现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66518887 |
53341092 |
2021465 |
78176126 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1142510981 |
615114947 |
343327471 |
2091434870 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
324916358 |
213998110 |
116409810 |
474420384 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
944522243 |
657880992 |
364676248 |
1217485347 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64164201 |
48865354 |
32259988 |
89365653 |
| 经营活动现金流出小计 |
1361008846 |
940601514 |
527825753 |
1846739034 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-218497865 |
-325486567 |
-184498282 |
244695836 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9174713 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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9174713 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40212203 |
26533991 |
3185786 |
72252674 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
40212203 |
26533991 |
3185786 |
72252674 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40212203 |
-26533991 |
-3185786 |
-63077961 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1026223273 |
596515273 |
196890000 |
1174612014 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
44396385 |
28877815 |
-- |
98592309 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1070619658 |
625393088 |
196890000 |
1273204324 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1013844169 |
522250000 |
275100000 |
1274676340 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49527839 |
18000000 |
6000000 |
58387621 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1104681223 |
567877047 |
295016607 |
1395739962 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34061565 |
57516040 |
-98126607 |
-122535638 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9 |
1 |
-2 |
173198 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-292771642 |
-294504516 |
-285810676 |
59255435 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-43149552 |
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-245867912 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
38612480 |
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81436868 |
| 无形资产摊销 |
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32328572 |
-- |
53631888 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-217276 |
-- |
-12972750 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
347163 |
| 财务费用 |
-- |
25764942 |
-- |
63190779 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
783932 |
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-6592632 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74583000 |
-- |
-61656573 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-222116790 |
-- |
362336420 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-103007365 |
-- |
-242203660 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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117471108 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-325486567 |
-- |
244695836 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
148055495 |
-- |
442560011 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
442560011 |
-- |
383304576 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-294504516 |
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59255435 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1893170 |
-- |
2279451 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1075631331 |
561483875 |
341160053 |
2012291188 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
360763 |
289980 |
145953 |
967556 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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