现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20019340 |
29685237 |
2559955 |
3215605 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
216310546 |
1688710438 |
1050184617 |
813012923 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64827920 |
237007332 |
182353661 |
111352948 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
91296200 |
516568517 |
648594915 |
565791672 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20228441 |
40569804 |
76086577 |
46724568 |
| 经营活动现金流出小计 |
182653069 |
820942596 |
925624930 |
738449857 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33657476 |
867767842 |
124559687 |
74563066 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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61848964 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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68285241 |
71760148 |
10108 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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133554574 |
71867912 |
31947 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
121350158 |
773328857 |
133963338 |
109019899 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
121350158 |
803328857 |
133963338 |
109019899 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-121350158 |
-669774283 |
-62095426 |
-108987951 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1191100000 |
2754200000 |
2371900000 |
1474500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
203439916 |
608920000 |
7228504 |
560962 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1394539916 |
3363120000 |
2379128504 |
1475060962 |
| 偿还债务所支付的现金 |
883592920 |
2974300000 |
2351883574 |
1421790842 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
425693941 |
424114782 |
13175091 |
4145431 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1336376623 |
3552280567 |
2474257484 |
1486005591 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
58163293 |
-189160567 |
-95128979 |
-10944629 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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1104635 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-29529389 |
9937627 |
-32664719 |
-45369514 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50659251 |
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30023187 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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170586260 |
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85816516 |
| 无形资产摊销 |
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51009079 |
-- |
2287468 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2589390 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2959019 |
-- |
902169 |
| 财务费用 |
-- |
135353353 |
-- |
63666666 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2427956 |
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-21839 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
379090700 |
-- |
200937688 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21422355 |
-- |
-23913888 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11347866 |
-- |
-322054158 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3951798 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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867767842 |
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74563066 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
113547083 |
-- |
58239941 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
103609456 |
-- |
103609456 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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9937627 |
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-45369514 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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64371838 |
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32237840 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
190493741 |
1629885087 |
1027152339 |
794273297 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5797465 |
29140114 |
20472323 |
15524020 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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61848964 |
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