现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77572228 |
29511362 |
18780934 |
286853838 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12801585470 |
8366326556 |
4099874279 |
15414329436 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
713972583 |
453416606 |
237920855 |
943476958 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10429984422 |
7109882733 |
3588388325 |
11084627224 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
358705074 |
217741649 |
92664052 |
482431736 |
| 经营活动现金流出小计 |
12023015536 |
8052338375 |
4020758920 |
13425170996 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
778569934 |
313988181 |
79115359 |
1989158439 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
79900000 |
10000000 |
10000000 |
39847090 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1384575 |
583102 |
521552 |
1458450 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18879425 |
17148917 |
13451544 |
61181215 |
| 投资活动现金流入小计 |
100164000 |
27732019 |
23973096 |
102486754 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
498282001 |
299462675 |
186416597 |
625407805 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
204983 |
204983 |
204983 |
868945 |
| 投资活动现金流出小计 |
568486984 |
339667658 |
196621580 |
913926750 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-468322984 |
-311935638 |
-172648483 |
-811439996 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1842101234 |
1373418481 |
621702150 |
1206874178 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1860725 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1842101234 |
1373418481 |
621702150 |
1214155603 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1232110754 |
738837536 |
306729389 |
1466957051 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
451249086 |
270622876 |
206782981 |
824765344 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1908377683 |
1162369773 |
584927147 |
2588356472 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66276449 |
211048708 |
36775003 |
-1374200869 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18074584 |
15247955 |
2756625 |
10074686 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
262045085 |
228349206 |
-54001497 |
-186407740 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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477019047 |
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1577582969 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
393665823 |
-- |
762328109 |
| 无形资产摊销 |
-- |
37186636 |
-- |
78233013 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-56858 |
-- |
1614635 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-312268 |
-- |
11349025 |
| 财务费用 |
-- |
118587548 |
-- |
280631151 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10768697 |
-- |
-20700830 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-182493743 |
-- |
-155539683 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-823468430 |
-- |
-174899674 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
242277725 |
-- |
-439179283 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
313988181 |
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1989158439 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
558947264 |
-- |
330598058 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
330598058 |
-- |
517005798 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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228349206 |
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-186407740 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3033094 |
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6066189 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11905388852 |
7880119540 |
3874570447 |
14424662197 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
818624389 |
456695654 |
206522898 |
702813401 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
79900000 |
10000000 |
10000000 |
39847090 |
