意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1083897680 2973700386 1654391960 795550860
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 77485279806 355335169481 250047165351 162063402129
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 15933122929 56801392764 39536360651 26088016435
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 44751143520 168487676793 116331604991 74678910315
支付的其他与经营活动有关的现金 1224816393 5370850427 3572001194 2065940273
经营活动现金流出小计 63207891804 243363592133 170558682746 110648055693
经营活动产生的现金流量净额 14277388002 111971577348 79488482605 51415346436
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 6065463020 87187296756 16108751048 6930396072
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 112952466 2272033811 941694180 419602926
收到的其他与投资活动有关的现金 6300000000 19861030365 16600000000 13890000000
投资活动现金流入小计 12487352889 111035927027 34574805842 22154047961
购建固定无形和长期资产支付的现金 15012270224 72047047337 48144741201 30622284749
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5300000000 18700000000 16900000000 8100000000
投资活动现金流出小计 20466770224 185815705177 91048532562 55274521550
投资活动产生的现金流量净额 -7979417335 -74779778150 -56473726720 -33120473589
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 80000000 7392325000 7008025000 2208025000
收到的其他与筹资活动有关的现金 979795276 1110694233 846790300 1505190772
筹资活动现金流入小计 1059795276 8513369233 7854815300 3713215772
偿还债务所支付的现金 6882854404 9710520215 18348251807 14680543266
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4287241053 15028582294 2286607173 2285116307
筹资活动现金流出小计 11551986244 34423700617 28496231543 22534057325
筹资活动产生的现金流量净额 -10492190968 -25910331384 -20641416243 -18820841553
五、汇率变动对现金的影响 -53298626 -78144099 -30194968 -36440461
六、现金及现金等价物净增加额 -4247518927 11203323715 2343144674 -562409167
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 14416186638 -- 9171559051
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 65456184667 -- 32981582883
无形资产摊销 -- 4433659453 -- 2187110094
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 3749858513 -- 1552931422
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1175628054 -- 590353802
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -4376749888 -- -2324601876
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -359197432 -- -1000191822
经营性应收项目的减少(减增加) -- -7632595643 -- -13643721612
经营性应付项目的增加(减减少) -- 17958393351 -- 13396406637
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 11581062495 -- 6131784249
经营活动产生之现金流量净额 -- 111971577348 -- 51415346436
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 34161045258 -- 22291403983
减:货币资金的期初余额 -- 22936801589 -- 22936801589
现金等价物的期末余额 -- 144635243 -- 248543636
减:现金等价物的期初余额 -- 165555197 -- 165555197
现金及现金等价物净增加额 -- 11203323715 -- -562409167
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1452101458 -- 338010605
销售商品、提供劳务收到的现金 76401382126 352109065286 248216664599 161162057474
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 0 252403809 176108792 105793795
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 6065463020 87187296756 16108751048 6930396072