现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
439855000 |
49219000 |
669102000 |
744147000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33398399000 |
13711526000 |
92711962000 |
51544709000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3774819000 |
1872487000 |
8114103000 |
5401349000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29620405000 |
13582556000 |
75681051000 |
46440199000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2567852000 |
904000000 |
2880957000 |
2233120000 |
| 经营活动现金流出小计 |
38298960000 |
18253619000 |
90807637000 |
57020109000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4900561000 |
-4542093000 |
1904325000 |
-5475400000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
450317000 |
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2000000 |
2000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25872000 |
4821000 |
45082000 |
42258000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
61100000 |
500000 |
510419000 |
139153000 |
| 投资活动现金流入小计 |
638162000 |
17600000 |
651919000 |
250350000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2818171000 |
1004480000 |
6098361000 |
3983763000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
3605687000 |
1040323000 |
6722415000 |
3991911000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2967525000 |
-1022723000 |
-6070496000 |
-3741561000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26406313000 |
7497778000 |
38024628000 |
23579613000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
36406313000 |
13497778000 |
59081942000 |
42441427000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31265500000 |
9346260000 |
49694437000 |
32525679000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19500000 |
16663000 |
857211000 |
38780000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31885987000 |
9538888000 |
52429477000 |
33928760000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4520326000 |
3958890000 |
6652465000 |
8512667000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18322000 |
-3700000 |
2415000 |
2345000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3366082000 |
-1609626000 |
2488709000 |
-701949000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1629101000 |
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3535685000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
907770000 |
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1466988000 |
0 |
| 无形资产摊销 |
130066000 |
-- |
254218000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1785000 |
-- |
15937000 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
382897000 |
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988246000 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-83475000 |
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-237993000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-1032837000 |
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6521741000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-8595847000 |
-- |
-8728846000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1419007000 |
-- |
-2296706000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
110267000 |
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185584000 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-4900561000 |
-- |
1904325000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5010972000 |
-- |
8377054000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
8377054000 |
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5888345000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-3366082000 |
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2488709000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1003000 |
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2241000 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32750779000 |
13497409000 |
91487993000 |
50342821000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
207765000 |
164898000 |
554867000 |
457741000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
450317000 |
-- |
2000000 |
2000000 |
