现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89503424 |
34673714 |
4814989 |
35748991 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1214223316 |
732417081 |
329843032 |
2325640913 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
348949003 |
234098174 |
129193896 |
494244831 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
915389870 |
642051197 |
351536175 |
1528673291 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66116381 |
38860893 |
17513446 |
107653984 |
| 经营活动现金流出小计 |
1389386355 |
968926862 |
544321279 |
2217405946 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-175163038 |
-236509781 |
-214478248 |
108234967 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8247100 |
8247100 |
8247100 |
31812 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8247100 |
8247100 |
8247100 |
31812 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7555232 |
4981099 |
3750504 |
57646926 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7555232 |
4981099 |
3750504 |
57646926 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
691868 |
3266001 |
4496596 |
-57615113 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
957507066 |
631100000 |
221100000 |
1724098040 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
98592309 |
80139689 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1056099376 |
711239689 |
221100000 |
1740251368 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1050416917 |
631377340 |
267972800 |
1793612572 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40298951 |
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6950462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1136448295 |
662047021 |
283666641 |
1891846306 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-80348919 |
49192668 |
-62566641 |
-151594938 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
56678 |
7935 |
578 |
-111051 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-254763412 |
-184043177 |
-272547714 |
-101086135 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-38790567 |
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-550480199 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41725714 |
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86761591 |
| 无形资产摊销 |
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26141778 |
-- |
53700788 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-12938469 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
81333 |
-- |
347796 |
| 财务费用 |
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26750431 |
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70804700 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-739747 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-133553703 |
-- |
-27359089 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15669631 |
-- |
160311155 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-117726539 |
-- |
-244217267 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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46455135 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-236509781 |
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108234967 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
199261399 |
-- |
383304576 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
383304576 |
-- |
484390711 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-184043177 |
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-101086135 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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928795 |
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3536272 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1124010841 |
697158100 |
324460365 |
2289380844 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
709051 |
585268 |
567678 |
511078 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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