意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 192794221 1874368793 686058352 455273406
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5842238125 22753801530 14409841531 10784745256
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1921571578 7539855384 5074983017 3323666118
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2689166549 14151123966 10673674239 7082438471
支付的其他与经营活动有关的现金 437020777 1546554121 1193375412 750607662
经营活动现金流出小计 5475029226 24742515616 18061085379 11945795501
经营活动产生的现金流量净额 367208899 -1988714087 -3651243847 -1161050246
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 19111299 18639999
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4586991 64330848 6480243 5121065
收到的其他与投资活动有关的现金 1681042 1835114556 1446609240 992112501
投资活动现金流入小计 9547855 1976021836 1510936036 1084188007
购建固定无形和长期资产支付的现金 294381041 1998054235 1062492177 773721828
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 866793557 1219430090 889547746
投资活动现金流出小计 294381041 2864847792 2281922267 1663269574
投资活动产生的现金流量净额 -284833185 -888825956 -770986231 -579081567
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2175685510 8879030600 5647404855 4016804083
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 522248610 115664227 97290921
筹资活动现金流入小计 2176684710 9401279210 5763069081 4114095004
偿还债务所支付的现金 3055464406 5084663142 3203740195 2235892424
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 7846883 372569294 75799911 68769839
筹资活动现金流出小计 3126678094 6365976008 4086287446 3048248133
筹资活动产生的现金流量净额 -949993384 3035303203 1676781635 1065846871
五、汇率变动对现金的影响 1188876 6347354 5298248 -935230
六、现金及现金等价物净增加额 -866428794 164110514 -2740150196 -675220172
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1193586445 -- 985229242
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1294105102 -- 653257150
无形资产摊销 -- 199584847 -- 102418450
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 324917 -- -2914232
固定资产报废损失 -- 8525923 -- 2570498
财务费用 -- 270623319 -- 124180476
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -134006178 -- -68173806
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1848452350 -- -427979357
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2007191232 -- -812169307
经营性应付项目的增加(减减少) -- -394109980 -- -2079214548
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 201332984 -- 260262146
经营活动产生之现金流量净额 -- -1988714087 -- -1161050246
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12136934171 -- 11297603485
减:货币资金的期初余额 -- 11972823656 -- 11972823656
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 164110514 -- -675220172
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 8940268 -- 10597737
销售商品、提供劳务收到的现金 5646152589 20860052939 13693150603 10308066538
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3291315 19379798 30632576 21405312
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 19111299 18639999