现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89805301 |
59706668 |
15728987 |
162332673 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4794461852 |
3303361952 |
1663561007 |
7679632280 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
485630532 |
330340754 |
171905988 |
884036823 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3516002254 |
2583031346 |
1469592018 |
5829688440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126132125 |
72366745 |
18377071 |
152874102 |
| 经营活动现金流出小计 |
4484325325 |
3157892413 |
1718152415 |
7211700892 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
310136527 |
145469539 |
-54591409 |
467931387 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
77052422 |
77052422 |
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27523494 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
942906 |
565396 |
565396 |
2698447 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
51824133 |
40056743 |
29165751 |
13543231 |
| 投资活动现金流入小计 |
131673250 |
118794561 |
30851147 |
45571519 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
670592813 |
469833381 |
330976242 |
1116226427 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
147724970 |
37909960 |
11955831 |
32684507 |
| 投资活动现金流出小计 |
915384688 |
542039295 |
368932074 |
1432691000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-783711438 |
-423244733 |
-338080926 |
-1387119481 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3443576714 |
2683676714 |
2234676714 |
7981179806 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
74061458 |
73931507 |
44531637 |
159130244 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3517758172 |
2757728220 |
2279208351 |
8140310049 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2654844534 |
2093307296 |
1323196479 |
1491322848 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
323420197 |
322699727 |
320494434 |
1555112829 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3069863951 |
2476865652 |
1674186984 |
3293099772 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
447894221 |
280862569 |
605021367 |
4847210277 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21786824 |
-7911682 |
1784947 |
18709035 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47467514 |
-4824307 |
214133978 |
3946731219 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40239432 |
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-70744610 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
450354005 |
-- |
920635825 |
| 无形资产摊销 |
-- |
26828454 |
-- |
54748149 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1237410 |
-- |
-1168757 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
41523 |
-- |
131511 |
| 财务费用 |
-- |
54443202 |
-- |
62136405 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-302393 |
-- |
5670300 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
338040532 |
-- |
-240336249 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19921903 |
-- |
-53392819 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-792939172 |
-- |
-319993941 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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31826049 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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145469539 |
-- |
467931387 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6846738754 |
-- |
6851563061 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6851563061 |
-- |
2904831842 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-4824307 |
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3946731219 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
196226 |
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5000882 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4616047432 |
3177564049 |
1634049492 |
7480057304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
88609119 |
66091236 |
13782527 |
37242302 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
77052422 |
77052422 |
-- |
27523494 |
