| 43.60(9.99%) |
| 4.83(0.63%) |
| 16.02(0.95%) |
| | |
| | |
现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
-- |
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-- |
-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2440466633 |
3209250523 |
5467294635 |
5282202065 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
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-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
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-- |
| 经营活动现金流入小计 |
2699628002 |
5253300537 |
9470086358 |
8853232553 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
439674316 |
1792545117 |
1505607975 |
1235286848 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
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-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
625706552 |
2298736228 |
1943685938 |
1239871819 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4556436319 |
5049051828 |
3880685317 |
3650407258 |
| 经营活动现金流出小计 |
4380183848 |
1633004410 |
2787418607 |
5683330732 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1680555846 |
3620296128 |
6682667751 |
3169901822 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
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-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20147272631 |
39289138682 |
30111174175 |
24384041472 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
104581 |
184266 |
44872 |
33822 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
108806602 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
20190576987 |
39455286562 |
30159815409 |
24399791353 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22050372 |
269648313 |
149826181 |
90045802 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
22859895148 |
40719868900 |
32091767456 |
25183560008 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2669318161 |
-1264582338 |
-1931952046 |
-783768655 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
100000000 |
3230000000 |
1660000000 |
1660000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
106609862 |
1549158734 |
1653739523 |
1609537444 |
| 筹资活动现金流入小计 |
206609862 |
6379158734 |
4913739523 |
4069537444 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000000000 |
5097980000 |
4108180000 |
2531830000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
79522145 |
338966631 |
175828481 |
157592790 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2128671455 |
7297844747 |
5722419359 |
3099181446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1922061594 |
-918686013 |
-808679836 |
970355998 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-402827 |
561608 |
-415551 |
2048045 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6272338428 |
1437589385 |
3941620317 |
3358537209 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
720959819 |
-- |
1162209774 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
63103577 |
-- |
31185341 |
| 无形资产摊销 |
-- |
126748938 |
-- |
62953700 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10611710 |
-- |
-227977 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
755844 |
-- |
262827 |
| 财务费用 |
-- |
350076875 |
-- |
180707825 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-523602737 |
-- |
-299141470 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-181065378 |
-- |
-491809918 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
9925622221 |
-- |
5563511531 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7797438984 |
-- |
-3061441606 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
1864612 |
-- |
-3626810 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3620296128 |
-- |
3169901822 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
22319208167 |
-- |
24240155991 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
20881618782 |
-- |
20881618782 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1437589385 |
-- |
3358537209 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
41141870 |
-- |
19351140 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
606549924 |
2027183802 |
1605508328 |
777181880 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
49934 |
-- |
103472 |
101687 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
20147272631 |
39289138682 |
30111174175 |
24384041472 |
