现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
83055072 |
44503832 |
16782572 |
143856596 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1070447105 |
700084738 |
367336435 |
10935977777 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
284752783 |
214435319 |
74849683 |
3259950157 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
605017467 |
408537028 |
195430338 |
5608743829 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130548959 |
72490121 |
41930592 |
984292825 |
| 经营活动现金流出小计 |
1085674063 |
741941240 |
331980141 |
10694512362 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15226958 |
-41856503 |
35356293 |
241465415 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
459287 |
342667 |
209184 |
148843253 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
459287 |
342667 |
209184 |
1258686447 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10898736 |
6649794 |
2141494 |
280641130 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10898736 |
6649794 |
2141494 |
1506798754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10439450 |
-6307127 |
-1932310 |
-248112307 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
259140000 |
259140000 |
149640000 |
395546849 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
181207 |
413499 |
8181207 |
2572509390 |
| 筹资活动现金流入小计 |
259321207 |
259553499 |
157821207 |
2968056239 |
| 偿还债务所支付的现金 |
222350000 |
222100000 |
97050000 |
2879323476 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7708745 |
2461 |
7690478 |
545731333 |
| 筹资活动现金流出小计 |
241669691 |
228259921 |
107797930 |
3621457899 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17651517 |
31293578 |
50023277 |
-653401660 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
855260 |
853493 |
854504 |
-75063284 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7159631 |
-16016558 |
84301764 |
-735111837 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-18375916 |
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-2099319268 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23307142 |
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253596425 |
| 无形资产摊销 |
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4194079 |
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209581699 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-739307 |
| 固定资产报废损失 |
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104863 |
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13422643 |
| 财务费用 |
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8204002 |
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351041339 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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11600679 |
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-265204773 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63528949 |
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555384757 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
141620688 |
-- |
730578561 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-137862957 |
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-1254980469 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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35952065 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-41856503 |
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241465415 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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208657521 |
-- |
224674080 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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224674080 |
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959785917 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-16016558 |
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-735111837 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1588643 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
977756780 |
645945654 |
343940032 |
10780610941 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9635252 |
9635252 |
6613830 |
11510240 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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