现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33123477 |
4250774 |
1113799 |
23679271 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6383436594 |
4443527378 |
1935503355 |
10979921809 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99118588 |
61689732 |
24984610 |
178880134 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5851594122 |
4069635273 |
1846031721 |
10427864286 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52405088 |
40740147 |
6694910 |
31177945 |
| 经营活动现金流出小计 |
6029993617 |
4190162205 |
1884981546 |
10659362874 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
353442977 |
253365173 |
50521810 |
320558936 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
846828 |
779384 |
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25519166 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
846828 |
779384 |
-- |
25519166 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26888284 |
17878975 |
13346450 |
61210083 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
80000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
155888284 |
66878975 |
13346450 |
61210083 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-155041456 |
-66099591 |
-13346450 |
-35690917 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
309000000 |
289200000 |
10000000 |
386200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28843000 |
9143000 |
9143000 |
29715000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
337843000 |
298343000 |
19143000 |
415915000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
340700000 |
310477620 |
21300000 |
398723000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
153678948 |
109830472 |
109179045 |
181543864 |
| 筹资活动现金流出小计 |
528325247 |
443104826 |
142027854 |
631553705 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-190482247 |
-144761826 |
-122884854 |
-215638705 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-596 |
349 |
-52 |
1043 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7918677 |
42504105 |
-85709547 |
69230357 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-183357845 |
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-678313998 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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92151071 |
-- |
211531942 |
| 无形资产摊销 |
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3182646 |
-- |
6260949 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
1344387 |
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-119734 |
| 财务费用 |
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72199612 |
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154511493 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7852575 |
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-4666440 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8586144 |
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434625 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
109366359 |
-- |
218430382 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
120183482 |
-- |
269578284 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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253365173 |
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320558936 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
218296069 |
-- |
175791964 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
175791964 |
-- |
106561607 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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42504105 |
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69230357 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6266464263 |
4355427749 |
1934389556 |
10956242538 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
83848854 |
83848854 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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