现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1083897680 |
2973700386 |
1654391960 |
795550860 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
77485279806 |
355335169481 |
250047165351 |
162063402129 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
15933122929 |
56801392764 |
39536360651 |
26088016435 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
44751143520 |
168487676793 |
116331604991 |
74678910315 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1224816393 |
5370850427 |
3572001194 |
2065940273 |
| 经营活动现金流出小计 |
63207891804 |
243363592133 |
170558682746 |
110648055693 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14277388002 |
111971577348 |
79488482605 |
51415346436 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6065463020 |
87187296756 |
16108751048 |
6930396072 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
112952466 |
2272033811 |
941694180 |
419602926 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6300000000 |
19861030365 |
16600000000 |
13890000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
12487352889 |
111035927027 |
34574805842 |
22154047961 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15012270224 |
72047047337 |
48144741201 |
30622284749 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5300000000 |
18700000000 |
16900000000 |
8100000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
20466770224 |
185815705177 |
91048532562 |
55274521550 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7979417335 |
-74779778150 |
-56473726720 |
-33120473589 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80000000 |
7392325000 |
7008025000 |
2208025000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
979795276 |
1110694233 |
846790300 |
1505190772 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1059795276 |
8513369233 |
7854815300 |
3713215772 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6882854404 |
9710520215 |
18348251807 |
14680543266 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4287241053 |
15028582294 |
2286607173 |
2285116307 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11551986244 |
34423700617 |
28496231543 |
22534057325 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10492190968 |
-25910331384 |
-20641416243 |
-18820841553 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-53298626 |
-78144099 |
-30194968 |
-36440461 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4247518927 |
11203323715 |
2343144674 |
-562409167 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14416186638 |
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9171559051 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
65456184667 |
-- |
32981582883 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4433659453 |
-- |
2187110094 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3749858513 |
-- |
1552931422 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1175628054 |
-- |
590353802 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4376749888 |
-- |
-2324601876 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-359197432 |
-- |
-1000191822 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7632595643 |
-- |
-13643721612 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17958393351 |
-- |
13396406637 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11581062495 |
-- |
6131784249 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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111971577348 |
-- |
51415346436 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
34161045258 |
-- |
22291403983 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
22936801589 |
-- |
22936801589 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
144635243 |
-- |
248543636 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
165555197 |
-- |
165555197 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
11203323715 |
-- |
-562409167 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1452101458 |
-- |
338010605 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
76401382126 |
352109065286 |
248216664599 |
161162057474 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
0 |
252403809 |
176108792 |
105793795 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6065463020 |
87187296756 |
16108751048 |
6930396072 |
