现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12359285 |
79292970 |
58857886 |
43265332 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1477060384 |
6130556135 |
4465128646 |
3100387511 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
228893439 |
657898545 |
505970071 |
355123371 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
920594955 |
4144160287 |
2921410786 |
1970324749 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67257281 |
296794290 |
228470240 |
143520743 |
| 经营活动现金流出小计 |
1281929418 |
5452901299 |
3915047391 |
2657809578 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
195130966 |
677654836 |
550081255 |
442577933 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20134240 |
218226705 |
216333334 |
215717949 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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45805832 |
45784292 |
45793192 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25760669 |
296832777 |
291362866 |
286487095 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70751560 |
386623750 |
312714916 |
204322597 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
172442245 |
649626750 |
575717916 |
404322597 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146681576 |
-352793973 |
-284355050 |
-117835502 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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16232995 |
16233002 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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16232995 |
16233002 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
301667 |
2148051 |
1393884 |
929644 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1087370 |
189365647 |
188611480 |
929644 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1087370 |
-173132651 |
-172378478 |
-929644 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17846 |
136890 |
51308 |
7900 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
47344174 |
151865101 |
93399035 |
323820687 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-554562530 |
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333740106 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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161458453 |
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80347225 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9290635 |
-- |
3691393 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-28566394 |
-- |
-1294 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1497450 |
-- |
1575631 |
| 财务费用 |
-- |
1036482 |
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163861 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-32275676 |
-- |
-15535168 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7785499 |
-- |
51513623 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
95351058 |
-- |
17789596 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1000433792 |
-- |
-28544940 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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677654836 |
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442577933 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
540177099 |
-- |
712132684 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
388311997 |
-- |
388311997 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
151865101 |
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323820687 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7259902 |
-- |
2823267 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1464701099 |
6029255351 |
4384997412 |
3035848831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
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22007814 |
21273348 |
21273348 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20134240 |
218226705 |
216333334 |
215717949 |
