现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1045026112 |
5776102096 |
4423375068 |
2126574494 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
91954655388 |
403474110874 |
289622392789 |
190017145501 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14947165369 |
68259225282 |
44505573956 |
29679686178 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
65577616432 |
225023148584 |
173492309861 |
121206199353 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2030016716 |
5958332801 |
4135134208 |
3269379070 |
| 经营活动现金流出小计 |
84410750611 |
312063558336 |
231259047800 |
160718184491 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7543904777 |
91410552538 |
58363344989 |
29298961010 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10516968446 |
33646478685 |
14637819881 |
11378824360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
238295180 |
1751209322 |
1074434817 |
659367770 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7303282000 |
27785155646 |
10179034445 |
2718840000 |
| 投资活动现金流入小计 |
18441548960 |
65670604540 |
27504736268 |
16118322916 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13653264522 |
67640587024 |
43321353177 |
29915912652 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1772985250 |
22677176000 |
9928440000 |
5772688000 |
| 投资活动现金流出小计 |
24922078369 |
135324528957 |
71190631985 |
44089443460 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6480529409 |
-69653924417 |
-43685895717 |
-27971120544 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
891902515 |
3460041316 |
1819029082 |
918230297 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
824133509 |
1487691568 |
273868571 |
1511279252 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1716036024 |
4963504884 |
2108626653 |
2432195549 |
| 偿还债务所支付的现金 |
102178141 |
1448320911 |
728181385 |
520170934 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5125967814 |
14197113722 |
9416671890 |
6390077592 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5450800026 |
29964356756 |
17514571660 |
12207787676 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3734764002 |
-25000851872 |
-15405945007 |
-9775592127 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-100294776 |
-91854893 |
-5464081 |
21930740 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2771683410 |
-3336078644 |
-733959816 |
-8425820921 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20787789422 |
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14433248439 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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54075145560 |
-- |
26900694235 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6760201413 |
-- |
3342016148 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1000604819 |
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-410045866 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
1123848224 |
-- |
554838987 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4687843078 |
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-2344285844 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-254388161 |
-- |
-1011352845 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18869639136 |
-- |
-25220474356 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12971479191 |
-- |
-408465898 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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91410552538 |
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29298961010 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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25003099063 |
-- |
19781596717 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
28309748895 |
-- |
28309748895 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
147387475 |
-- |
279147544 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
176816287 |
-- |
176816287 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-3336078644 |
-- |
-8425820921 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1139800675 |
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543552497 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
90909629276 |
397578480417 |
285117405976 |
187809907596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
119528361 |
81611745 |
80663411 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10516968446 |
33646478685 |
14637819881 |
11378824360 |
