现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
305053 |
2031012 |
659125 |
1592017 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
29530777 |
122917240 |
92301110 |
54080934 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7654895 |
20958340 |
14640932 |
11773650 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26607064 |
79857135 |
65949521 |
30779928 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1918363 |
8638838 |
5098972 |
4200405 |
| 经营活动现金流出小计 |
38296837 |
116901142 |
92009070 |
50918755 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8766060 |
6016098 |
292040 |
3162179 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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75203 |
154790 |
154790 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
106799 |
-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
106799 |
75203 |
154790 |
154790 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
845337 |
2041935 |
1667737 |
1406675 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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15000000 |
15000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
845337 |
17041935 |
16667737 |
1406675 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-738538 |
-16966732 |
-16512947 |
-1251885 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9000000 |
16084684 |
14000000 |
14000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3500000 |
26600000 |
31070040 |
12970040 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12500000 |
42684684 |
45070040 |
26970040 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3000000 |
23000000 |
14000000 |
14000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
587248 |
8246400 |
11089916 |
10810647 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3812824 |
31770883 |
26091312 |
25461246 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8687176 |
10913801 |
18978728 |
1508794 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-0 |
-- |
-0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-817421 |
-36833 |
2757821 |
3419088 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-7167011 |
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-1200021 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2421568 |
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1203896 |
| 无形资产摊销 |
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220000 |
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110000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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153109 |
-- |
-35648 |
| 固定资产报废损失 |
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362 |
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-- |
| 财务费用 |
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1861700 |
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1113535 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1213203 |
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-1643056 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5386988 |
-- |
5313840 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9952393 |
-- |
-3546231 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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209400 |
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98924 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6016098 |
-- |
3162179 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3667560 |
-- |
7123481 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3704393 |
-- |
3704393 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-36833 |
-- |
3419088 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29225724 |
120886229 |
91641985 |
52488917 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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