现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25457596 |
17257245 |
829109 |
16167462 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1902221877 |
1177407842 |
555036986 |
2552282886 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93932951 |
52663489 |
35080516 |
116620457 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1626689816 |
1040803879 |
533556162 |
2083765050 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49543061 |
22274843 |
18083589 |
40186742 |
| 经营活动现金流出小计 |
1783934006 |
1127556869 |
591590136 |
2269280394 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
118287871 |
49850973 |
-36553150 |
283002492 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25493 |
25493 |
-- |
175864 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3050748946 |
1427526263 |
640338241 |
2358093191 |
| 投资活动现金流入小计 |
3050774439 |
1427551756 |
640338241 |
2362975786 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
477425815 |
320767651 |
93439279 |
250719271 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2856806805 |
1326000000 |
556899520 |
2721774306 |
| 投资活动现金流出小计 |
3334232620 |
1646767651 |
650338799 |
2972493577 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-283458181 |
-219215895 |
-10000558 |
-609517791 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
114502562 |
0 |
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402346833 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
134030920 |
96601952 |
38107145 |
14155387 |
| 筹资活动现金流入小计 |
248533481 |
96601952 |
38107145 |
1570646804 |
| 偿还债务所支付的现金 |
216202064 |
214262745 |
176150083 |
168711639 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
131389193 |
88979296 |
47344149 |
24428259 |
| 筹资活动现金流出小计 |
410119304 |
346051330 |
223844231 |
366140471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-161585823 |
-249449378 |
-185737086 |
1204506334 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-307159 |
1238631 |
673641 |
762707 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-327063292 |
-417575668 |
-231617154 |
878753742 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25130744 |
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86634602 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24724855 |
-- |
50296546 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1352943 |
-- |
4486444 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
222682 |
-- |
-34470 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
96934 |
| 财务费用 |
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-551618 |
-- |
-6008383 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3188564 |
-- |
-4608786 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26215324 |
-- |
33506051 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28576912 |
-- |
186223643 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
53833000 |
-- |
-66914515 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2158789 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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49850973 |
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283002492 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1096340474 |
-- |
1513916142 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1513916142 |
-- |
635162401 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-417575668 |
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878753742 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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193510 |
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687906 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1859031785 |
1147118780 |
540410725 |
2527237401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17732497 |
13031817 |
13797153 |
8878023 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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