现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111754103 |
529892451 |
385004042 |
209784377 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3094450139 |
9193956854 |
6729736471 |
5382754580 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
444667216 |
1063508586 |
1246787603 |
834553611 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1310139978 |
14135522441 |
12228157072 |
10788418703 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108005324 |
526562383 |
212075806 |
196948824 |
| 经营活动现金流出小计 |
1875041276 |
15815314266 |
13956959282 |
12056235191 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1219408863 |
-6621357412 |
-7227222810 |
-6673480611 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1248500 |
21013172 |
17331538 |
13610924 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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15700000000 |
15700000000 |
12250000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1248500 |
15848859023 |
15845180722 |
12358694234 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50137366 |
1072867034 |
346513192 |
211797369 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11400000000 |
11400000000 |
11400000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
157458497 |
12852522954 |
12124467049 |
11987751226 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-156209997 |
2996336069 |
3720713673 |
370943008 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3035200000 |
17718278000 |
16918278000 |
14928200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
74232558 |
1121748659 |
1150659363 |
913432211 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3109432558 |
19029245021 |
18258155725 |
16030850572 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3985200000 |
17419200000 |
14428200000 |
10848200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
127503680 |
532109371 |
668751189 |
558568019 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4298308623 |
18870735858 |
15822332816 |
11777399347 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1188876065 |
158509163 |
2435822908 |
4253451225 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-125677199 |
-3466512181 |
-1070686229 |
-2049086378 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-6476399870 |
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-1866081981 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
520067190 |
-- |
225983120 |
| 无形资产摊销 |
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1056325801 |
-- |
336752545 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
14454119 |
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1257027 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4973562 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
972865000 |
-- |
499190301 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-69323846 |
-- |
-33011891 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
858833784 |
-- |
265634692 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4358524092 |
-- |
2732229323 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9426299014 |
-- |
-9357865562 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-6621357412 |
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-6673480611 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3421957243 |
-- |
4839383045 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6888469423 |
-- |
6888469423 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3466512181 |
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-2049086378 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10833436 |
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4576463 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2973799554 |
7998943862 |
5829793711 |
4789681038 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8896481 |
665120541 |
514938718 |
383289166 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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