现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76296777 |
409139065 |
357947140 |
272025336 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
791211365 |
4985176314 |
3597704121 |
2471185940 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
193243183 |
694743262 |
542547625 |
389702063 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
673284452 |
3000544812 |
2004452058 |
1362303695 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77953799 |
310062390 |
193077338 |
142087061 |
| 经营活动现金流出小计 |
996255174 |
4345894948 |
3039458540 |
2149624597 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-205043809 |
639281366 |
558245581 |
321561344 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
431362465 |
4934733265 |
3687736122 |
172286837 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
556270 |
540675 |
28363 |
12004 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
432036661 |
4967901752 |
3706922770 |
177012129 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18286220 |
120101310 |
110523151 |
73399371 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
792297539 |
5429255938 |
3764726959 |
204794352 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-360260878 |
-461354185 |
-57804189 |
-27782223 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1162634726 |
1089873287 |
625155787 |
592261242 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1162634726 |
1089873287 |
625155787 |
592261242 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1055396894 |
812708206 |
541606401 |
402091015 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1023532470 |
233509819 |
22344703 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1063211046 |
1997428413 |
924089842 |
439808504 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
99423680 |
-907555127 |
-298934054 |
152452739 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3291022 |
6852897 |
6137240 |
4383572 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-462589985 |
-722775049 |
207644577 |
450615431 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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141390493 |
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170687646 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
299809851 |
-- |
146742966 |
| 无形资产摊销 |
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14374643 |
-- |
8759517 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
11852116 |
-- |
340594 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
163391 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
32366541 |
-- |
16778499 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
28293625 |
-- |
-16276790 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
258930406 |
-- |
297691764 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
230308734 |
-- |
-104911919 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-319269497 |
-- |
-180117798 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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639281366 |
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321561344 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5394411958 |
-- |
6567802438 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6117187007 |
-- |
6117187007 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-722775049 |
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450615431 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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32786 |
-- |
85073 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
713701037 |
4573040840 |
3233097961 |
2195282933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1213551 |
2996409 |
6659020 |
3877671 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
431362465 |
4934733265 |
3687736122 |
172286837 |
