现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28336401 |
20511814 |
18155138 |
52941829 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1438048003 |
972789228 |
432676441 |
1816306439 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
270270843 |
189004491 |
104821769 |
353097606 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
828250186 |
520923664 |
274259508 |
1031219682 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34995615 |
20773894 |
10265461 |
75186390 |
| 经营活动现金流出小计 |
1245925485 |
807909127 |
419583710 |
1610911321 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
192122518 |
164880100 |
13092730 |
205395117 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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6104771 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
81402 |
42067 |
40067 |
7112126 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
50000000 |
50000000 |
105371250 |
| 投资活动现金流入小计 |
100947305 |
50520470 |
50040067 |
119616454 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
169655047 |
123833445 |
69261966 |
174539300 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
80000000 |
50000000 |
50000000 |
101504262 |
| 投资活动现金流出小计 |
251828847 |
176007245 |
119261966 |
276043563 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-150881542 |
-125486775 |
-69221900 |
-156427108 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
41000000 |
16000000 |
16000000 |
54200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
41000000 |
16000000 |
16000000 |
54200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49200000 |
23000000 |
0 |
123800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
443445 |
711938 |
2495782 |
1241917 |
| 筹资活动现金流出小计 |
69886284 |
31307766 |
2836457 |
136048999 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28886284 |
-15307766 |
13163543 |
-81848999 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
432320 |
880775 |
858023 |
2755095 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
12787012 |
24966334 |
-42107603 |
-30125896 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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100246246 |
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99174675 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
72566251 |
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160029884 |
| 无形资产摊销 |
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3424360 |
-- |
4369546 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-112252 |
-- |
-5517559 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1661161 |
-- |
3179933 |
| 财务费用 |
-- |
-376589 |
-- |
-570886 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
1504262 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-54735064 |
-- |
90372453 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11371919 |
-- |
-75275732 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
25489908 |
-- |
-88703982 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2822111 |
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2292604 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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164880100 |
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205395117 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
877820705 |
-- |
852854371 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
852854371 |
-- |
882980266 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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24966334 |
-- |
-30125896 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1593877 |
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3540396 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1376539825 |
934198553 |
405066495 |
1744288210 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33171777 |
18078861 |
9454807 |
19076400 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
-- |
6104771 |
