现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41925822 |
18932272 |
92129839 |
60354339 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3466445308 |
1401050253 |
6438680799 |
4807753614 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
514802121 |
319852040 |
731028604 |
425562627 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2828622316 |
1398041312 |
4948497613 |
3764772319 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67410294 |
41430416 |
148060233 |
119319372 |
| 经营活动现金流出小计 |
3569929423 |
1834423591 |
6358349015 |
4660057473 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-103484115 |
-433373339 |
80331784 |
147696141 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9279237 |
4609031 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20000 |
2000 |
35886 |
28826 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
300000 |
300000 |
2713695 |
920000 |
| 投资活动现金流入小计 |
10441856 |
4911031 |
280497909 |
121557334 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
333323484 |
202094209 |
828735437 |
645725035 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1200000 |
1077000 |
2750000 |
400000 |
| 投资活动现金流出小计 |
511395928 |
244612809 |
1062724494 |
793921565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-500954072 |
-239701778 |
-782226585 |
-672364232 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2335268976 |
1531191082 |
1805814831 |
1498714556 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
159130244 |
-- |
52908873 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2494399220 |
1531191082 |
1858723704 |
1498714556 |
| 偿还债务所支付的现金 |
956620673 |
517686290 |
1658704497 |
1345000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
949864754 |
577437916 |
680012607 |
11107090 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1944509347 |
1111827030 |
2802320419 |
1797914114 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
549889872 |
419364053 |
-943596715 |
-299199558 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4612833 |
-73740 |
5465274 |
13754614 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-49935482 |
-253784803 |
-1640026242 |
-810113035 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
188048360 |
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1278699261 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
466090074 |
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932671167 |
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| 无形资产摊销 |
24901450 |
-- |
55560009 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
36244 |
-- |
-808182 |
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| 固定资产报废损失 |
114298 |
-- |
114154 |
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| 财务费用 |
32947143 |
-- |
26241183 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
300198 |
-- |
-75219143 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-250941175 |
-- |
-2349410420 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1351744882 |
-- |
690169077 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
760721062 |
-- |
-624134234 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-103484115 |
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80331784 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2854896360 |
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2904831842 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2904831842 |
-- |
4544858084 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-49935482 |
-- |
-1640026242 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
608590 |
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1217181 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3410337467 |
1376788468 |
6015806488 |
4425532631 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14182019 |
5329513 |
330744472 |
321866644 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9279237 |
4609031 |
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