现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48284971 |
30752671 |
26578230 |
31742981 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12491444251 |
8522177068 |
4355631024 |
13418497280 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
612674460 |
423224564 |
225554828 |
670476205 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9152736463 |
5987599493 |
2716711586 |
8854873679 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1271802121 |
1118764488 |
892872119 |
1849777567 |
| 经营活动现金流出小计 |
11780380856 |
8123374331 |
4078453221 |
12087742511 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
711063395 |
398802737 |
277177804 |
1330754770 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5250000 |
5250000 |
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83585236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2474611 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1184133 |
1184133 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6434133 |
6434133 |
-- |
278100335 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
312075770 |
203890665 |
25104796 |
67366930 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
53800000 |
49800000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
365875770 |
253690665 |
25104796 |
413093498 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-359441637 |
-247256531 |
-25104796 |
-134993163 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
199840000 |
199840000 |
204800000 |
380064470 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
58447 |
58447 |
-- |
458000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1626636259 |
1626636259 |
704800000 |
380522470 |
| 偿还债务所支付的现金 |
840213210 |
735021841 |
503472298 |
1029921003 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
875186479 |
724644908 |
5855620 |
7582863 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1879623178 |
1582055348 |
579617372 |
1228573443 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-252986919 |
44580911 |
125182628 |
-848050973 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
104588428 |
48712380 |
-5084018 |
-5440772 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
203223268 |
244839497 |
372171617 |
342269862 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1458145405 |
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1575957140 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
352160503 |
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699297633 |
| 无形资产摊销 |
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22538333 |
-- |
25043318 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-150183 |
-- |
-4215362 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5398 |
-- |
1071073 |
| 财务费用 |
-- |
27952504 |
-- |
254640362 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-167400071 |
-- |
-291911158 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-434605872 |
-- |
-446654971 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-169032195 |
-- |
-190498272 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-40326556 |
-- |
572141451 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-719443238 |
-- |
-953923796 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
398802737 |
-- |
1330754770 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
726401640 |
-- |
481562143 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
481562143 |
-- |
139292281 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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244839497 |
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342269862 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5445297 |
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10890595 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11735353437 |
8029864409 |
4131089280 |
12848228851 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
707805844 |
461559988 |
197963515 |
538525448 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5250000 |
5250000 |
-- |
83585236 |
