现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
449825577 |
198368224 |
100982793 |
329293002 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2875892766 |
1871295542 |
938635190 |
4243150120 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
232004173 |
169920026 |
37342566 |
399218213 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1077379233 |
653880464 |
422585540 |
1776310884 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
234982563 |
128189121 |
72266097 |
920752309 |
| 经营活动现金流出小计 |
1970782596 |
1259323061 |
641723103 |
3901999458 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
905110170 |
611972481 |
296912087 |
341150662 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12274272 |
12274272 |
11791084 |
10169779 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
101124504 |
80077925 |
38673800 |
177271208 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
246771134 |
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-- |
1212793587 |
| 投资活动现金流入小计 |
360169910 |
92352198 |
50464884 |
1437268780 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33667917 |
22098448 |
12531454 |
68908372 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
5000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
43667917 |
27098448 |
12531454 |
68908372 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
316501992 |
65253750 |
37933430 |
1368360408 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19000000 |
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3315125080 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
202000000 |
202000000 |
202000000 |
279283950 |
| 筹资活动现金流入小计 |
221000000 |
202000000 |
202000000 |
3594409030 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2163914572 |
1885444572 |
1114999272 |
4034393050 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56370705 |
38378213 |
21216065 |
252263687 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2681507131 |
2085867875 |
1230578161 |
5184446267 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2460507131 |
-1883867875 |
-1028578161 |
-1590037237 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1238894968 |
-1206641644 |
-693732644 |
119473832 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74125791 |
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84403416 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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87324943 |
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166380359 |
| 无形资产摊销 |
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2757430 |
-- |
6743080 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-32933698 |
-- |
-129088523 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
37140 |
-- |
129449 |
| 财务费用 |
-- |
214750520 |
-- |
398960546 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1699298 |
-- |
-8214572 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
554508496 |
-- |
2558390241 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
77455878 |
-- |
122905010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-449442335 |
-- |
-3665627562 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-458930 |
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-917860 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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611972481 |
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341150662 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1389571084 |
-- |
2596212728 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2596212728 |
-- |
2476738896 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1206641644 |
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119473832 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16953661 |
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39057562 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2417201878 |
1664062005 |
837498145 |
3846298740 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8865312 |
8865312 |
154252 |
67558377 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12274272 |
12274272 |
11791084 |
10169779 |
