现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42956576964 |
73015890638 |
57983826670 |
38022495525 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
51208495031 |
141415498643 |
100736314870 |
67263864718 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3098192289 |
8726199596 |
6897371246 |
5040325798 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26583459667 |
107705588229 |
84291058098 |
74824401291 |
| 经营活动现金流出小计 |
33251419565 |
131049692217 |
101289482012 |
86122527982 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17957075466 |
10365806426 |
-553167142 |
-18858663264 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21631235849 |
76131873339 |
85326632042 |
57964442490 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
270160 |
11403544 |
86938260 |
79034782 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22388259246 |
79828615938 |
88582914320 |
60204443698 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
93114409 |
853838850 |
425133781 |
429576011 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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15827243035 |
15827243036 |
15827243036 |
| 投资活动现金流出小计 |
27110653264 |
113545920123 |
114294273423 |
77654827839 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4722394018 |
-33717304185 |
-25711359103 |
-17450384141 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4927986425 |
65641052603 |
22581865154 |
15050844853 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
79499920 |
79499921 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
21507819114 |
211432048811 |
134580029770 |
80807436624 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19439561744 |
172133490265 |
99467499229 |
49698027678 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
136377318 |
693129518 |
541783357 |
375102956 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20531735695 |
182991874426 |
108983180557 |
52195797452 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
976083419 |
28440174385 |
25596849213 |
28611639172 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-143957151 |
-540966760 |
-194882337 |
-234168756 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
14066807716 |
4547709866 |
-862559369 |
-7931576989 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15302541991 |
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8246316327 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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346910897 |
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179164647 |
| 无形资产摊销 |
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199342464 |
-- |
96007146 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-28445339 |
-- |
-29847151 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-680239923 |
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-2289871870 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-94679370857 |
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-65875059664 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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88619607485 |
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39346056225 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1155001377 |
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1432951461 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10365806426 |
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-18858663264 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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121446229165 |
-- |
118480614412 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
123062207149 |
-- |
123062207149 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
51609994641 |
-- |
42096322539 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
45446306791 |
-- |
45446306791 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4547709866 |
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-7931576989 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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133320804 |
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68653911 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21631235849 |
76131873339 |
85326632042 |
57964442490 |
