现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
183671981 |
111138248 |
147117092 |
137211581 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4919516170 |
3136491052 |
1539042308 |
5969010436 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1611163252 |
1107448463 |
662344532 |
1753297652 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2672031518 |
1657991137 |
871162141 |
3283475681 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
248301793 |
117249795 |
63954965 |
327353379 |
| 经营活动现金流出小计 |
4773766328 |
3023509024 |
1651481969 |
5652178285 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
145749842 |
112982028 |
-112439661 |
316832151 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6550000 |
6550000 |
6550000 |
135704580 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16760997 |
4679233 |
2269955 |
5429526 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
543522 |
1444502 |
-- |
44629888 |
| 投资活动现金流入小计 |
25042777 |
12677600 |
8823130 |
195735995 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1265941785 |
683114098 |
283865015 |
1119982887 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12550000 |
9750000 |
5350000 |
17320000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1285041785 |
699414098 |
295765015 |
1181802887 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1259999008 |
-686736498 |
-286941885 |
-986066892 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1495932967 |
915442967 |
233542967 |
3294413680 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
112945989 |
-- |
-- |
62513903 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1763278957 |
1068842967 |
383542967 |
9176361546 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1777539275 |
1511822841 |
839630213 |
3531369523 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
199142507 |
138208619 |
81488395 |
703625830 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2130554161 |
1754921959 |
974524956 |
4597639097 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-367275204 |
-686078991 |
-590981989 |
4578722449 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9220929 |
2694354 |
342510 |
-6839822 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1490745299 |
-1257139108 |
-990021024 |
3902647885 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-111370536 |
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-64557632 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
535489295 |
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809272561 |
| 无形资产摊销 |
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77713490 |
-- |
72088011 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2738345 |
-- |
-11089569 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7939046 |
-- |
7720305 |
| 财务费用 |
-- |
132561838 |
-- |
306765816 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
13892426 |
-- |
-219823163 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12411877 |
-- |
-590533844 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-530420783 |
-- |
-1269643962 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-335881412 |
-- |
541976913 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-2301975 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
112982028 |
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316832151 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4831105491 |
-- |
6088244598 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6088244598 |
-- |
2185596713 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1257139108 |
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3902647885 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
20342025 |
-- |
33609152 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4719196574 |
3022023306 |
1390191726 |
5776533692 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16647615 |
3329498 |
1733490 |
55265163 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6550000 |
6550000 |
6550000 |
135704580 |
