现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80246672 |
63322551 |
194310371 |
151827070 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8921846441 |
4077683034 |
17569302225 |
13679034299 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
466275438 |
250964956 |
926158431 |
692928498 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6064137344 |
2594077380 |
12977577756 |
9751240436 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
614007209 |
325459896 |
1236477120 |
736913945 |
| 经营活动现金流出小计 |
7300839256 |
3224614665 |
15504019176 |
11402954633 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1621007185 |
853068368 |
2065283049 |
2276079665 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1657039 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2468 |
1233 |
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27324 |
| 投资活动现金流入小计 |
1757301 |
3478 |
-- |
100131478 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148668668 |
126140459 |
483009932 |
357040008 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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127721 |
| 投资活动现金流出小计 |
148668668 |
126140459 |
483009932 |
457167729 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146911366 |
-126136981 |
-483009932 |
-357036251 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6910430572 |
3609817267 |
9265651755 |
7090779798 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3641005909 |
1507322260 |
7409297055 |
5027642921 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10551436481 |
5117139527 |
16674948810 |
12118422719 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5666873388 |
1994746135 |
11265484804 |
7774139729 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5731456081 |
3497332052 |
6782736560 |
5878127278 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11527972920 |
5557817314 |
18387258812 |
13931166300 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-976536439 |
-440677787 |
-1712310002 |
-1812743581 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12441058 |
-2912428 |
655562 |
104359 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
485118322 |
283341172 |
-129381323 |
106404192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
77063052 |
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155489087 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
367548066 |
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723745357 |
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| 无形资产摊销 |
10712440 |
-- |
20731673 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-50792 |
-- |
-1990719 |
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| 固定资产报废损失 |
74159 |
-- |
4395932 |
-- |
| 财务费用 |
152417066 |
-- |
357147914 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
5982800 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-289322087 |
-- |
115455940 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-808048239 |
-- |
26021583 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
2040609589 |
-- |
518251818 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1621007185 |
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2065283049 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1075676582 |
-- |
590558261 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
590558261 |
-- |
719939584 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
485118322 |
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-129381323 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
39488195 |
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32013385 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8841599769 |
4014360483 |
17374991854 |
13527207228 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
