现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
235785769 |
204040660 |
146472128 |
199607484 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7520170429 |
5265962897 |
3165035452 |
9506905977 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
809044718 |
590122811 |
389386198 |
1025017916 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5826329466 |
4044642600 |
2631530854 |
7207477400 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
256395294 |
138507265 |
155208920 |
337121721 |
| 经营活动现金流出小计 |
7343060063 |
5115616478 |
3333951688 |
9113195557 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
177110366 |
150346419 |
-168916236 |
393710419 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2475390000 |
1480390000 |
659000000 |
4087616933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12520884 |
3323600 |
235514 |
26585539 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
54332003 |
50341437 |
34720 |
313151861 |
| 投资活动现金流入小计 |
2675346797 |
1632083856 |
661810589 |
4623754526 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
766101419 |
699352637 |
583549162 |
838736131 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
22473988 |
22473988 |
-- |
2053051 |
| 投资活动现金流出小计 |
3402270335 |
2492154597 |
1097222605 |
6047291582 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-726923538 |
-860070741 |
-435412017 |
-1423537056 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3540283669 |
2313075638 |
1763994055 |
3313440000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2865000000 |
165000000 |
1200020000 |
3423800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6504179669 |
3978217638 |
2964014055 |
6753240000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5375771483 |
3184058346 |
2225716028 |
4348704500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67486020 |
63113154 |
34610434 |
632163470 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6086543518 |
3734567968 |
2348966483 |
5746455446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
417636151 |
243649670 |
615047572 |
1006784554 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-44530 |
-76746 |
-- |
276573 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-132221550 |
-466151398 |
10719319 |
-22765510 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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516434394 |
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936678163 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
225408904 |
-- |
409371618 |
| 无形资产摊销 |
-- |
58652501 |
-- |
100634281 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-114201579 |
-- |
-223304722 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-139116 |
-- |
3323708 |
| 财务费用 |
-- |
118678306 |
-- |
226480993 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-121590985 |
-- |
-252224224 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
98387662 |
-- |
-269779937 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14651015 |
-- |
-928301923 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-648157411 |
-- |
278397389 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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10875781 |
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8748182 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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150346419 |
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393710419 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1746179753 |
-- |
2212331152 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2212331152 |
-- |
2235096662 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-466151398 |
-- |
-22765510 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3538577 |
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6898073 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7270951816 |
5050569770 |
3016867946 |
9227059680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
13432844 |
11352467 |
1695378 |
80238812 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2475390000 |
1480390000 |
659000000 |
4087616933 |
