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现金流量表

报告期 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3705498889 2110699973 1385962966 1083897680
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 368682684627 258122988943 166590671305 77485279806
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 61291761044 43840321964 30320210427 15933122929
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 188645136808 130448234459 86825937028 44751143520
支付的其他与经营活动有关的现金 6898960080 4119457522 1719020301 1224816393
经营活动现金流出小计 266974355621 185513768800 123752397848 63207891804
经营活动产生的现金流量净额 101708329006 72609220143 42838273457 14277388002
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 29118937198 22478111583 16679293975 6065463020
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1691290184 795309195 769014962 112952466
收到的其他与投资活动有关的现金 24900000000 20300000000 10500000000 6300000000
投资活动现金流入小计 57352020405 44935763765 29207856473 12487352889
购建固定无形和长期资产支付的现金 72467180311 48868578240 31002802203 15012270224
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 21617504007 19755901560 14000000000 5300000000
投资活动现金流出小计 113478887576 74621315428 47253982203 20466770224
投资活动产生的现金流量净额 -56126867171 -29685551663 -18046125730 -7979417335
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5802105509 5080000000 80000000 80000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 870367267 1106668800 6629901289 979795276
筹资活动现金流入小计 9618822654 6206668800 6709901289 1059795276
偿还债务所支付的现金 10605478365 9061706140 8996472167 6882854404
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 15217168281 13048785973 8854305791 4287241053
筹资活动现金流出小计 34567978446 26844624651 21331858557 11551986244
筹资活动产生的现金流量净额 -24949155792 -20637955851 -14621957268 -10492190968
五、汇率变动对现金的影响 398970496 556856257 214031110 -53298626
六、现金及现金等价物净增加额 21031276539 22842568886 10384221569 -4247518927
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 16651299177 -- 10905543119 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 64294270827 -- 31022336337 --
无形资产摊销 5421008487 -- 2597663486 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 1859273467 -- 1250444213 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 992111650 -- 511315496 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -4328273816 -- -2267899498 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -341136522 -- -1735414344 --
经营性应收项目的减少(减增加) -27572091500 -- -25567963638 --
经营性应付项目的增加(减减少) 24309980934 -- 16479642996 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 55390000 -- -439709403 --
经营活动产生之现金流量净额 101708329006 -- 42838273457 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 55154382422 -- 44345138644 --
减:货币资金的期初余额 34161045258 -- 34161045258 --
现金等价物的期末余额 182574618 -- 344763426 --
减:现金等价物的期初余额 144635243 -- 144635243 --
现金及现金等价物净增加额 21031276539 -- 10384221569 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1010603113 -- 756649388 --
销售商品、提供劳务收到的现金 364216004527 255474483598 164839615802 76401382126
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 761181211 537805372 365092537 0
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 29118937198 22478111583 16679293975 6065463020