现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8507895472 |
4734316257 |
2440466633 |
3209250523 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8564775926 |
5109239433 |
2699628002 |
5253300537 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1184225553 |
833205025 |
439674316 |
1792545117 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1941467265 |
1217886799 |
625706552 |
2298736228 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6024015696 |
6229989049 |
4556436319 |
5049051828 |
| 经营活动现金流出小计 |
6329093222 |
6139065571 |
4380183848 |
1633004410 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2235682704 |
-1029826138 |
-1680555846 |
3620296128 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
83814198364 |
52927256187 |
20147272631 |
39289138682 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
295492 |
222087 |
104581 |
184266 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20440871 |
20440871 |
-- |
108806602 |
| 投资活动现金流入小计 |
84200643915 |
53094687403 |
20190576987 |
39455286562 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61904342 |
45004958 |
22050372 |
269648313 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
352773016 |
50408742 |
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| 投资活动现金流出小计 |
82650721864 |
53808738722 |
22859895148 |
40719868900 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1549922051 |
-714051319 |
-2669318161 |
-1264582338 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7285000000 |
3120000000 |
100000000 |
3230000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1506378925 |
269831312 |
106609862 |
1549158734 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11191378925 |
4189831312 |
206609862 |
6379158734 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3569905068 |
3559905068 |
2000000000 |
5097980000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8491111363 |
5245835945 |
79522145 |
338966631 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12662111907 |
9182949878 |
2128671455 |
7297844747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1470732982 |
-4993118566 |
-1922061594 |
-918686013 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3143321 |
-3343332 |
-402827 |
561608 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2311728452 |
-6740339356 |
-6272338428 |
1437589385 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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636742417 |
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720959819 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
36858263 |
-- |
63103577 |
| 无形资产摊销 |
-- |
59498687 |
-- |
126748938 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-225500 |
-- |
-10611710 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
223219 |
-- |
755844 |
| 财务费用 |
-- |
150815822 |
-- |
350076875 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-374258475 |
-- |
-523602737 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11671128 |
-- |
-181065378 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2107850215 |
-- |
9925622221 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3839761618 |
-- |
-7797438984 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1864612 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1029826138 |
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3620296128 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15578868811 |
-- |
22319208167 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
22319208167 |
-- |
20881618782 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-6740339356 |
-- |
1437589385 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16975266 |
-- |
41141870 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1984950815 |
1309681064 |
606549924 |
2027183802 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
6331708 |
6330609 |
49934 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
83814198364 |
52927256187 |
20147272631 |
39289138682 |
