现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
119323376 |
116213104 |
30132953 |
456110168 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1269509355 |
853582415 |
368064945 |
2541530267 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
184535568 |
130247539 |
67758664 |
274583882 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
313575472 |
258483411 |
162971428 |
568257270 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
202874650 |
106709873 |
54687541 |
674699982 |
经营活动现金流出小计 |
970823053 |
694536483 |
392236134 |
2039475607 |
经营活动产生的现金流量净额 |
298686302 |
159045932 |
-24171189 |
502054660 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
126726479 |
57863224 |
22665512 |
229409481 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
111563246 |
53146131 |
78903391 |
336781042 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1287799452 |
投资活动现金流入小计 |
253789927 |
132165503 |
102096363 |
1888700602 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
109915218 |
119368495 |
96270515 |
84542575 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1220000000 |
投资活动现金流出小计 |
109915218 |
119368495 |
96270515 |
1413649208 |
投资活动产生的现金流量净额 |
143874709 |
12797009 |
5825848 |
475051394 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2952910852 |
1239813775 |
356353069 |
7344673360 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
390000000 |
150000000 |
40000000 |
51338780 |
筹资活动现金流入小计 |
3342910852 |
1389813775 |
396353069 |
7396012140 |
偿还债务所支付的现金 |
3688052589 |
1592808043 |
137561818 |
7750566816 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
240987804 |
15182544 |
7638758 |
157775513 |
筹资活动现金流出小计 |
4425907615 |
1931122414 |
288428993 |
8589075228 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1082996763 |
-541308639 |
107924076 |
-1193063088 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-141776 |
25797 |
7210 |
106849 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-640577528 |
-369439901 |
89585944 |
-215850185 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-312359679 |
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-2177403850 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1975783 |
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6901673 |
无形资产摊销 |
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1224277 |
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3072896 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-425 |
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固定资产报废损失 |
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90100 |
财务费用 |
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318972320 |
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688771378 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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112045050 |
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1050398294 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
39301241 |
-- |
1995669014 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
53797997 |
-- |
-166623950 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-283639436 |
-- |
-2279998361 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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176089010 |
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344115038 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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159045932 |
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502054660 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2151638810 |
-- |
2521078711 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2521078711 |
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2736928897 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-369439901 |
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-215850185 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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10968028 |
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25706515 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1150185979 |
736888396 |
337931991 |
2085420099 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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480915 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
126726479 |
57863224 |
22665512 |
229409481 |