现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5467294635 |
5282202065 |
4346794794 |
3559938852 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9470086358 |
8853232553 |
5248471293 |
14430312087 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1505607975 |
1235286848 |
901281989 |
1809997309 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1943685938 |
1239871819 |
558296516 |
1306496176 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3880685317 |
3650407258 |
1925012428 |
6305401159 |
| 经营活动现金流出小计 |
2787418607 |
5683330732 |
4734812592 |
14355210034 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6682667751 |
3169901822 |
513658700 |
75102053 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30111174175 |
24384041472 |
11216857520 |
31868423338 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
44872 |
33822 |
8127 |
151161 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
1152767452 |
| 投资活动现金流入小计 |
30159815409 |
24399791353 |
11227824635 |
33052903202 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149826181 |
90045802 |
19726067 |
267231128 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32091767456 |
25183560008 |
9689503731 |
29859863489 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1931952046 |
-783768655 |
1538320904 |
3193039713 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1660000000 |
1660000000 |
-- |
6807700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1653739523 |
1609537444 |
1650000 |
243270705 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4913739523 |
4069537444 |
1650000 |
18640970705 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4108180000 |
2531830000 |
873330000 |
5756266575 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
175828481 |
157592790 |
57777426 |
12376053595 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5722419359 |
3099181446 |
993282490 |
20008236173 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-808679836 |
970355998 |
-991632490 |
-1367265468 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-415551 |
2048045 |
62253 |
550254 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3941620317 |
3358537209 |
1060409367 |
1901426552 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1162209774 |
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2763710018 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
31185341 |
-- |
64335609 |
| 无形资产摊销 |
-- |
62953700 |
-- |
124544575 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-227977 |
-- |
-925249 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
262827 |
-- |
397324 |
| 财务费用 |
-- |
180707825 |
-- |
344569516 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-299141470 |
-- |
-431044495 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-491809918 |
-- |
-7080492 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5563511531 |
-- |
-8232359408 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3061441606 |
-- |
5281270031 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-3626810 |
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4995404 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3169901822 |
-- |
75102053 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
24240155991 |
-- |
20881618782 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
20881618782 |
-- |
18980192230 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3358537209 |
-- |
1901426552 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19351140 |
-- |
34707879 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1605508328 |
777181880 |
239447527 |
1208509667 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
103472 |
101687 |
24760 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
30111174175 |
24384041472 |
11216857520 |
31868423338 |
