现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33020864 |
356638994 |
119323376 |
116213104 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
306984612 |
1968717757 |
1269509355 |
853582415 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56995706 |
244291055 |
184535568 |
130247539 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
133759099 |
641231392 |
313575472 |
258483411 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33342981 |
310583905 |
202874650 |
106709873 |
| 经营活动现金流出小计 |
311862829 |
1536130401 |
970823053 |
694536483 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4878217 |
432587356 |
298686302 |
159045932 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
23745270 |
74229433 |
126726479 |
57863224 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6763 |
25789575 |
111563246 |
53146131 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25480303 |
168737374 |
253789927 |
132165503 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18866379 |
115914546 |
109915218 |
119368495 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
18866379 |
138308262 |
109915218 |
119368495 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6613923 |
30429112 |
143874709 |
12797009 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28138653 |
3272769634 |
2952910852 |
1239813775 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
31000000 |
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390000000 |
150000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
59138653 |
3272769634 |
3342910852 |
1389813775 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15431818 |
3487040984 |
3688052589 |
1592808043 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14913417 |
97319595 |
240987804 |
15182544 |
| 筹资活动现金流出小计 |
113427175 |
4218989714 |
4425907615 |
1931122414 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54288522 |
-946220080 |
-1082996763 |
-541308639 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17364 |
131510 |
-141776 |
25797 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-52570180 |
-483072102 |
-640577528 |
-369439901 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1412019611 |
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-312359679 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5557215 |
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1975783 |
| 无形资产摊销 |
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2431575 |
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1224277 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-301834 |
-- |
-425 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
107351 |
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| 财务费用 |
-- |
593469365 |
-- |
318972320 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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932028791 |
-- |
112045050 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
520399997 |
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39301241 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-54859247 |
-- |
53797997 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-882595665 |
-- |
-283639436 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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350002624 |
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176089010 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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432587356 |
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159045932 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2038006610 |
-- |
2151638810 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2521078711 |
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2521078711 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-483072102 |
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-369439901 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16413972 |
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10968028 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
273963748 |
1612078762 |
1150185979 |
736888396 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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480915 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
23745270 |
74229433 |
126726479 |
57863224 |
