现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
136067938 |
91007125 |
52077849 |
374310102 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11561700178 |
7990232730 |
4210788754 |
17275445896 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
650872408 |
432597449 |
236298486 |
860882764 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9872792133 |
6869485685 |
3250759696 |
13209485124 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
640020467 |
376183854 |
159703964 |
844482951 |
| 经营活动现金流出小计 |
11422664886 |
7885715825 |
3760638282 |
15156850216 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
139035292 |
104516906 |
450150472 |
2118595680 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2898551 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
395371 |
395371 |
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265672338 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18626984 |
18626984 |
4884726 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
19434279 |
19434279 |
4884726 |
268570888 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
465805126 |
331809486 |
180941992 |
540999788 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13970906 |
13989348 |
882708 |
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| 投资活动现金流出小计 |
479776032 |
345798833 |
181824700 |
540999788 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-460341753 |
-326364554 |
-176939974 |
-272428899 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6935438084 |
4154892274 |
1222530360 |
6921271857 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4279583514 |
2830987028 |
1324851499 |
4513285934 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11215021598 |
6985879301 |
2547381859 |
11434557791 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5160009645 |
2871240162 |
1108467945 |
7316563026 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5308154201 |
3846342278 |
1826143885 |
4991989525 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10759311365 |
6909002567 |
3010267487 |
12715026413 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
455710233 |
76876734 |
-462885628 |
-1280468622 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3359231 |
2015476 |
-587509 |
-4985783 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
131044542 |
-142955438 |
-190262639 |
560712377 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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131045845 |
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181834604 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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422533852 |
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691041518 |
| 无形资产摊销 |
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8148779 |
-- |
11888103 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-58079 |
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-43469445 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2207979 |
-- |
55526946 |
| 财务费用 |
-- |
178320255 |
-- |
362320968 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2249891 |
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28681571 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-394551932 |
-- |
1226070057 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-599656914 |
-- |
-29700129 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
257385235 |
-- |
-445041199 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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104516906 |
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2118595680 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
947952854 |
-- |
1090908292 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1090908292 |
-- |
530195915 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-142955438 |
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560712377 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21026733 |
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27626708 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11374184893 |
7868427143 |
4149763447 |
16625565407 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
51447347 |
30798461 |
8947458 |
275570388 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2898551 |
