现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74486732 |
93884957 |
277846615 |
237643597 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2589978886 |
12236634476 |
9693109708 |
6586840634 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
792521345 |
3342040473 |
2476036242 |
1122331143 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1469473605 |
6801743063 |
4807769487 |
3207879186 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
333297901 |
449447745 |
1398836192 |
1471589007 |
| 经营活动现金流出小计 |
2812415208 |
11637819068 |
9542634759 |
6361039841 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-222436322 |
598815408 |
150474949 |
225800793 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16840986 |
26542846 |
17703664 |
4843657 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16840986 |
26542846 |
17703664 |
4843657 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117892169 |
606574496 |
287370005 |
185999914 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6558255 |
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| 投资活动现金流出小计 |
117892169 |
630719496 |
287370005 |
185999914 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101051183 |
-604176651 |
-269666341 |
-181156257 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
538588815 |
436000000 |
1040826963 |
504400151 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
788482609 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
538588815 |
1224482609 |
1040826963 |
504400151 |
| 偿还债务所支付的现金 |
418207250 |
622422736 |
345984938 |
157000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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185047175 |
84051855 |
55523475 |
| 筹资活动现金流出小计 |
467060257 |
955398575 |
529344942 |
264647116 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
71528558 |
269084034 |
511482021 |
239753035 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-42846914 |
4387132 |
1984913 |
2815236 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-294805861 |
268109923 |
394275542 |
287212807 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-158420225 |
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-82477228 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
239057070 |
-- |
117653866 |
| 无形资产摊销 |
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409831924 |
-- |
202277886 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-256440 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-848903 |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
156229495 |
-- |
91624888 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-891806 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-117567083 |
-- |
-286548199 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-266397446 |
-- |
10179875 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
498513369 |
-- |
277045187 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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51622614 |
-- |
-10729848 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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598815408 |
-- |
225800793 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1059571435 |
-- |
1078674319 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
791461512 |
-- |
791461512 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
268109923 |
-- |
287212807 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3673088 |
-- |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2515492154 |
12140803042 |
9415263022 |
6349196968 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
1946476 |
70 |
70 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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