现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
301438889 |
201060860 |
79170496 |
221767233 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
31748421806 |
20610444871 |
8969600855 |
35188026659 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
371208792 |
247254722 |
132220992 |
425406922 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29380873039 |
19306718954 |
8931578891 |
33799505211 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
150500641 |
122793161 |
47719017 |
132999864 |
| 经营活动现金流出小计 |
30589926025 |
20067539299 |
9270281667 |
35094203455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1158495781 |
542905572 |
-300680812 |
93823204 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
552078821 |
387492626 |
181811840 |
1286466698 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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42000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
239981 |
239981 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
552573801 |
387987607 |
181811840 |
1286852099 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
266788313 |
116573244 |
42157024 |
307767598 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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2155500 |
| 投资活动现金流出小计 |
1145460224 |
824016002 |
304223930 |
1327739387 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-592886422 |
-436028396 |
-122412090 |
-40887288 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8056424204 |
5822646388 |
3120749821 |
11291536027 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
573233080 |
428209080 |
196475966 |
516266800 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9331541907 |
6250900468 |
3317245787 |
11807902827 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8470114727 |
5493653887 |
2261528079 |
10422182248 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
497033752 |
320685185 |
308469999 |
746322652 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9348717343 |
5957098023 |
2645697390 |
11556435403 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17175436 |
293802445 |
671548397 |
251467424 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-70931129 |
-66384081 |
-31697445 |
-26126566 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
477502794 |
334295541 |
216758049 |
278276774 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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421188478 |
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580061780 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
141219600 |
-- |
271376316 |
| 无形资产摊销 |
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4387984 |
-- |
9413697 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-18202 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
11087532 |
| 财务费用 |
-- |
159787964 |
-- |
343597511 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
227722719 |
-- |
-28744438 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1935089236 |
-- |
-1461468037 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32530702 |
-- |
356784951 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1254057001 |
-- |
-67242810 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-5543252 |
-- |
-11111891 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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542905572 |
-- |
93823204 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1277267273 |
-- |
942971732 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
942971732 |
-- |
664694958 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
334295541 |
-- |
278276774 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
561590 |
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651365 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31446982917 |
20409384011 |
8890430359 |
34966259426 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
552078821 |
387492626 |
181811840 |
1286466698 |
