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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-22
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可转债赎回提示性公告 |
上交所公告，债券赎回,债转股 |
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截止2007年3月31日，已有255975000元西宁特殊钢股份有限公司可转换公司债券“西钢转债”转换成公司股票，尚有234025000元西钢转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的赎回条款，公司决定行使赎回权，将赎回日之前未转股的西钢转债全部赎回。
西钢转债按面值加当期应计利息的价格赎回。西钢转债每张面值100元，本年应计利息为2.1%，即赎回价格为102.10元/张(税前)，101.68元/张(税后)。
西钢转债赎回登记日：2007年6月8日；赎回日：2007年6月11日；赎回付款日：2007年6月13日。
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2007-05-21
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可转债赎回提示性公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止2007年3月31日，已有255975000元西宁特殊钢股份有限公司可转换公司债券“西钢转债”转换成公司股票，尚有234025000元西钢转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的赎回条款，公司决定行使赎回权，将赎回日之前未转股的西钢转债全部赎回。
西钢转债按面值加当期应计利息的价格赎回。西钢转债每张面值100元，本年应计利息为2.1%，即赎回价格为102.10元/张(税前)，101.68元/张(税后)。
西钢转债赎回登记日：2007年6月8日；赎回日：2007年6月11日；赎回付款日：2007年6月13日。
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2007-05-18
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可转债赎回公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止2007年3月31日，已有255975000元西宁特殊钢股份有限公司可转换公司债券“西钢转债”转换成公司股票，尚有234025000元西钢转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的赎回条款，公司决定行使赎回权，将赎回日之前未转股的西钢转债全部赎回。
西钢转债按面值加当期应计利息的价格赎回。西钢转债每张面值100元，本年应计利息为2.1%，即赎回价格为102.10元/张(税前)，101.68元/张(税后)。
西钢转债赎回登记日：2007年6月8日；赎回付款日：2007年6月13日。
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2007-05-15
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公布可转债赎回的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止2007年3月31日，已有255975000元西宁特殊钢股份有限公司发行的可转换公司债券西钢转债转换成公司股票，尚有234025000元西钢转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，截止2007年5月14日，公司股票收盘价连续20个交易日高于当期转股价，并达到当期转股价的150%(即7.28元)以上。鉴于此，公司决定行使赎回权，按照“赎回条款”约定的价格(面值加当期应计利息)将赎回日未转股的剩余西钢转债全部赎回。
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2007-05-10
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西宁特殊钢股份有限公司于2007年5月9日与青海盐湖工业(集团)有限公司签订了《贷款互保协议》，约定双方相互为对方在银行借款提供10000万元保证担保，保证期间为两年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行商定的期限为准。该事项已经公司董事会审议通过。
截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额度为110528万元，实际发生数额为90318万元，其中对控股子公司担保额为38100万元，无逾期对外担保。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2007年4月26日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、决定李辉不再担任公司副总经理职务。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,958,645,119.75 6,875,281,753.55
股东权益(不含少数股东权益) 2,043,532,731.57 2,001,903,511.98
每股净资产 2.9481 2.8880
报告期 年初至报告期期末
净利润 41,626,222.29 41,626,222.29
基本每股收益 0.0601 0.0601
净资产收益率(%) 2.0370 2.0370
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.9722 1.9722
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46
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2007-04-20
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控股股东所持部分股份续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西宁特殊钢股份有限公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司持有的公司有限售条件的流通股369669万股中的6600万股(占公司总股本的9.52%)，被江西省赣州市中级人民法院续冻，冻结期限从2007年4月17日起至2007年10月17日止。
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2007-04-13
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[20071预增](600117) 西宁特钢：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
经西宁特殊钢股份有限公司财务部初步测算，预计2007年第一季度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为27230159.46元)，具体财务数据以公司2007年第一季度报告数据为准。
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2007-04-07
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西宁特殊钢股份有限公司于2007年4月5日分别与南京中圣园机电设备有限公司(下称：南京中圣园)、四川运亨实业股份有限公司(下称：四川运亨)签订了《贷款担保及反担保协议》，约定由公司为两家公司在银行借款分别提供人民币3000万元、4560万元保证担保，保证期间均为一年。南京中圣园以其在公司的工程债权、四川运亨以其在公司的5000万元债权分别向公司提供反担保，并承担一切连带责任。
截止本公告公布之日，公司累计对外担保总额度为100528万元，实际发生额为80528万元，其中对控股子公司担保额为38100万元，无逾期对外担保事宜。
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2007-04-03
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2007年第一季度股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2007年第一季度末(3月31日)，已有255975000元转换成公司股票；西钢转债余额为234025000元，占西钢转债发行总额的47.76%；公司股票因转股累计增加数量为47934991股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2006年12月31日)相比增加618股。股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 限售股份变动 转股变动 本次变动后 变动后占
总股本比例(%)
有限售条件股份 395,825,022 -26,155,838 0 369,669,184 53.33
无限售条件股份 297,344,768 26,155,838 618 323,501,224 46.67
合计 693,169,790 0 618 693,170,408 100
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2007-03-31
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月30日与成都新利源经贸有限公司(下称：新利源公司)签订了《贷款担保协议》，由公司为新利源公司在浙商银行股份有限公司成都分行办理1500万元银行借款提供保证担保，担保期限为一年。同时新利源公司以其在公司的1500万元债权向公司提供反担保，并承担一切连带责任。该事项已经公司第四届董事会临时会议审议通过。
截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的总额度为92968万元，实际发生额为62968万元，其中对控股子公司担保额为38100万元，无逾期对外担保事宜。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈显刚为公司四届董事会董事长。
二、选举薛广志为公司四届监事会主席。
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2007-03-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-03-22
