现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2214593037 |
1443429148 |
476127564 |
3169874675 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
217869653053 |
143044669561 |
71019296772 |
308054563472 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31251608480 |
20658538229 |
11292685090 |
44702255602 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
101870720166 |
73884754704 |
37795191593 |
156093700049 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3149356481 |
2118637542 |
1132461245 |
4813897949 |
| 经营活动现金流出小计 |
141098864128 |
99457201087 |
51935398295 |
213224838125 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
76770788925 |
43587468474 |
19083898477 |
94829725347 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200598916 |
492688707 |
57688707 |
-- |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
664492465 |
453215554 |
318824804 |
1089785558 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7888000000 |
5834000000 |
1934022051 |
9451686844 |
| 投资活动现金流入小计 |
8964658084 |
6978846449 |
2310535562 |
10800747729 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46376924092 |
25720457776 |
13061052439 |
56823254789 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10349977949 |
8270595386 |
3430000000 |
13588500146 |
| 投资活动现金流出小计 |
56783541609 |
34047692730 |
16541992008 |
71967764937 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47818883525 |
-27068846281 |
-14231456446 |
-61167017208 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
28238343688 |
24945998796 |
22010000000 |
53287325382 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
216087023 |
696482484 |
2233338088 |
| 筹资活动现金流入小计 |
28750041948 |
25686307059 |
23225703724 |
58536696660 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52285955297 |
39145559120 |
25871454225 |
90468088413 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
201170020 |
453898324 |
1110094716 |
679820599 |
| 筹资活动现金流出小计 |
58360445230 |
44711670818 |
27456352276 |
95086468565 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29610403282 |
-19025363759 |
-4230648552 |
-36549771905 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
56656463 |
3963474 |
-45589723 |
74144829 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-601841419 |
-2502778092 |
576203756 |
-2812918937 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
6815958116 |
-- |
9300663815 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
0 |
32418357709 |
0 |
66305636396 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2333621789 |
-- |
5132967570 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-151707250 |
-- |
4147761206 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
0 |
1066204153 |
0 |
1639706406 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1083965658 |
-- |
-2475567494 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-43163525 |
-- |
-386035338 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8922445400 |
-- |
520594703 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1561389329 |
-- |
2542379239 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
0 |
7618685061 |
0 |
3525303941 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
43587468474 |
-- |
94829725347 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
27096557186 |
-- |
29707259073 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
29707259073 |
-- |
32590478235 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
463571204 |
-- |
355647409 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
355647409 |
-- |
285347184 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2502778092 |
-- |
-2812918937 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
0 |
628825545 |
0 |
2136416482 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
215635731290 |
141581911687 |
70543169208 |
304481289440 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19328726 |
19328726 |
0 |
403399357 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
200598916 |
492688707 |
57688707 |
-- |
