现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
221767233 |
154702150 |
100816028 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
35188026659 |
27584891574 |
18066718392 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
425406922 |
317136708 |
207682810 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
33799505211 |
26685948822 |
17689999194 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132999864 |
92827975 |
55169095 |
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| 经营活动现金流出小计 |
35094203455 |
27604263448 |
18221297856 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
93823204 |
-19371874 |
-154579464 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1286466698 |
800580945 |
524594347 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42000 |
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42000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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593770 |
584500 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1286852099 |
801984715 |
525620847 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
307767598 |
214578782 |
166005731 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2155500 |
2740000 |
2740000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1327739387 |
994071030 |
783798637 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40887288 |
-192086315 |
-258177790 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11291536027 |
9103569922 |
5574531492 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
516266800 |
215243600 |
195243600 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11807902827 |
9318813522 |
5769775092 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
10422182248 |
8014969870 |
4693072214 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
746322652 |
411836204 |
304630988 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
11556435403 |
8800315863 |
5253354587 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
251467424 |
518497659 |
516420505 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-26126566 |
-8527437 |
7137476 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
278276774 |
298512033 |
110800726 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
580061780 |
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364627909 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
271376316 |
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134706921 |
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| 无形资产摊销 |
9413697 |
-- |
5029603 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-18202 |
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-17025 |
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| 固定资产报废损失 |
11087532 |
-- |
4124107 |
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| 财务费用 |
343597511 |
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120153757 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-28744438 |
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147972582 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-1461468037 |
-- |
-1491835955 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
356784951 |
-- |
386972804 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-67242810 |
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264342009 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-11111891 |
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-5555945 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
93823204 |
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-154579464 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
942971732 |
-- |
775495684 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
664694958 |
-- |
664694958 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
278276774 |
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110800726 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
651365 |
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192355 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34966259426 |
27426165001 |
17965902364 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
4024423 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1286466698 |
800580945 |
524594347 |
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