现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
242331398 |
86656738 |
16799724 |
9097473 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1849168008 |
6257228246 |
4137698830 |
2554384575 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117740516 |
402921942 |
329762186 |
223100241 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1825376405 |
6092346946 |
4037443415 |
2413028963 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104161327 |
159345311 |
101275764 |
62275406 |
| 经营活动现金流出小计 |
2068559491 |
6727876610 |
4525518016 |
2744252543 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-219391483 |
-470648365 |
-387819186 |
-189867967 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2025477 |
2003186 |
1816896 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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2025477 |
2003186 |
1816896 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
427661359 |
957566188 |
678792640 |
326417413 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
532661359 |
1086303622 |
678792640 |
326417413 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-532661359 |
-1084278145 |
-676789455 |
-324600517 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
175000000 |
2758328520 |
2318898079 |
1313147963 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
14934388 |
14934388 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
175000000 |
7724260937 |
2333832466 |
1313147963 |
| 偿还债务所支付的现金 |
689500616 |
1656510774 |
1137987428 |
623862811 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10743372 |
52535810 |
33053526 |
24435964 |
| 筹资活动现金流出小计 |
714146106 |
1833411083 |
1278621234 |
728044989 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-539146106 |
5890849853 |
1055211232 |
585102975 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-123752414 |
-54225424 |
-1281697 |
10254971 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1414951362 |
4281697920 |
-10679105 |
80889461 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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222597154 |
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117545575 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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123465635 |
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56241632 |
| 无形资产摊销 |
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133846896 |
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69587161 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
252041 |
-- |
-25604 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-165675 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
144072433 |
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10610695 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-732236925 |
-- |
-296119705 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-987498939 |
-- |
-389280652 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
572356565 |
-- |
219365598 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-470648365 |
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-189867967 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4789039010 |
-- |
588230551 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
507341090 |
-- |
507341090 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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4281697920 |
-- |
80889461 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2970221 |
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2501850 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1492058295 |
5657431508 |
3756389358 |
2312599270 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
114778315 |
513140000 |
364509748 |
232687832 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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