现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
104321494 |
65072630 |
33108523 |
210034251 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7831819686 |
5463786530 |
2917020651 |
12482042012 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2503570520 |
1705762797 |
860614290 |
4209031892 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4647788747 |
3113018452 |
1753789194 |
7621757926 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
400396602 |
270292403 |
56687722 |
656828915 |
| 经营活动现金流出小计 |
8158566723 |
5491429315 |
2864206834 |
13367196158 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-326747037 |
-27642785 |
52813817 |
-885154146 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
142410169 |
142897686 |
211295509 |
31023948 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1256337105 |
1302657128 |
1306445885 |
31023948 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
160627009 |
114724235 |
68764066 |
757091419 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
160627009 |
114724235 |
68764066 |
757091419 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1095710096 |
1187932893 |
1237681820 |
-726067471 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
435277811 |
224200000 |
87013877 |
837315019 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2525845424 |
1697165888 |
1036260494 |
4114445000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2961123235 |
1921365888 |
1123274371 |
4951760019 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2787712721 |
1181907705 |
1061712769 |
2929918285 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
348254879 |
1560967562 |
1448068432 |
370932672 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3288967046 |
2838256257 |
2566964839 |
3510646400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-327843811 |
-916890369 |
-1443690469 |
1441113618 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-22977788 |
-19338073 |
-5995863 |
17268044 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
418141460 |
224061666 |
-159190695 |
-152839955 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-236765804 |
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-2701825025 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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147396846 |
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311764697 |
| 无形资产摊销 |
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147903094 |
-- |
352936409 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-196621 |
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-2117669 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
604648 |
-- |
440903 |
| 财务费用 |
-- |
179544679 |
-- |
368032378 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-295260868 |
-- |
-1929744 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-160419173 |
-- |
-144495217 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
209123279 |
-- |
-478289602 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-159970773 |
-- |
-119032974 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11661715 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-27642785 |
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-885154146 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1183847583 |
-- |
959785917 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
959785917 |
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1112625872 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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224061666 |
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-152839955 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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807363 |
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1705175 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7720838100 |
5398616507 |
2883814735 |
12231705128 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6660092 |
97393 |
97393 |
40302633 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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