现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43527681 |
647270185 |
375186499 |
283058641 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10493491601 |
37918854566 |
26312945691 |
17070770896 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1598460133 |
4734998100 |
3445731561 |
2247392702 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7446520031 |
26505294705 |
17996025675 |
11254297441 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
139781997 |
513254099 |
364512494 |
252961118 |
| 经营活动现金流出小计 |
9349032809 |
32084807242 |
22379043280 |
14043703168 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1144458792 |
5834047324 |
3933902412 |
3027067727 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5850000000 |
17850000000 |
12650000000 |
9050000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4530502 |
19111334 |
6254827 |
4575130 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12860000 |
19290000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
5882988885 |
17929532259 |
12685922950 |
9069600080 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1524068549 |
4590796086 |
3088796444 |
1869392816 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6373343 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8508605529 |
24191555557 |
16958807109 |
10219392816 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2625616644 |
-6262023299 |
-4272884159 |
-1149792735 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1922980490 |
10186571145 |
5056415764 |
3006515600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1922980490 |
11344898275 |
5832742895 |
3782842730 |
| 偿还债务所支付的现金 |
781881735 |
8254158356 |
3011001361 |
1963458082 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18176797 |
96518152 |
73836804 |
52993434 |
| 筹资活动现金流出小计 |
876950696 |
8930475381 |
3519604120 |
2368017276 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1046029794 |
2414422894 |
2313138774 |
1414825455 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20057165 |
30567145 |
-42207720 |
3691440 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-455185224 |
2017014064 |
1931949307 |
3295791887 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1612030058 |
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617119008 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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3461474513 |
-- |
1674508111 |
| 无形资产摊销 |
-- |
75480911 |
-- |
32936485 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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4670479 |
-- |
-4647974 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
3346 |
| 财务费用 |
-- |
412511093 |
-- |
128481134 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3061022 |
-- |
14372811 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-363444009 |
-- |
-233937492 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-961215637 |
-- |
119953678 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1841557071 |
-- |
624053756 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5834047324 |
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3027067727 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9341911916 |
-- |
10620689739 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7324897852 |
-- |
7324897852 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2017014064 |
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3295791887 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10001108 |
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5000554 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10223128539 |
36896351233 |
25600947239 |
16590179222 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
226835380 |
375233147 |
336811953 |
197533032 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5850000000 |
17850000000 |
12650000000 |
9050000000 |
