现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
322271857 |
158590555 |
509186141 |
398002320 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
38371703388 |
18879377820 |
55463279957 |
38444084564 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
369671459 |
192377595 |
621670233 |
440227061 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
38245159293 |
18381336818 |
52718493258 |
37745278191 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
175528512 |
70005776 |
205024243 |
253905867 |
| 经营活动现金流出小计 |
40019313721 |
19299768794 |
54953125509 |
39404166795 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1647610332 |
-420390973 |
510154447 |
-960082231 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2574558656 |
1482538108 |
799578043 |
693302782 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
837000 |
649112 |
| 投资活动现金流入小计 |
2574708656 |
1482538108 |
800595043 |
694131894 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
259959506 |
208962632 |
405384655 |
340665988 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9800500 |
3309728 |
554220 |
554220 |
| 投资活动现金流出小计 |
2442569804 |
2237530811 |
3291167562 |
1810325054 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
132138852 |
-754992702 |
-2490572518 |
-1116193160 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8019171721 |
3944821427 |
14294786773 |
10664965723 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8019171721 |
3944821427 |
14294786773 |
10664965723 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6682507649 |
2665473425 |
11091567473 |
7891256781 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27120132 |
15111155 |
73260720 |
14904873 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6919625647 |
2764620633 |
11716278968 |
8368313860 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1099546074 |
1180200794 |
2578507805 |
2296651863 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8481328 |
-1836311 |
-33831899 |
-34372172 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-407444079 |
2980807 |
564257835 |
186004299 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
544913505 |
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859848241 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
162900871 |
-- |
297247330 |
-- |
| 无形资产摊销 |
6152759 |
-- |
8815316 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-30965416 |
-- |
51129 |
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| 固定资产报废损失 |
-508250 |
-- |
1743432 |
-- |
| 财务费用 |
180805989 |
-- |
366135712 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-85642325 |
-- |
165168640 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2326767419 |
-- |
-3759780817 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-662981188 |
-- |
-617919922 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-357046550 |
-- |
2845847609 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-4606410 |
-- |
-8812820 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-1647610332 |
-- |
510154447 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1270532866 |
-- |
1677976945 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1677976945 |
-- |
1113719109 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-407444079 |
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564257835 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
836952 |
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1649117 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38049431531 |
18720787265 |
54954093815 |
38046082244 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2574558656 |
1482538108 |
799578043 |
693302782 |
