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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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证券简称由“G营口港”变为“营口港” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-27
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举第三届董事会成员的议案（候选人简历附后）；
2、关于选举第三届监事会成员的议案（候选人简历附后）；
3、关于增加经营范围及修改公司章程的议案；
4、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
5、关于修改公司董事会议事规则的议案；
6、关于修改公司监事会议事规则的议案；
7、关于2006年公司继续租赁营口港务集团有限公司深水泊位码头的议案。
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2006-09-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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营口港务股份有限公司于2006年9月25日召开二届二十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案：拟增加以下经营范围：托辊生产、销售；港口机械制造、销售。
董事会决定于2006年10月27日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-09-27
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公布还旧借新贷款公告 |
上交所公告，借款 |
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营口港务股份有限公司与中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行(下称：中行营口开发区支行)于2005年6月陆续签订了总金额为2.3亿元的四笔短期借款合同。经协商，公司于近期偿还了上述借款，并与中行营口开发区支行重新签订了总金额为2.3亿元的四笔借款合同，借款年利率均为5.5575%，其中：借款金额9000万元，期限自2006年6月16日至2007年6月15日；3000万元，期限自2006年6月22日至2007年6月21日；4000万元，期限自2006年6月26日至2007年6月25日；7000万元，期限自2006年6月30日至2007年6月29日。以上借款均由公司控股股东营口港务集团有限公司担保 |
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2006-08-24
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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营口港务股份有限公司控股股东营口港务集团有限公司(下称：集团公司)已于2005年12月19日通过拍卖的方式取得公司股东中粮辽宁粮油进出口公司所持公司34.5万股有限售条件的流通股，并通过辽宁省大连市中级人民法院的有关《民事裁定书》裁定。中国证监会已同意豁免集团公司要约收购股票义务。相关股权过户手续将在近期完成。
上述受让完成后，按照公司2006年6月30日总股本255122426股计算，集团公司持有公司128911402股股份，占公司总股本的50.53%。
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2006-07-28
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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营口港务股份有限公司于2006年7月25日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司2006年中期报告》全文财务会计报告中现金流量表补充资料存在着两处数字错误，现予以更正，更正内容及修正后的2006年中期报告全文详见2006年7月28日上海证券交易所网站 |
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2006-07-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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营口港务股份有限公司自2005年1月开始租赁控股股东营口港务集团有限公司(持有公司50.39%的股份)深水泊位码头，2005年租金约定为4120万元。2006年公司拟继续租赁使用该等资产，依据目前租赁资产的完工率及该等资产的综合折旧率，2006年租金约定为4800万元。双方据此签订《2006年深水泊位码头租赁协议》。
上述交易构成关联交易 |
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2006-07-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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营口港务股份有限公司于2006年7月24日以通讯表决方式召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年公司继续租赁营口港务集团有限公司深水泊位码头的议案。该事项尚需提交股东大会审议。
二、通过2006年半年度报告及其摘要 |
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2006-07-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600317、110317)“G营口港、营港转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,936,759,366.66 2,987,139,611.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,044,846,442.16 1,167,842,339.15
每股净资产 4.10 4.65
调整后的每股净资产 4.08 4.64
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 424,463,167.95 380,491,641.16
净利润 88,867,165.09 70,358,904.04
扣除非经常性损益的净利润 88,930,952.77 70,358,904.04
每股收益 0.35 0.28
净资产收益率(%) 8.51 6.43
经营活动产生的现金流量净额 116,060,263.33 61,350,429.58 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-25 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2006年6月30日收盘，共有38951000元营口港务股份有限公司发行的“营港转债”转成公司发行的股票“G营口港”，2006年二季度转股数为4148769股；尚有661049000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的94.44%。股本变动情况如下：
单位：股
股份性质 本次变动前 本次转股变动增加 本次变动后
(2006年3月31日) (2006年6月30日)
有限售条件的流通股 129,807,070 - 129,807,070
无限售条件的流通股 121,166,587 4,148,769 125,315,356
合计 250,973,657 4,148,769 255,122,426 |
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2006-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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营口港务股份有限公司于2006年6月25日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配。
二、通过关于租赁营口港务集团有限公司深水泊位码头的议案。
三、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
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2006-06-26
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因未刊登股东大会决议公告，6月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-06-06
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公布贷款公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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营口港务股份有限公司与交通银行营口经济技术开发区支行于2004年4月签订了总金额为1.3亿元的两笔长期借款合同，于2005年1月签订了总金额为1亿元的三笔短期借款合同，经协商，公司于近期偿还了上述借款，并与交通银行营口分行重新签订了总金额为2.3亿元的三笔长期借款合同，其中原1亿元短期借款转为长期借款。上述借款年利率为5.427%，具体如下：借款金额8000万元、5000万元及2000万元的期限均自2006年4月29日起至2008年4月29日止；借款金额4000万元的期限自2006年6月1日起至2008年5月28日止；另一笔借款金额4000万元的期限自2006年6月2日起至2008年5月21日止。
公司与中国农业银行营口经济技术开发区支行(下称：农行营口支行)于2005年4月陆续签订了总金额为2.3亿元的八笔短期借款合同，经协商，公司于近期偿还了上述借款，并与农行营口支行重新签订了总金额为2.5亿元的八笔借款合同，借款年利率均为5.58%，借款金额3000万元，期限自2006年4月5日至2007年4月4日；借款金额3500万元，期限自2006年4月13日至2007年4月12日；借款金额4000万元，期限自2006年4月18日至2007年4月17日；借款金额4000万元，期限自2006年4月19日至2007年4月18日；借款金额4000万元，期限自2006年4月20日至2007年4月19日；借款金额2500万元，期限自2006年4月24日至2007年4月23日；借款金额2000万元，期限自2006年4月26日至2007年4月25日；借款金额2000万元，期限自2006年4月26日至2007年4月25日。
