现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102123125 |
386472799 |
288580356 |
163029218 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8024376162 |
30987342057 |
21292594838 |
13541031452 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1191984780 |
3984775566 |
2971678030 |
2072232212 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5175393738 |
21698018867 |
14293094029 |
8453523420 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
192062164 |
403030422 |
348975533 |
128282680 |
| 经营活动现金流出小计 |
6651723073 |
26550643490 |
18259447695 |
11120174769 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1372653089 |
4436698567 |
3033147143 |
2420856683 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4250000000 |
18081000000 |
11881000000 |
8280000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2837345 |
62439745 |
131406630 |
32041362 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4266102089 |
18243707121 |
12079888653 |
8364376383 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
933078259 |
3128301239 |
2433595006 |
1588327952 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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32150000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4633078259 |
19241451239 |
13594595006 |
7568327952 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-366976170 |
-997744118 |
-1514706352 |
796048431 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2279000000 |
8919803813 |
6486849927 |
1663558167 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3049158846 |
9186304565 |
6749288261 |
1894005719 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1305727487 |
7055912184 |
5463703183 |
1740172129 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19003654 |
91502950 |
69598013 |
47980673 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1404335311 |
7774880873 |
6078565994 |
2255195175 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1644823534 |
1411423692 |
670722266 |
-361189456 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2099879 |
21779519 |
30093356 |
37211403 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2652600333 |
4872157660 |
2219256413 |
2892927062 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1470244725 |
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495579619 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3372798337 |
-- |
1593495656 |
| 无形资产摊销 |
-- |
68611046 |
-- |
40456544 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7882723 |
-- |
-16311799 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
778795 |
| 财务费用 |
-- |
300021656 |
-- |
83620017 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1633397 |
-- |
21462384 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74027767 |
-- |
236196459 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-555391266 |
-- |
215110878 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-75888366 |
-- |
-194755207 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-10124783 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4436698567 |
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2420856683 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7324897852 |
-- |
5345667253 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2452740192 |
-- |
2452740192 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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4872157660 |
-- |
2892927062 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10026023 |
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5025470 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7805619941 |
30432734514 |
20736627645 |
13162278660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
116633096 |
168134744 |
267386837 |
215723574 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4250000000 |
18081000000 |
11881000000 |
8280000000 |
