现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1161363466 |
7133902656 |
5742270681 |
4422586129 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
64522537153 |
260604700870 |
189330346594 |
113430857441 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7922513127 |
17236431343 |
14160710631 |
10561850907 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
44818599447 |
163431957747 |
131150703816 |
80662458987 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3206265590 |
12248431760 |
9357310512 |
4606316758 |
| 经营活动现金流出小计 |
61251482952 |
220249299572 |
167944039244 |
104216105497 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3271054201 |
40355401298 |
21386307350 |
9214751944 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
26056887646 |
109502090403 |
89373952990 |
60978839504 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24813558 |
598031990 |
373254738 |
370331723 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
20690560 |
52690560 |
52690560 |
| 投资活动现金流入小计 |
26186158094 |
110358036735 |
90224150237 |
61641229305 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2293833904 |
11509392097 |
7325222658 |
4893161883 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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240240724 |
242389954 |
233390913 |
| 投资活动现金流出小计 |
27772152423 |
139512508699 |
108368788835 |
71750210474 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1585994329 |
-29154471963 |
-18144638599 |
-10108981168 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
540825535 |
12868795486 |
8090765004 |
6674716770 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
328942941 |
-- |
866292983 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
869768476 |
13462398943 |
9550661445 |
7268320200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
677260590 |
19447057508 |
13009753135 |
7402860408 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
853664056 |
2311614579 |
1606947149 |
3688686008 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1662495768 |
26907429944 |
19254215874 |
11749796739 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-792727292 |
-13445031001 |
-9703554430 |
-4481476538 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-390815158 |
291528902 |
-186551410 |
416354173 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
501517422 |
-1952572764 |
-6648437088 |
-4959351590 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9865280190 |
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6336939113 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4574178470 |
-- |
2597610966 |
| 无形资产摊销 |
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4884277729 |
-- |
2255021365 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-104030317 |
-- |
-31387404 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
451763448 |
-- |
-61051381 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-638467795 |
-- |
-223341098 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1180456592 |
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-8065180879 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15582712554 |
-- |
10507123201 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6140255236 |
-- |
-4507645161 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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225832516 |
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149395721 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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40355401298 |
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9214751944 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
25280701698 |
-- |
22273922873 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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27233274462 |
-- |
27233274462 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1952572764 |
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-4959351590 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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294774624 |
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173950188 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
60122586214 |
245855268706 |
177808438513 |
105282160124 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3238587473 |
7615529508 |
5779637401 |
3726111188 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
26056887646 |
109502090403 |
89373952990 |
60978839504 |
