现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18840328 |
11660857 |
41769953 |
27531832 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2733157100 |
1452362914 |
4794238413 |
3645119008 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
368467316 |
208115347 |
689926857 |
523874434 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1359763788 |
692245362 |
2666136305 |
1994481165 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
156907218 |
95212424 |
332717270 |
229834561 |
| 经营活动现金流出小计 |
2113843566 |
1108099369 |
4151188557 |
3128807309 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
619313534 |
344263544 |
643049857 |
516311699 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1044400000 |
459400000 |
1848039201 |
1167423450 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51213764 |
27000230 |
1954338 |
1418168 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
22804345 |
22804345 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1152730894 |
521747375 |
1908145230 |
1218049615 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52910348 |
27928270 |
148209250 |
105400885 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1194409848 |
146428270 |
2328638072 |
1375400885 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41678954 |
375319105 |
-420492842 |
-157351271 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
881979302 |
563848524 |
980287361 |
982017639 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
906289302 |
600658524 |
987212361 |
984467639 |
| 偿还债务所支付的现金 |
760303804 |
560053804 |
1000000000 |
950000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
367537772 |
157485099 |
68678320 |
67480400 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1135399654 |
717959111 |
1393832414 |
1341917482 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-229110352 |
-117300587 |
-406620053 |
-357449843 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
615450 |
372838 |
203441 |
87019 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
349139679 |
602654900 |
-183859598 |
1597604 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
419562989 |
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538500606 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
98509812 |
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182378489 |
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| 无形资产摊销 |
3918401 |
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7234066 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-49891993 |
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-161662 |
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| 固定资产报废损失 |
843052 |
-- |
1307779 |
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| 财务费用 |
1497821 |
-- |
13567384 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-30940391 |
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-64020529 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
55798465 |
-- |
91896597 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-35814773 |
-- |
113410894 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
225003104 |
-- |
-274369774 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-18482281 |
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621854 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
619313534 |
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643049857 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
852212779 |
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503073100 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
503073100 |
-- |
686932697 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
349139679 |
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-183859598 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3930622 |
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7497568 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2714316176 |
1440702057 |
4752217588 |
3617336303 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
596 |
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250873 |
250873 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1044400000 |
459400000 |
1848039201 |
1167423450 |
