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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 233996675 108649757 82889762 382912713
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1835053438 1231784881 735329311 7306187024
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 291391276 220955436 117478254 403879138
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 522210768 351098825 263894582 1207407339
支付的其他与经营活动有关的现金 235367406 104082670 71426192 668481457
经营活动现金流出小计 1868940515 1186606086 847498219 3404260248
经营活动产生的现金流量净额 -33887077 45178795 -112168908 3901926776
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 228167518 34967518 8398115 697136756
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 998429 840700 703056 2416255
收到的其他与投资活动有关的现金 30000000 30000629 30000000 109906494
投资活动现金流入小计 265886668 68685071 39677067 863389885
购建固定无形和长期资产支付的现金 165329256 129831907 122649494 441408166
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 110000000 110000000 -- 43000000
投资活动现金流出小计 1036302762 261837210 144509418 897378127
投资活动产生的现金流量净额 -770416094 -193152139 -104832351 -33988242
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3508383746 1469834596 395602337 3083225880
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3508383746 1469834596 395602337 3083225880
偿还债务所支付的现金 2195157017 188217017 99340606 3979996411
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 47874755 19377288 130354604 1087240132
筹资活动现金流出小计 3010355062 664438537 538671747 5822821888
筹资活动产生的现金流量净额 498028684 805396059 -143069410 -2739596007
五、汇率变动对现金的影响 355148 296782 -67956 -251453
六、现金及现金等价物净增加额 -305919338 657719497 -360138624 1128091073
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 158603216 -- 223452224
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 4022785 -- 8921618
无形资产摊销 -- 903608 -- 1239169
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1313542 -- -1763141
固定资产报废损失 -- -801998 -- 77625
财务费用 -- 307514678 -- 656207201
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -7267996 -- -171952252
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 1756717186 -- 428841910
经营性应收项目的减少(减增加) -- -120977121 -- -616895544
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2243168397 -- 2975465967
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 155104212 -- 358209406
经营活动产生之现金流量净额 -- 45178795 -- 3901926776
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5167846015 -- 4510126518
减:货币资金的期初余额 -- 4510126518 -- 3382035444
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 657719497 -- 1128091073
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 10491182 -- 15172840
销售商品、提供劳务收到的现金 1600702589 1122761767 651944476 6909331636
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 354173 373357 495074 13942675
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 228167518 34967518 8398115 697136756