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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 51239472 904811335 766486028 522645643
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 7647725732 28740465328 20655011351 13838016813
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1128327912 3786640780 2643806029 1787711145
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5072542875 18474438318 13583470846 9342271491
支付的其他与经营活动有关的现金 112415992 544957916 482404372 323877001
经营活动现金流出小计 6443361930 23305770103 17022928558 11685674760
经营活动产生的现金流量净额 1204363802 5434695225 3632082794 2152342053
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 0 12163777 6463885 72000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 36541317 317406115 64171139 26593842
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 81126477 0 --
投资活动现金流入小计 36541317 476060186 70671024 26701842
购建固定无形和长期资产支付的现金 597173597 3330370924 2062048161 1336388723
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 597173597 3335370924 2062048161 1336388723
投资活动产生的现金流量净额 -560632280 -2859310738 -1991377136 -1309686880
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1623497767 15724807821 9950147805 8531868957
收到的其他与筹资活动有关的现金 346576440 -- 0 --
筹资活动现金流入小计 1970074207 15724807821 9950147805 8531868957
偿还债务所支付的现金 2661860456 16190140060 10452016686 8141302558
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 106805343 1166334927 490591002 284699713
筹资活动现金流出小计 2903145351 17970783495 11368313466 8731370788
筹资活动产生的现金流量净额 -933071145 -2245975673 -1418165662 -199501831
五、汇率变动对现金的影响 6853581 -28370350 -31605067 15793966
六、现金及现金等价物净增加额 -282486041 301038464 190934929 658947307
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1305983885 -- 366931713
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3262093493 -- 1638341150
无形资产摊销 -- 89925077 -- 45599821
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -68261692 -- -8435735
固定资产报废损失 -- -- -- 1852089
财务费用 -- 671429610 -- 303059739
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 1496389 -- 6879166
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -514268964 -- 67659424
经营性应收项目的减少(减增加) -- -431644816 -- 690615120
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1199083255 -- -975341246
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -87527083 -- -28192613
经营活动产生之现金流量净额 -- 5434695225 -- 2152342053
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2166591547 -- 2524500390
减:货币资金的期初余额 -- 1865553083 -- 1865553083
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 301038464 -- 658947307
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 912213 -- 986161
销售商品、提供劳务收到的现金 7439029444 27349399635 19360121932 12892405733
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 157456816 486254358 528403391 422965437
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 0 12163777 6463885 72000