现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52690647 |
321607462 |
218140907 |
131736278 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7130593768 |
36861226812 |
25691032623 |
17277167631 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1194117224 |
4275349917 |
3256775105 |
2308550528 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4384405542 |
25604056454 |
17145871194 |
11611520243 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105925792 |
426810630 |
214144037 |
171353298 |
| 经营活动现金流出小计 |
5896853886 |
30848758408 |
21310844160 |
14592655059 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1233739882 |
6012468404 |
4380188463 |
2684512572 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3930274000 |
12701000000 |
8550000000 |
5160000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25404422 |
106789076 |
109933823 |
34287561 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3969803578 |
12926899211 |
8745742543 |
5259342989 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
838839307 |
3924169430 |
2688327350 |
1549983929 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3618839307 |
18285169403 |
12749327323 |
7509983902 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
350964271 |
-5358270192 |
-4003584780 |
-2250640912 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
346596188 |
5216488055 |
2961071347 |
1515228725 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
346596188 |
5216488055 |
2961071347 |
1515228725 |
| 偿还债务所支付的现金 |
985225541 |
5053005473 |
2529791238 |
1733904140 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32250100 |
686780829 |
757782540 |
589063534 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1070389342 |
6264566457 |
3783310694 |
2413331534 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-723793154 |
-1048078402 |
-822239346 |
-898102809 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7356115 |
83938027 |
94730398 |
57201892 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
853554885 |
-309942163 |
-350905266 |
-407029257 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3230988206 |
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1543475397 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3571977122 |
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1722252410 |
| 无形资产摊销 |
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88949137 |
-- |
33584139 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-51815520 |
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-23399959 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
15469 |
| 财务费用 |
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153962237 |
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14955815 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-128171380 |
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-40081713 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
5057600 |
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-578607526 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
787623667 |
-- |
593635649 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1954780129 |
-- |
-703484397 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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20063036 |
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-41374580 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6012468404 |
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2684512572 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2452740192 |
-- |
2355653098 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2762682355 |
-- |
2762682355 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-309942163 |
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-407029257 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2585486 |
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24916 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6984193570 |
36232811019 |
25200018986 |
16998889171 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
93709552 |
306808331 |
272872730 |
146542182 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3930274000 |
12701000000 |
8550000000 |
5160000000 |
