现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114465485 |
125094958 |
76538331 |
107561494 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2400136308 |
1987867032 |
1078363552 |
3701056026 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
243595562 |
170641490 |
91279354 |
276944120 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1619687534 |
1470685530 |
926464548 |
3081960079 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
586013298 |
384372782 |
275372684 |
226613269 |
| 经营活动现金流出小计 |
2517568517 |
2066581720 |
1311869609 |
3698872082 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-117432210 |
-78714688 |
-233506057 |
2183945 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
137000000 |
45000000 |
350000 |
142003514 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4505133 |
1635133 |
113348 |
1726920 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3851 |
| 投资活动现金流入小计 |
141988215 |
46677013 |
463348 |
149144733 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62951545 |
83406764 |
58947522 |
109961294 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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209 |
| 投资活动现金流出小计 |
666951545 |
220406764 |
74297522 |
630942878 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-524963330 |
-173729750 |
-73834174 |
-481798145 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2289201058 |
1345080385 |
852670870 |
2178584347 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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109950260 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2289201058 |
1345080385 |
852670870 |
2288825607 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1283910703 |
843116700 |
455000000 |
1593854200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
109622880 |
71747866 |
36839085 |
39982768 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1514762866 |
1012061995 |
512116094 |
1705464376 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
774438192 |
333018390 |
340554776 |
583361231 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
467177 |
341769 |
-10766 |
326188 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
132509830 |
80915722 |
33203779 |
104073219 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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118496446 |
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75922761 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
97091819 |
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136448199 |
| 无形资产摊销 |
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11597740 |
-- |
13495916 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
564719 |
-- |
-2999082 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
110821 |
-- |
956514 |
| 财务费用 |
-- |
43432280 |
-- |
59360689 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2224502 |
-- |
2076981 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-116375327 |
-- |
-114348262 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-74479791 |
-- |
-37532915 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-163853904 |
-- |
-143294911 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-78714688 |
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2183945 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
831950748 |
-- |
751035026 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
751035026 |
-- |
646961807 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
80915722 |
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104073219 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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559545 |
-- |
546271 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2245918409 |
1823935496 |
976901289 |
3554084583 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39752414 |
38836579 |
24923933 |
39409949 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
137000000 |
45000000 |
350000 |
142003514 |
