现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23626451 |
17176088 |
8736273 |
44942136 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1391439493 |
1089530948 |
655367899 |
2612597523 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
296207614 |
218695018 |
127794212 |
403132198 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1101251563 |
793616227 |
522471948 |
1400895273 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
181906799 |
125861451 |
80738752 |
295744907 |
| 经营活动现金流出小计 |
1678942690 |
1195907953 |
762793917 |
2190865910 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-287503196 |
-106377005 |
-107426018 |
421731613 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7364113 |
7364113 |
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221992134 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
554795498 |
44830071 |
44169869 |
26973487 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2101097 |
2101097 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
564318288 |
54352861 |
44169869 |
283197936 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72275430 |
61861313 |
43815245 |
412928658 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2101097 |
| 投资活动现金流出小计 |
72275430 |
61861313 |
43815245 |
415029755 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
492042857 |
-7508452 |
354625 |
-131831820 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
481000000 |
321000000 |
32416458 |
1013000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
236500951 |
188713704 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
717500951 |
509713704 |
32416458 |
1014440000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
875000000 |
429500000 |
25000000 |
468000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
207780867 |
130386866 |
40416547 |
345047444 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1156119603 |
579645205 |
76047450 |
914519524 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-438618652 |
-69931502 |
-43630992 |
99920476 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1389 |
2025 |
103 |
4237 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-234080379 |
-183814933 |
-150702282 |
389824507 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44867368 |
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31145266 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21921124 |
-- |
35523113 |
| 无形资产摊销 |
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5154541 |
-- |
9398257 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13902578 |
-- |
-10514094 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
207317 |
-- |
2326580 |
| 财务费用 |
-- |
24956951 |
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31476382 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-30317531 |
-- |
-57184176 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
45651894 |
-- |
-183676785 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2356362 |
-- |
107692968 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-318327216 |
-- |
249902741 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1440231 |
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226454 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-106377005 |
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421731613 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1012912726 |
-- |
1196727659 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1196727659 |
-- |
806903153 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-183814933 |
-- |
389824507 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
24180380 |
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34194760 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1355655658 |
1064312774 |
644199240 |
2525660021 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12157385 |
8042086 |
2432386 |
41995367 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7364113 |
7364113 |
-- |
221992134 |
