现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
226081453 |
209984939 |
90425859 |
369088732 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7583221118 |
3707077944 |
1204809906 |
15129553602 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1065190974 |
457728307 |
362986896 |
773912408 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6101113197 |
4592330210 |
1309185076 |
13278176449 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1145673196 |
591475039 |
420202329 |
1269906229 |
| 经营活动现金流出小计 |
8558262699 |
5764101016 |
2195588144 |
15594451532 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-975041581 |
-2057023072 |
-990778238 |
-464897930 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1975262 |
1975262 |
1130854 |
12580816 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26936112 |
43572994 |
9798882 |
675162789 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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200000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32212426 |
48849309 |
11129736 |
707829215 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
981222215 |
893408805 |
234091783 |
2245662543 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2098001 |
| 投资活动现金流出小计 |
1001222215 |
903408805 |
234091783 |
2247760544 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-969009789 |
-854559497 |
-222962047 |
-1539931329 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5993200000 |
2830200000 |
1579081667 |
11848340639 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
656165204 |
380967319 |
-- |
1176953352 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6649365204 |
3211167319 |
1579081667 |
19059077261 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5250308000 |
2420308000 |
1207322000 |
13728036848 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1349349229 |
907879912 |
585184390 |
650325840 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6832116397 |
3468352360 |
1887464333 |
14814892102 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-182751194 |
-257185041 |
-308382666 |
4244185159 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2126802564 |
-3168767609 |
-1522122951 |
2239355900 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2530346748 |
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-5365495234 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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237050044 |
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465790047 |
| 无形资产摊销 |
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701316867 |
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1042403088 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4713935 |
-- |
-575699477 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
97 |
| 财务费用 |
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212274903 |
-- |
519522885 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
25504409 |
-- |
52971126 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-600232372 |
-- |
943616822 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-713040213 |
-- |
1162010067 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
383233273 |
-- |
471311501 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2057023072 |
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-464897930 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1725840600 |
-- |
4894608209 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4894608209 |
-- |
2655252309 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3168767609 |
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2239355900 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10753817 |
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15834551 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7056099357 |
3225935188 |
982634777 |
14206483294 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
301040308 |
271157818 |
131749270 |
553981576 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1975262 |
1975262 |
1130854 |
12580816 |
