现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
686058352 |
455273406 |
136856216 |
1623204491 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14409841531 |
10784745256 |
4719752191 |
25031402929 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5074983017 |
3323666118 |
1811139643 |
7447801042 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10673674239 |
7082438471 |
3361922593 |
15169775275 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1193375412 |
750607662 |
358144378 |
1957001751 |
| 经营活动现金流出小计 |
18061085379 |
11945795501 |
5989811139 |
26048660947 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3651243847 |
-1161050246 |
-1270058948 |
-1017258018 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
19111299 |
18639999 |
18116699 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6480243 |
5121065 |
668051 |
18192054 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1446609240 |
992112501 |
46964302 |
748778740 |
| 投资活动现金流入小计 |
1510936036 |
1084188007 |
65749053 |
794381914 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1062492177 |
773721828 |
359840581 |
1435437738 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1219430090 |
889547746 |
2779637 |
580018389 |
| 投资活动现金流出小计 |
2281922267 |
1663269574 |
362620218 |
2076188127 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-770986231 |
-579081567 |
-296871165 |
-1281806213 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5647404855 |
4016804083 |
1927585227 |
8323618830 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
115664227 |
97290921 |
4140059 |
1205145270 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5763069081 |
4114095004 |
1931725286 |
15018064100 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3203740195 |
2235892424 |
681075113 |
8537170069 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75799911 |
68769839 |
13871564 |
916791799 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4086287446 |
3048248133 |
755088631 |
10346680351 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1676781635 |
1065846871 |
1176636655 |
4671383748 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5298248 |
-935230 |
-2616983 |
3629996 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2740150196 |
-675220172 |
-392910441 |
2375949513 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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985229242 |
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2149089471 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
653257150 |
-- |
1235296276 |
| 无形资产摊销 |
-- |
102418450 |
-- |
218177473 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2914232 |
-- |
906209 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2570498 |
-- |
6130877 |
| 财务费用 |
-- |
124180476 |
-- |
280332607 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-68173806 |
-- |
-152902999 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-427979357 |
-- |
-939091739 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-812169307 |
-- |
-5493043756 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2079214548 |
-- |
1265989725 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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260262146 |
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159386208 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1161050246 |
-- |
-1017258018 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11297603485 |
-- |
11972823656 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11972823656 |
-- |
9596874143 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-675220172 |
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2375949513 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10597737 |
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15264160 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13693150603 |
10308066538 |
4581129076 |
23311657827 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
30632576 |
21405312 |
1766899 |
96540611 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
19111299 |
18639999 |
18116699 |
-- |
