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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 99144011 28165111 271070633 180311708
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13235540872 6624253720 23847556562 14229039547
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 163743671 89774116 286477680 203339357
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 13050315340 7102399655 22577652835 14216799901
支付的其他与经营活动有关的现金 33457587 23769486 59974969 92926360
经营活动现金流出小计 13660196635 7388734161 23392979763 14851356862
经营活动产生的现金流量净额 -424655763 -764480441 454576798 -622317315
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 529054381 225387610 738785318 708973446
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 20850 8850 156145 155400
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 38459900
投资活动现金流入小计 529420231 225396460 741858963 750506246
购建固定无形和长期资产支付的现金 196999892 146580467 523013888 443455185
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 28797386 21593000 18923925 5516550
投资活动现金流出小计 928435239 494325609 1339025051 1238588708
投资活动产生的现金流量净额 -399015008 -268929149 -597166088 -488082462
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4453532392 2849114217 8507103790 6685991068
收到的其他与筹资活动有关的现金 567041739 372967770 1204108560 962850753
筹资活动现金流入小计 5020654130 3222081987 9711782350 7649221821
偿还债务所支付的现金 3981601377 1723224136 7766493516 5299852144
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 221092810 88353858 1410421650 917916244
筹资活动现金流出小计 4403995971 1861539803 9447301415 6445734419
筹资活动产生的现金流量净额 616658160 1360542184 264480935 1203487403
五、汇率变动对现金的影响 -2535944 562744 -5021093 -2209694
六、现金及现金等价物净增加额 -209548554 327695338 116870552 90877932
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 239241756 -- 311969446 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 119927541 -- 191045395 --
无形资产摊销 4382163 -- 9165950 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -12470 -- -175369 --
固定资产报废损失 32110 -- 1055332 --
财务费用 122235004 -- 242216957 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 129339278 -- 101460205 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -767236550 -- -707729932 --
经营性应收项目的减少(减增加) -381875573 -- -131407447 --
经营性应付项目的增加(减减少) 128396071 -- 198193985 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -4615810 -- -16949525 --
经营活动产生之现金流量净额 -424655763 -- 454576798 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 611647324 -- 821195879 --
减:货币资金的期初余额 821195879 -- 704325327 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -209548554 -- 116870552 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 119321 -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 13136396861 6596088609 23576485929 14048727838
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 529054381 225387610 738785318 708973446