现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
415174575 |
70543394 |
553855591 |
378724834 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10262040092 |
1465270816 |
8373563714 |
4351025127 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3241278229 |
714605124 |
2942743029 |
1864004774 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7583821705 |
1335874810 |
5012571207 |
3690027497 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1021806973 |
239711274 |
948256007 |
528360914 |
| 经营活动现金流出小计 |
12644736424 |
2439405220 |
9167228967 |
6261606239 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2382696332 |
-974134404 |
-793665253 |
-1910581112 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2123454 |
459570 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16200143 |
101424 |
470450 |
378654 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
781357165 |
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| 投资活动现金流入小计 |
816813862 |
101424 |
11282219 |
9779496 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
838918483 |
132957409 |
507187701 |
392677304 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
603962586 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1442881070 |
132957409 |
516621124 |
402110727 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-626067207 |
-132855985 |
-505338905 |
-392331230 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5361307749 |
1537018052 |
4440800438 |
2938695262 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
69183448 |
380258941 |
277356804 |
228598145 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10879791196 |
1917276993 |
4728157242 |
3177293407 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4691314458 |
1366750000 |
3614481237 |
2636810712 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30396933 |
383638816 |
148732367 |
234540315 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4881326478 |
1797717811 |
4179270927 |
3244594211 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5998464717 |
119559182 |
548886315 |
-67300804 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3044380 |
-99078 |
298679 |
581414 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2992745559 |
-987530284 |
-749819163 |
-2369631732 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1226003780 |
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901904000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
597531909 |
-- |
499947227 |
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| 无形资产摊销 |
121897551 |
-- |
123176441 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
46295 |
-- |
-2566151 |
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| 固定资产报废损失 |
-18361 |
-- |
1907699 |
-- |
| 财务费用 |
60808843 |
-- |
179655961 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-47637248 |
-- |
-28878123 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-111569110 |
-- |
-1031538850 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3087137543 |
-- |
-1962767732 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1412327727 |
-- |
316309522 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
131928442 |
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12461398 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-2382696332 |
-- |
-793665253 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
12729619702 |
-- |
3190433334 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
9736874143 |
-- |
3940252497 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2992745559 |
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-749819163 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3330404 |
-- |
2872334 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9759713322 |
1380066999 |
7745634833 |
3900577356 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
87152196 |
14660423 |
74073291 |
71722937 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2123454 |
459570 |