公司与中国建设银行营口经济技术开发区支行于2006年1月签订了总金额为14850万元的借款合同，借款年利率为5.814%，分期还款。该笔银行借款时间为2006年1月16日，其还款时间分别为：2006年6月27日还款2200万元；2007年6月27日还款2250万元；2008年6月27日还款2500万元；2009年6月27日还款2300万元；2010年6月27日还款2100万元；2011年6月27日还款2000万元；2012年6月27日还款1500万元。
以上借款均由公司控股股东营口港务集团有限公司担保。
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2006-05-23
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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营口港务股份有限公司于2006年5月22日召开二届二十二次董事会，会议决定于2006年6月25日上午召开2005年度股东大会，审议2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-23
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2005年度董事会工作报告
2、 2005年度监事会工作报告
3、 2005年度财务决算和2006年度财务预算；
4、 2005年度利润分配预案；
5、 关于租赁营口港务集团有限公司深水泊位码头的议案；
6、 关于聘请2006年度审计机构的议案；
7、 关于2005年度报告及其摘要的议案 |
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2006-05-16
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公布付息公告 |
上交所公告，债券兑付 |
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营口港务股份有限公司于2004年5月20日发行的可转换公司债券“营港转债”至2006年5月20日止满两年，根据公司 《可转换公司债券募集说明书》有关条款规定，“营港转债”票面利率第二年为2.1%，即每手可转债面值1000元，利息为21元(含税)。现将付息事项公告如下：
债权登记日：2006年5月19日
除息日：2006年5月22日
兑息日：2006年5月25日 |
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,919,288,342.12 2,987,139,611.44
股东权益(不含少数股东权益) 968,096,254.26 1,167,842,339.15
每股净资产 3.86 4.65
调整后的每股净资产 3.86 4.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 65,212,652.12 65,212,652.12
每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 4.25 4.25
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2006-04-04
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截止2006年3月31日收盘，共有9951000元营口港务股份有限公司发行的“营港转债”转成公司发行的股票“G营口港”，2006年一季度转股数为9009股；尚有690049000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的98.58%。股本变动情况如下：
单位：股
股改前 股改后
股份性质 股数 股份性质 本次变动前 本次
转股 本次变动后
(2005-12-29) (2006年1月17日复牌日) 变动增
加 (2006年3月31日)
非流通股 150,000,000 有限售条件的流通股 129,807,070
- 129,807,070
流通股 100,964,648 无限售条件的流通股 121,157,578 +9,
009 121,166,587
合计 250,964,648 合计 250,964,648 +9,009 250,973,657 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-02-28
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关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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营口港务股份有限公司拟租赁使用控股股东营口港务集团有限公司(持有公司59.22%的股份)深水泊位码头。经双方协商，2005年租金约定为4120万元。
上述交易构成关联交易。
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2006-02-28
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董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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营口港务股份有限公司于2006年2月24日召开二届二十次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
二、通过关于2005年度资金占用情况审核结果的议案。
三、通过关于租赁营口港务集团有限公司深水泊位码头的议案。
四、通过关于拟对公司参股公司营口中储粮储运有限责任公司(公司持股比例为48.3%，下称：中储粮公司)追加投资的议案：公司拟与中储粮公司另一股东中央储备粮营口直属库对中储粮公司追加投资，其中公司拟将41＃泊位、以及1000t/h机械式卸粮机及相关配套项目共计15609.08万元投入中储粮公司。追加投资后，双方持股比例保持不变。
五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过2005年年度报告及其摘要。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,987,139,611.44 2,540,184,743.27
股东权益 1,167,842,339.15 1,047,065,610.07
每股净资产 4.65 4.19
调整后的每股净资产 4.64 4.18
2005年 2004年
主营业务收入 748,299,866.58 567,196,465.25
净利润 130,760,199.35 90,174,951.75
每股收益 0.52 0.36
净资产收益率(%) 11.20 8.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.07
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-01-17
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告 |
上交所公告，转股价格调整和修正 |
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根据营口港务股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议，公司将在股权分置改革方案实施后，对可转换公司债券的转股价格按照有关公式进行调整，“营港转债”的转股价格由原来的每股10.25元调整为6.99元。
营口转股(代码为190317)自2006年1月18日起恢复交易，转股价格为每股6.99元 |
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2006-01-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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营口港务股份有限公司于2006年1月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于股权分置改革方案实施后同比例调整转股价格的议案 |
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2006-01-12
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股上市日 ，2006-01-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-12
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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营口港务股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以方案实施股权登记日(2005年1月11日)收市后总股本250964648股为基数，每10股派现9.6元(税前)；非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付股票对价2股及现金对价9元。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年1月13日
现金红利除息日：2006年1月16日
对价股份上市日：2006年1月17日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
现金发放日：2006年1月19日
自2006年1月17日起，公司股票简称改为“G营口港”，股票代码保持不变 |
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2006-01-12
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证券简称由“营口港”变为“G营口港” ，2006-01-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-12
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股到账日 ，2006-01-16 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价股权登记日 ，2006-01-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对全体股东10派9.6元(含税)，税后10派8.64元，G分配现金发放日 ，2006-01-19 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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