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关于部分有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司本次有限售条件的流通股26155838股将于2007年3月27日起上市流通。
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2007-03-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过发行不超过人民币7亿元的短期融资券事宜。
二、通过公司与西部矿业集团有限责任公司相互提供3亿元额度担保事宜。
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2007-03-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月5日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、同意刘兆龙辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2007年3月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司三届董事会工作报告；
（2）审议公司三届监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配事项；
（5）审议公司董事会换届选举的议案；
（6）审议公司监事会换届选举的议案；
（7）审议修改公司《章程》部分条款的议案；
（8）审议聘请公司2007年度财务审计机构的议案 |
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2007-03-07
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 6,858,191,921.53 5,678,340,971.45
股东权益(不含少数股东权益) 2,020,856,513.65 1,815,136,451.25
每股净资产 2.9154 2.8805
调整后的每股净资产 2.6586 2.6451
2006年 2005年
主营业务收入 3,179,538,876.46 2,546,053,295.49
净利润 211,473,354.06 145,680,587.56
每股收益 0.3051 0.2312
净资产收益率(%) 10.46 8.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 1.29
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月2日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行短期融资券的议案：公司拟向中国人民银行申请发行人民币7亿元的短期融资券以补充公司流动资金，并自中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内分两次发行，每次发行3.5亿元，期限不超过一年，发行利率及承销费用按照相关规定并与承销商协商确定，主承销商为华夏银行股份有限责任公司。还款来源以公司实现的利润、折旧费、净现金流量以及在银行融资偿还。
二、通过公司于同日与西部矿业集团有限责任公司签订的《贷款互保协议》的议案：约定双方相互为对方在银行借款提供人民币30000万元额度保证担保，期限肆年。同时公司解除与西部矿业股份有限公司于2005年5月23日签订的30000万元额度的《贷款互保协议》。
截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的总额为91468万元(实际发生61468万元)，除此之外无其它对外担保事项，无逾期对外担保事项。
董事会决定于2007年3月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-03-03
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司发行短期融资券的议案；
（2）审议公司与西部矿业集团有限责任公司相互提供担保的议案 |
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2007-02-01
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对外担保补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西宁特殊钢股份有限公司于2007年1月31日发布的对外担保公告中对外担保总额遗漏对兰州中煤支护材料有限公司的2000万元担保，公司累计对外担保总额为61468万元，其中对控股子公司担保总额为38100万元。
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2007-01-31
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西宁特殊钢股份有限公司决定为控股51%的两子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司、哈密博伦矿业有限责任公司在银行申请的流动资金借款提供保证担保，金额分别为人民币5400万元和8500万元。贷款担保协议有效期为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。该担保事项已由公司三届董事会临时会议审议通过。
截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的总额为59468万元，其中对控股子公司担保总额为38100万元，公司无逾期对外担保。
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2007-01-22
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拟披露年报 ，2007-03-07 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-28 |
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2007-01-05
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公布2006年第四季度股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2006年第四季度末(12月29日)，已有255972000元转换成公司股票；西钢转债余额为234028000元，占西钢转债发行总额的47.76%；公司股票因转股累计增加数量为47934373股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2006年9月30日)相比增加206股。股本变动情况如下：
单位：股
本次变动前 2006年中期 转股变动 本次变动后 变动后
送股变动 占总股本比例(%)
有限售条件股份 359,840,929 35,984,093 0 395,825,022 57.10
无限售条件股份 270,313,238 27,031,324 206 297,344,768 42.90
合计 630,154,167 63,015,417 206 693,169,790 100
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2006-10-24
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公布控股股东所持部分股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西宁特殊钢股份有限公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司持有的公司国有法人股33606万股中的6000万股(占公司总股本的9.52%)，被江西省赣州市中级人民法院依法续冻，冻结期限从2006年10月19日起至2007年4月18日止 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600117、100117)“西宁特钢、西钢转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,735,228,407.33 5,678,340,971.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,957,814,675.36 1,815,136,451.25
每股净资产 3.1069 2.8805
调整后的每股净资产 2.8804 2.6451
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,633,335.45 372,804,910.35
每股收益 0.0956 0.2304
净资产收益率(%) 3.0765 7.4151 |
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2006-10-20
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公布2006年中期利润分配方案实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司实施2006年中期利润分配方案为：以2006年6月30日总股本630153606股为基数，每10股送1股(税后)。
股权登记日：2006年10月25日
除权日：2006年10月26日
新增可流通股份上市日：2006年10月27日
西钢转股恢复交易日：2006年10月26日
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2006-10-20
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公布可转换债券转股价格调整的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，转股价格调整和修正 |
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根据西宁特殊钢股份有限公司可转换公司债券募集说明书发行条款及有关规定，公司在2006年10月26日实施2006年中期每10股送1股的利润分配方案，西钢转债转股价格相应由原来的每股人民币5.34元调整为每股人民币4.85元 |
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2006-10-20
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2006年中期送股，10送1送股上市日 ，2006-10-27 |
送股上市日，分配方案 |
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