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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1458792337 1041509227 485781427 2968819204
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 227459344451 146132969346 67549020418 302128812456
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 34497102914 22662978006 11551969788 47073406160
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 106718344981 69141093827 34071661744 148308611071
支付的其他与经营活动有关的现金 2856525269 1798001889 1106284219 5819650965
经营活动现金流出小计 150643287117 97496448652 48612711472 205920576657
经营活动产生的现金流量净额 76816057334 48636520694 18936308946 96208235799
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3903513080 1145776286 3404024 506900000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 720122751 646548923 129915960 1511988292
收到的其他与投资活动有关的现金 13309151259 11306330331 3633799813 11168022050
投资活动现金流入小计 18633807012 13675034849 3767233726 13498184232
购建固定无形和长期资产支付的现金 37679551133 26926372225 9064457887 60366712823
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 27087728081 22387728081 9472872091 11434000000
投资活动现金流出小计 87124968279 58853707088 20249451895 72375444205
投资活动产生的现金流量净额 -68491161267 -45178672239 -16482218169 -58877259973
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6000000000 -- -- 40581236862
收到的其他与筹资活动有关的现金 1219932778 2957122990 1515243458 --
筹资活动现金流入小计 7244432778 2981622990 1527493458 41138458102
偿还债务所支付的现金 20995663993 9727182725 4109937132 66878971703
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2479607909 37567238 -- 413756507
筹资活动现金流出小计 29187116227 15005014082 4457157995 73607955689
筹资活动产生的现金流量净额 -21942683449 -12023391092 -2929664537 -32469497587
五、汇率变动对现金的影响 -52045825 15302191 18499279 25401270
六、现金及现金等价物净增加额 -13669833207 -8550240446 -457074481 4886879509
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 7577808105 -- 11264124299
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 31505450169 -- 64579136024
无形资产摊销 -- 2362643786 -- 4647512760
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1279128793 -- 2177138474
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 823476905 -- 1890668989
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1093581548 -- -2174504090
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -627740640 -- -334875875
经营性应收项目的减少(减增加) -- -11278373995 -- -6197783272
经营性应付项目的增加(减减少) -- 8964711228 -- 2830685198
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 6092700728 -- 10457405402
经营活动产生之现金流量净额 -- 48636520694 -- 96208235799
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 26056966696 -- 34824654765
减:货币资金的期初余额 -- 34824654765 -- 29707259073
现金等价物的期末余额 -- 342578849 -- 125131226
减:现金等价物的期初余额 -- 125131226 -- 355647409
现金及现金等价物净增加额 -- -8550240446 -- 4886879509
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 304740089 -- 1116148078
销售商品、提供劳务收到的现金 225998362662 145089270667 67063238991 299043937690
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2189452 2189452 -- 116055562
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3903513080 1145776286 3404024 506900000