现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38022495525 |
20934476777 |
66804463405 |
37371073278 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
67263864718 |
28867832436 |
127521319997 |
74843336867 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5040325798 |
2850632670 |
7250995672 |
5863675641 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74824401291 |
37165962596 |
85728034435 |
64381059620 |
| 经营活动现金流出小计 |
86122527982 |
42574629332 |
105290825430 |
79464459568 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-18858663264 |
-13706796896 |
22230494567 |
-4621122701 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
57964442490 |
35173253952 |
99734928473 |
58482199048 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
79034782 |
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54360515 |
4281192 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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685085160 |
464145332 |
| 投资活动现金流入小计 |
60204443698 |
36541460876 |
103722697812 |
61627727177 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
429576011 |
166401330 |
796343257 |
392272976 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15827243036 |
18056315266 |
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| 投资活动现金流出小计 |
77654827839 |
46434869180 |
126103583341 |
71861929885 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17450384141 |
-9893408304 |
-22380885529 |
-10234202708 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15050844853 |
1668185858 |
10963242616 |
30349159202 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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603560000 |
603560000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
80807436624 |
30456356476 |
155655118133 |
136459807516 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49698027678 |
17846749359 |
96727929468 |
67638113900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
375102956 |
160710915 |
12258003471 |
12080098081 |
| 筹资活动现金流出小计 |
52195797452 |
19162387153 |
117570281234 |
88535184981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
28611639172 |
11293969323 |
38084836899 |
47924622535 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-234168756 |
107757820 |
-1390814591 |
-418299168 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7931576989 |
-12198478057 |
36543631346 |
32650997958 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
8246316327 |
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11737069905 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
179164647 |
-- |
390202181 |
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| 无形资产摊销 |
96007146 |
-- |
188706872 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-29847151 |
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-20773645 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2289871870 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-65875059664 |
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-82445153997 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
39346056225 |
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90507538298 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1432951461 |
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1107474468 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-18858663264 |
-- |
22230494567 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
118480614412 |
-- |
123062207149 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
123062207149 |
-- |
100436447389 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
42096322539 |
-- |
45446306791 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
45446306791 |
-- |
31528435205 |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-7931576989 |
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36543631346 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
68653911 |
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176131737 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
57964442490 |
35173253952 |
99734928473 |
58482199048 |
