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现金流量表

报告期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1623204491 726134383 415174575 70543394
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 25031402929 14931995629 10262040092 1465270816
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 7447801042 4874584625 3241278229 714605124
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 15169775275 11079684953 7583821705 1335874810
支付的其他与经营活动有关的现金 1957001751 1474029288 1021806973 239711274
经营活动现金流出小计 26048660947 18577168945 12644736424 2439405220
经营活动产生的现金流量净额 -1017258018 -3645173316 -2382696332 -974134404
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 18192054 17389081 16200143 101424
收到的其他与投资活动有关的现金 748778740 2483945957 781357165 --
投资活动现金流入小计 794381914 2508910662 816813862 101424
购建固定无形和长期资产支付的现金 1435437738 1192882043 838918483 132957409
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 580018389 699230320 603962586 --
投资活动现金流出小计 2076188127 1892112363 1442881070 132957409
投资活动产生的现金流量净额 -1281806213 616798299 -626067207 -132855985
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8323618830 7009669917 5361307749 1537018052
收到的其他与筹资活动有关的现金 1205145270 272923258 69183448 380258941
筹资活动现金流入小计 15018064100 12786961282 10879791196 1917276993
偿还债务所支付的现金 8537170069 5030226876 4691314458 1366750000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 916791799 584006359 30396933 383638816
筹资活动现金流出小计 10346680351 6406926036 4881326478 1797717811
筹资活动产生的现金流量净额 4671383748 6380035246 5998464717 119559182
五、汇率变动对现金的影响 3629996 1842498 3044380 -99078
六、现金及现金等价物净增加额 2375949513 3353502728 2992745559 -987530284
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2149089471 -- 1226003780 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1235296276 -- 597531909 --
无形资产摊销 218177473 -- 121897551 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 906209 -- 46295 --
固定资产报废损失 6130877 -- -18361 --
财务费用 280332607 -- 60808843 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -152902999 -- -47637248 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -939091739 -- -111569110 --
经营性应收项目的减少(减增加) -5493043756 -- -3087137543 --
经营性应付项目的增加(减减少) 1265989725 -- -1412327727 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 159386208 -- 131928442 --
经营活动产生之现金流量净额 -1017258018 -- -2382696332 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 11972823656 -- 12729619702 --
减:货币资金的期初余额 9596874143 -- 9736874143 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2375949513 -- 2992745559 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 15264160 -- 3330404 --
销售商品、提供劳务收到的现金 23311657827 14102825829 9759713322 1380066999
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 96540611 103035417 87152196 14660423
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --