现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
215719141 |
147026603 |
7946412 |
56125925 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1884259305 |
1347118306 |
251791823 |
2818584694 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
259439136 |
169142842 |
83167192 |
389870098 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
943890670 |
709018357 |
299394981 |
2778632105 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
164792245 |
155594766 |
45674831 |
164819975 |
| 经营活动现金流出小计 |
1494570674 |
1108449381 |
480235591 |
3433183728 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
389688631 |
238668926 |
-228443768 |
-614599034 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
32000000 |
20000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
98518800 |
59513599 |
13599 |
31764460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9900435 |
7028916 |
3563516 |
17766428 |
| 投资活动现金流入小计 |
140419235 |
86542516 |
3577116 |
49530888 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75469307 |
65131390 |
20130353 |
18131876 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
75469307 |
65131390 |
20130353 |
18131876 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
64949929 |
21411125 |
-16553237 |
31399011 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2356118688 |
1296248509 |
617299884 |
3370847495 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
293765859 |
341247334 |
355824112 |
196911375 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2649884546 |
1637495843 |
973123995 |
3567758870 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2896682624 |
1718450000 |
670750000 |
2765000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
77901686 |
67214741 |
43176770 |
506490892 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3038443594 |
1844355752 |
754103228 |
3374404000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-388559048 |
-206859909 |
219020768 |
193354870 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
410890 |
415051 |
-226207 |
1341099 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
66490402 |
53635193 |
-26202444 |
-388504054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-83428122 |
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-1503397169 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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140486726 |
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318161134 |
| 无形资产摊销 |
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38074944 |
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79532575 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-59594392 |
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1232634 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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57954178 |
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102037195 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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89218 |
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-113960540 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
118630378 |
-- |
715596350 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
470429963 |
-- |
279360078 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-277685127 |
-- |
-851747451 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-62406856 |
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-422227382 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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238668926 |
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-614599034 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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353057031 |
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299421838 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
299421838 |
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687925892 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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53635193 |
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-388504054 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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184970 |
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369941 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1652589612 |
1184141152 |
243845411 |
2636756665 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15950551 |
15950551 |
-- |
125702104 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
32000000 |
20000000 |
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