048785973 |
8854305791 |
4287241053 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34567978446 |
26844624651 |
21331858557 |
11551986244 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24949155792 |
-20637955851 |
-14621957268 |
-10492190968 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
398970496 |
556856257 |
214031110 |
-53298626 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
21031276539 |
22842568886 |
10384221569 |
-4247518927 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
16651299177 |
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10905543119 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
64294270827 |
-- |
31022336337 |
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| 无形资产摊销 |
5421008487 |
-- |
2597663486 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1859273467 |
-- |
1250444213 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
992111650 |
-- |
511315496 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4328273816 |
-- |
-2267899498 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-341136522 |
-- |
-1735414344 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-27572091500 |
-- |
-25567963638 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
24309980934 |
-- |
16479642996 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
55390000 |
-- |
-439709403 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
101708329006 |
-- |
42838273457 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
55154382422 |
-- |
44345138644 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
34161045258 |
-- |
34161045258 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
182574618 |
-- |
344763426 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
144635243 |
-- |
144635243 |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
21031276539 |
-- |
10384221569 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1010603113 |
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756649388 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
364216004527 |
255474483598 |
164839615802 |
76401382126 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
761181211 |
537805372 |
365092537 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
29118937198 |
22478111583 |
16679293975 |
6065463020 |
