现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
131241608 |
92254502 |
83630010 |
225613080 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6466639003 |
3918115836 |
2033187770 |
6780487047 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1806532214 |
1261090241 |
749676120 |
2092102666 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3010706052 |
2026972482 |
767086438 |
3536380548 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
220240883 |
135569776 |
53056884 |
427457432 |
| 经营活动现金流出小计 |
5268028980 |
3585732446 |
1634481355 |
6337949321 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1198610023 |
332383390 |
398706415 |
442537726 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
98579532 |
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6550000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22518809 |
1881244 |
1181815 |
52664662 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24225397 |
342710 |
342710 |
82654446 |
| 投资活动现金流入小计 |
145986273 |
2223954 |
1524525 |
143056070 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1113857103 |
679728257 |
336988287 |
1681179247 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
38140000 |
35340000 |
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105911570 |
| 投资活动现金流出小计 |
1378997103 |
927068257 |
564344487 |
2103640817 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1233010830 |
-924844304 |
-562819962 |
-1960584747 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3449064778 |
2234164778 |
1184644778 |
2877249267 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
17199999 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3450164778 |
2235264778 |
1185744778 |
3404850439 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2393607967 |
1280897967 |
846492967 |
2984999275 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1184304927 |
296418333 |
36927323 |
366220707 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3788335468 |
1720781906 |
931315421 |
3539986113 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-338170690 |
514482871 |
254429356 |
-135135674 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2091181 |
-1242661 |
1069797 |
6898124 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-374662678 |
-79220703 |
91385606 |
-1646284571 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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132836178 |
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-23861927 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
619269800 |
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1092885383 |
| 无形资产摊销 |
-- |
58422080 |
-- |
127697870 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-608754 |
-- |
2746499 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1068287 |
-- |
9914147 |
| 财务费用 |
-- |
98313236 |
-- |
240306911 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
28416990 |
-- |
10153335 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
91455994 |
-- |
-304712800 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-681876084 |
-- |
-2554569958 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-283011705 |
-- |
1440513187 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-27022596 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
332383390 |
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442537726 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4362739325 |
-- |
4441960028 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4441960028 |
-- |
6088244598 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-79220703 |
-- |
-1646284571 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10316998 |
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37574651 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6106451955 |
3613933635 |
1747535215 |
6533735871 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
228945440 |
211927699 |
202022545 |
21138096 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
98579532 |
-- |
-- |
6550000 |
