现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118640104 |
58164878 |
20479587 |
71774612 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2925390751 |
1704143399 |
781698499 |
4205094350 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
225228921 |
151739182 |
85406839 |
274914323 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1934497041 |
1202236156 |
705811171 |
2925580038 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
149460325 |
84078037 |
39404496 |
177554450 |
| 经营活动现金流出小计 |
2509981878 |
1546218075 |
863588628 |
3650779560 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
415408874 |
157925324 |
-81890129 |
554314790 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1980000000 |
1285000000 |
410000000 |
1977947364 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
409062 |
386330 |
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518199 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1997198046 |
1295396296 |
412948301 |
1993965856 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
138014020 |
99568194 |
44308448 |
115782928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1234063 |
| 投资活动现金流出小计 |
2302313020 |
1393868194 |
560608448 |
2401551889 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-305114974 |
-98471898 |
-147660147 |
-407586034 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
538052044 |
368198711 |
140000000 |
264046458 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5113156 |
3842522 |
829175 |
4186146 |
| 筹资活动现金流入小计 |
566273915 |
395179678 |
140498122 |
275270605 |
| 偿还债务所支付的现金 |
149800000 |
59800000 |
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204900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9774003 |
5547532 |
2162354 |
12696318 |
| 筹资活动现金流出小计 |
618744131 |
398211479 |
4545465 |
527405672 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-52470216 |
-3031801 |
135952656 |
-252135067 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7569 |
-80185 |
4684 |
-4225 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
57816114 |
56341440 |
-93592935 |
-105410536 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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198779545 |
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341190132 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
44110815 |
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86344586 |
| 无形资产摊销 |
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1907441 |
-- |
3709215 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-723468 |
-- |
-320827 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
108839 |
-- |
5257484 |
| 财务费用 |
-- |
3322441 |
-- |
2759491 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1014647 |
-- |
-1389748 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14165888 |
-- |
16429163 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-171763394 |
-- |
1229904 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6591838 |
-- |
70315709 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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49484724 |
-- |
29218590 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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157925324 |
-- |
554314790 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
480450411 |
-- |
424108971 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
424108971 |
-- |
529519507 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
56341440 |
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-105410536 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4545383 |
-- |
8588062 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2806515416 |
1645746874 |
761158705 |
4128251362 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
235231 |
231647 |
60207 |
5068376 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1980000000 |
1285000000 |
410000000 |
1977947364 |
