现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
90425859 |
369088732 |
540679770 |
172337636 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1204809906 |
15129553602 |
7578419703 |
4707231456 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
362986896 |
773912408 |
960512441 |
686429349 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1309185076 |
13278176449 |
7517408754 |
4745722782 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
420202329 |
1269906229 |
1019329556 |
769126692 |
经营活动现金流出小计 |
2195588144 |
15594451532 |
9705999539 |
6286823776 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-990778238 |
-464897930 |
-2127579836 |
-1579592320 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1130854 |
12580816 |
12580816 |
12437587 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9798882 |
675162789 |
653352266 |
621065266 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
200000 |
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投资活动现金流入小计 |
11129736 |
707829215 |
686018692 |
653588464 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
234091783 |
2245662543 |
1076641736 |
604777817 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2098001 |
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投资活动现金流出小计 |
234091783 |
2247760544 |
1076641736 |
604777817 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-222962047 |
-1539931329 |
-390623044 |
48810646 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1579081667 |
11848340639 |
7831340000 |
6817700000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1176953352 |
1396284722 |
1000000000 |
筹资活动现金流入小计 |
1579081667 |
19059077261 |
15261407992 |
13851483270 |
偿还债务所支付的现金 |
1207322000 |
13728036848 |
8993830000 |
7821830000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
585184390 |
650325840 |
759629336 |
437366218 |
筹资活动现金流出小计 |
1887464333 |
14814892102 |
10121583732 |
8516667824 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-308382666 |
4244185159 |
5139824260 |
5334815446 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-1522122951 |
2239355900 |
2621621380 |
3804033773 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-5365495234 |
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-1966312987 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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465790047 |
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232463626 |
无形资产摊销 |
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1042403088 |
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485460256 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-575699477 |
-- |
-490752294 |
固定资产报废损失 |
-- |
97 |
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财务费用 |
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519522885 |
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258666893 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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52971126 |
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-110828065 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
943616822 |
-- |
853910931 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1162010067 |
-- |
41488702 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
471311501 |
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-1154516155 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-464897930 |
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-1579592320 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
4894608209 |
-- |
6459286082 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2655252309 |
-- |
2655252309 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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2239355900 |
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3804033773 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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15834551 |
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7140332 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
982634777 |
14206483294 |
6643583983 |
4212566629 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
131749270 |
553981576 |
394155950 |
322327191 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1130854 |
12580816 |
12580816 |
12437587 |