现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5009636877 |
2514338686 |
2067748123 |
4919435505 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
281066384150 |
182037060971 |
85999879128 |
391874612701 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42493645131 |
28331651163 |
15666585731 |
63431396910 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
166235820384 |
115045937155 |
56007525782 |
208433154385 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4946054306 |
3139183758 |
1997949691 |
5479664935 |
| 经营活动现金流出小计 |
222815546418 |
151899068933 |
75136061245 |
287532983721 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
58250837732 |
30137992038 |
10863817883 |
104341628980 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22689718303 |
12627863397 |
7167504523 |
19005936103 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1049205354 |
750374497 |
135582177 |
1388517027 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12615682594 |
11415682594 |
3015682594 |
18515337500 |
| 投资活动现金流入小计 |
38270006681 |
26316907306 |
10359034105 |
40962714582 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48910266817 |
32084926026 |
15562581857 |
79371818339 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
28100740000 |
16037680000 |
3000000000 |
16715682594 |
| 投资活动现金流出小计 |
78279490552 |
49068888450 |
18952795662 |
126501991089 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40009483871 |
-22751981144 |
-8593761557 |
-85539276507 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
532619274 |
374570175 |
61325035 |
1294278643 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
867673767 |
0 |
0 |
1542073087 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1412643041 |
381920175 |
68675035 |
3222418399 |
| 偿还债务所支付的现金 |
776755389 |
538631642 |
205017415 |
5932548691 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10354375817 |
7474123623 |
4342726167 |
12752856956 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17871890242 |
9680928525 |
5011020619 |
29729371630 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16459247201 |
-9299008350 |
-4942345584 |
-26506953231 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-59574797 |
22503223 |
814985 |
104856128 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1722531863 |
-1890494233 |
-2671474273 |
-7599744630 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13750263942 |
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18712664904 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28844217760 |
-- |
59773225473 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3287267831 |
-- |
5974555193 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-331871137 |
-- |
1180404437 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
846013358 |
-- |
1847097832 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2475326526 |
-- |
-4805674640 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1985613125 |
-- |
-93985982 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31565767739 |
-- |
-27751950373 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7408272201 |
-- |
29891686194 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
30137992038 |
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104341628980 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
45644088842 |
-- |
47568046270 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
47568046270 |
-- |
55154382422 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
202629335 |
-- |
169166140 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
169166140 |
-- |
182574618 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1890494233 |
-- |
-7599744630 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
821530593 |
-- |
1563285714 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
275851248075 |
179380557128 |
83842729068 |
386486955436 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
205499198 |
142165157 |
89401937 |
468221760 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
22689718303 |
12627863397 |
7167504523 |
19005936103 |
