现金流量表
| 报告期 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
139108097 |
107040263 |
106658722 |
18769617 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4145663790 |
3747488768 |
2425387540 |
891060548 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
239335813 |
147706627 |
107996078 |
46430268 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3190836137 |
3077338741 |
2035306580 |
676922493 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74438355 |
125118314 |
54825641 |
29661272 |
| 经营活动现金流出小计 |
3677715561 |
3471370759 |
2297299215 |
774328361 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
467948228 |
276118008 |
128088325 |
116732188 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8275212 |
195212 |
195212 |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
8275212 |
195212 |
195212 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2236991821 |
1339467997 |
735102437 |
315321299 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5721526 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
2242713348 |
1339467997 |
735102437 |
315321299 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2234438135 |
-1339272784 |
-734907225 |
-315321299 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2474000000 |
1501000000 |
858000000 |
223000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2474000000 |
1501000000 |
858000000 |
223000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
492738400 |
323738400 |
258492675 |
110000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
575262475 |
367717864 |
280331998 |
119597897 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1898737525 |
1133282136 |
577668002 |
103402103 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
132247618 |
70127360 |
-29150898 |
-95187009 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
278266827 |
186545479 |
119018644 |
36398402 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
101160693 |
86610401 |
57331322 |
28451475 |
| 无形资产摊销 |
-- |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
413709 |
-- |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
7303519 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
59306495 |
42971831 |
24840849 |
9842114 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
0 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-7390679 |
-9677744 |
17309967 |
-21416171 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-71907625 |
-50850260 |
-78186070 |
94112503 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
78783911 |
55572734 |
39100955 |
-2425278 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
-7692489 |
-35708028 |
-51980936 |
-28230857 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
467948228 |
276118008 |
128088325 |
116732188 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
440007581 |
377887323 |
278609065 |
212572954 |
| 减：货币资金的期初余额 |
307759963 |
307759963 |
307759963 |
307759963 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
132247618 |
70127360 |
-29150898 |
-95187009 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4006555692 |
3640448504 |
2318728819 |
872290931 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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