现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
222660565 |
134186423 |
124669500 |
585916543 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3265936910 |
2224343599 |
785829844 |
8070767358 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
267498034 |
195710457 |
109663597 |
366622356 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2632735046 |
1912682987 |
818487438 |
7453070574 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166652810 |
90438037 |
58743967 |
161566109 |
| 经营活动现金流出小计 |
3109094978 |
2223481109 |
995445172 |
8036044138 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
156841932 |
862490 |
-209615328 |
34723220 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2001506 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
41000 |
41000 |
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141019045 |
| 投资活动现金流入小计 |
41000 |
41000 |
-- |
144885723 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
197890871 |
158081507 |
107847427 |
655951031 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6477613 |
5823553 |
5647567 |
79169614 |
| 投资活动现金流出小计 |
205218484 |
163905060 |
113494994 |
742020645 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-205177484 |
-163864060 |
-113494994 |
-597134921 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
485104355 |
363304355 |
178675415 |
930265491 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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857742375 |
| 筹资活动现金流入小计 |
485954355 |
363304355 |
178675415 |
1798152421 |
| 偿还债务所支付的现金 |
407022850 |
342022850 |
130000000 |
772727045 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
440357298 |
202509912 |
94569615 |
471854558 |
| 筹资活动现金流出小计 |
862997901 |
557818383 |
229041526 |
1260399463 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-377043546 |
-194514028 |
-50366111 |
537752958 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7833349 |
6066883 |
1535268 |
20537761 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-417545748 |
-351448714 |
-371941165 |
-4120983 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-547868642 |
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80851971 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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226733796 |
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326616451 |
| 无形资产摊销 |
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2384563 |
-- |
4253794 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1125342 |
-- |
269930 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
73748 |
| 财务费用 |
-- |
63626324 |
-- |
84926522 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
12678992 |
-- |
28531211 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
328055615 |
-- |
209550962 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
209551699 |
-- |
1182213410 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-395658988 |
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-2151271048 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-497185 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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862490 |
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34723220 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
206830047 |
-- |
558278761 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
558278761 |
-- |
562399743 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-351448714 |
-- |
-4120983 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6638624 |
-- |
6742628 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2814020063 |
1932506926 |
584793161 |
6980349452 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
229256281 |
157650251 |
76367183 |
504501363 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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