现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64432417 |
33525226 |
12712891 |
65857809 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
606302663 |
367192459 |
187164002 |
787433560 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89649985 |
64944951 |
41574534 |
105446909 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
292654512 |
172097592 |
81752244 |
360711203 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114364335 |
64264361 |
39341624 |
107364348 |
| 经营活动现金流出小计 |
548913653 |
335568986 |
176639436 |
641830956 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57389011 |
31623473 |
10524566 |
145602605 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
530000000 |
250000000 |
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550000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
188176 |
23896 |
12896 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10768415 |
| 投资活动现金流入小计 |
533475463 |
252296469 |
1456238 |
563063590 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
129247685 |
89568147 |
46667067 |
98578756 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
859247685 |
389568147 |
96667067 |
648578756 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-325772222 |
-137271677 |
-95210829 |
-85515165 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
285000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
285000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
105000000 |
5000000 |
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466242328 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1271088 |
1237308 |
1262655 |
505694 |
| 筹资活动现金流出小计 |
161928946 |
46011510 |
5751273 |
502552961 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-61928946 |
53988490 |
94248727 |
-217552961 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23811 |
27123 |
53587 |
378623 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-330288346 |
-51632591 |
9616051 |
-157086898 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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47361306 |
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67159862 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58931726 |
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108739398 |
| 无形资产摊销 |
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1704677 |
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3150266 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-58089 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
43263 |
-- |
268027 |
| 财务费用 |
-- |
949623 |
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13119854 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-362357 |
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-2295175 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4527670 |
-- |
-18262788 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-293861186 |
-- |
-24738192 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
223858368 |
-- |
-5289239 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-1494455 |
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1209289 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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31623473 |
-- |
145602605 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
773918538 |
-- |
825551128 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
825551128 |
-- |
982638027 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-51632591 |
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-157086898 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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700743 |
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481367 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
541870246 |
333667232 |
174451111 |
721575751 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
530000000 |
250000000 |
-- |
550000000 |
