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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 292911055 395958811 276526093 207471744
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6550718952 25246177263 17224635673 10321555259
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 958765445 3766281453 2698938818 1787893232
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4225366613 17384550114 12375731326 7175990802
支付的其他与经营活动有关的现金 128353850 666456842 376768204 302755768
经营活动现金流出小计 5402134762 22069752666 15862198158 9504477559
经营活动产生的现金流量净额 1148584190 3176424596 1362437514 817077700
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 72000 72742469 102742469 65883333
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6683773 67900554 44973242 14445027
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 20000000 20000000 20000000
投资活动现金流入小计 6791773 193129434 169217491 100328360
购建固定无形和长期资产支付的现金 677493802 2803587530 2156281347 1529725890
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 677493802 2803587530 2156281347 1529725890
投资活动产生的现金流量净额 -670702029 -2610458096 -1987063857 -1429397529
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5930556631 14280102227 10843661483 8493713125
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 2117868427 1879534226 776636922
筹资活动现金流入小计 5930556631 16397970654 12723195710 9270350047
偿还债务所支付的现金 5748192046 17300176449 12613209707 9206243350
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 173393562 1310313853 765459390 715377179
筹资活动现金流出小计 6085522669 19336862623 14048515496 10359083600
筹资活动产生的现金流量净额 -154966038 -2938891969 -1325319786 -1088733553
五、汇率变动对现金的影响 22800903 32131026 43027751 6333336
六、现金及现金等价物净增加额 345717027 -2340794442 -1906918378 -1694720046
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 96647731 -- -257997472
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3003397614 -- 1427837794
无形资产摊销 -- 89860041 -- 31672973
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -711140609 -- -6734553
固定资产报废损失 -- -- -- 1570257
财务费用 -- 865764427 -- 430044254
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -6828037 -- 3749959
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -483741681 -- 111076427
经营性应收项目的减少(减增加) -- -482265879 -- 201659711
经营性应付项目的增加(减减少) -- 573344993 -- -936854107
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -71758403 -- -30573324
经营活动产生之现金流量净额 -- 3176424596 -- 817077700
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1865553083 -- 2511627478
减:货币资金的期初余额 -- 4206347525 -- 4206347525
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -2340794442 -- -1694720046
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 214414 -- 591041
销售商品、提供劳务收到的现金 6034987407 24198767112 16650927457 9955814717
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 222820490 651451339 297182123 158268798
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 72000 72742469 102742469 65883333