现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
199446018 |
120382817 |
67101536 |
457917750 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1486104131 |
1023619215 |
488920621 |
2635783904 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
209116559 |
139236981 |
73019079 |
373209196 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
407845551 |
274537544 |
154830272 |
765315110 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
196006732 |
120835300 |
41224805 |
546768957 |
| 经营活动现金流出小计 |
1244397934 |
914403181 |
494381403 |
2578007538 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
241706198 |
109216034 |
-5460782 |
57776366 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150577076 |
120577076 |
67268231 |
823192208 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
210006154 |
210006154 |
5855 |
1289188 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1250841096 |
1222841096 |
-- |
114484384 |
| 投资活动现金流入小计 |
1638289728 |
1566251856 |
67540017 |
957743979 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110179454 |
94088193 |
83582531 |
167954848 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1220000000 |
1220000000 |
-- |
139827348 |
| 投资活动现金流出小计 |
1330285636 |
1314193211 |
83685901 |
1186415191 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
308004092 |
252058644 |
-16145884 |
-228671212 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7336212606 |
5654474745 |
1377474745 |
6080729217 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3240178 |
1300000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
7339452784 |
5655774745 |
1377474745 |
6080729217 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7251181023 |
5736381023 |
1196100000 |
6755842334 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
125782855 |
103784342 |
12182725 |
18651811 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7952314717 |
6263026595 |
1384259817 |
7683736923 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-612861933 |
-607251850 |
-6785072 |
-1603007706 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
164755 |
186479 |
-64572 |
704931 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62986888 |
-245790693 |
-28456310 |
-1773197621 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-425642278 |
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70306213 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3930323 |
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10580004 |
| 无形资产摊销 |
-- |
767896 |
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1590943 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-9187578 |
-- |
-2134272 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-8081 |
| 财务费用 |
-- |
357345861 |
-- |
721489844 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
403037874 |
-- |
131587069 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
197141027 |
-- |
2761036001 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9606558 |
-- |
-547240983 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-527079566 |
-- |
-3485057062 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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179382668 |
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318298887 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
109216034 |
-- |
57776366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2491138203 |
-- |
2736928897 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2736928897 |
-- |
4510126518 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-245790693 |
-- |
-1773197621 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15782676 |
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20550831 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1286527555 |
903224122 |
421812866 |
2177866154 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
130558 |
12276 |
6220 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150577076 |
120577076 |
67268231 |
823192208 |
