现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75352161054 |
43319910894 |
24612910939 |
24092169162 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
120246732763 |
73819958897 |
42193905059 |
109191186396 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8057245964 |
5764736077 |
2804770613 |
11065492880 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57804371641 |
49080444978 |
47949583226 |
73889724831 |
| 经营活动现金流出小计 |
84428239014 |
74609258660 |
55210068603 |
101987567338 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35818493749 |
-789299763 |
-13016163544 |
7203619058 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
140054975084 |
79108108703 |
38572431902 |
129274233163 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18096968 |
3222602 |
1318938 |
10154261 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
144527071349 |
81967675797 |
39710759413 |
132690828640 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
670508836 |
484717714 |
226572481 |
1165431636 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
133837559344 |
77222037078 |
21290020949 |
158951050859 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
10689512005 |
4745638719 |
18420738464 |
-26260222219 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
67317972460 |
48766213488 |
26226919864 |
109900558117 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
99411893175 |
77812640986 |
38546442498 |
185393767167 |
| 偿还债务所支付的现金 |
113958635968 |
76381577484 |
38410567062 |
167217632539 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
596397762 |
381556372 |
203131710 |
731095638 |
| 筹资活动现金流出小计 |
129543136750 |
83700720338 |
40742703178 |
179450861640 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30131243575 |
-5888079352 |
-2196260680 |
5942905527 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-141328365 |
137615797 |
29050631 |
296282439 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16235433814 |
-1794124599 |
3237364871 |
-12817415195 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5315757484 |
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9885417208 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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236513762 |
-- |
444825951 |
| 无形资产摊销 |
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148269213 |
-- |
266814197 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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347134 |
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2920035 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-332497371 |
-- |
1737282238 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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23321624237 |
-- |
-47720636179 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29640425197 |
-- |
40576195728 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-789299763 |
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7203619058 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
108308688563 |
-- |
105514647628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
105514647628 |
-- |
116780689920 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
56499035645 |
-- |
61087201179 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
61087201179 |
-- |
62638574082 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1794124599 |
-- |
-12817415195 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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65152597 |
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112038616 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
140054975084 |
79108108703 |
38572431902 |
129274233163 |
