现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7365574 |
779633 |
155253175 |
215719141 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1193429375 |
706732484 |
2676253523 |
1884259305 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157359155 |
82789574 |
341735789 |
259439136 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
813504101 |
509508351 |
2038004340 |
943890670 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140093852 |
61903887 |
292395805 |
164792245 |
| 经营活动现金流出小计 |
1135739839 |
666649596 |
2806267286 |
1494570674 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57689536 |
40082887 |
-130013763 |
389688631 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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32000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48741000 |
48741000 |
59717760 |
98518800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3004194 |
2441597 |
14959058 |
9900435 |
| 投资活动现金流入小计 |
51745194 |
51182597 |
106676819 |
140419235 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23699591 |
8645572 |
270548690 |
75469307 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23699591 |
8645572 |
270548690 |
75469307 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
28045603 |
42537025 |
-163871871 |
64949929 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
877358574 |
345000000 |
4514752259 |
2356118688 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
917005777 |
475015338 |
305634696 |
293765859 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1813564351 |
839215338 |
4820386955 |
2649884546 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1765894733 |
782873706 |
4465491904 |
2896682624 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15564716 |
5231891 |
64171712 |
77901686 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1796578232 |
800699180 |
4640430378 |
3038443594 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16986119 |
38516159 |
179956577 |
-388559048 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
151021 |
79349 |
883223 |
410890 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
102872279 |
121215421 |
-113045835 |
66490402 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-164380607 |
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-966956834 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
119663877 |
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281521018 |
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| 无形资产摊销 |
34696984 |
-- |
82530423 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-91323 |
-- |
-982012 |
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| 固定资产报废损失 |
604 |
-- |
1565 |
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| 财务费用 |
50454007 |
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56820936 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
65817 |
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-1210185 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-154405842 |
-- |
111379391 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
352687576 |
-- |
-80913470 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-63479972 |
-- |
36267072 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-112560753 |
-- |
-115222997 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
57689536 |
-- |
-130013763 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
289248282 |
-- |
186376003 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
186376003 |
-- |
299421838 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
102872279 |
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-113045835 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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246627 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1181607132 |
705952851 |
2505049797 |
1652589612 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4456670 |
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15950551 |
15950551 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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32000000 |
