现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43642867 |
37111176 |
22207611 |
21965903 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3825257680 |
2287384518 |
1010789898 |
3985888121 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249645015 |
160141726 |
77604131 |
345539023 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3050547702 |
1711309835 |
823768038 |
3288929698 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77098464 |
55024208 |
37197833 |
98641633 |
| 经营活动现金流出小计 |
3420068274 |
1957212936 |
953792279 |
3842945720 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
405189406 |
330171582 |
56997619 |
142942401 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20286000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5732032 |
1770793 |
548625 |
8616368 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32249846 |
1772485 |
548625 |
8616368 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
182748442 |
113647828 |
70682426 |
203161136 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
203034442 |
133933828 |
70682426 |
213161136 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-170784596 |
-132161342 |
-70133801 |
-204544769 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1161779232 |
795754821 |
610754821 |
1727924068 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1161779232 |
795754821 |
610754821 |
1963778682 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1309393411 |
760547327 |
244383299 |
1530184770 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
91028661 |
71078403 |
39888343 |
284721249 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1479114945 |
856920968 |
295982116 |
1870695679 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-317335713 |
-61166147 |
314772706 |
93083003 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3771570 |
24254295 |
5433737 |
31789705 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-86702473 |
161098389 |
307070260 |
63270340 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84578901 |
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94964739 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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57337512 |
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119313822 |
| 无形资产摊销 |
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68241508 |
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112850522 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1932133 |
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187692 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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31608817 |
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29333071 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-43635 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-141827287 |
-- |
152344283 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
146685609 |
-- |
473543313 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
63680849 |
-- |
-898955494 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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330171582 |
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142942401 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
579075445 |
-- |
417977056 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
417977056 |
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354706716 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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161098389 |
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63270340 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5830128 |
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11269500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3525661885 |
2074402399 |
915213722 |
3676936953 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
255952928 |
175870944 |
73368564 |
286985265 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20286000 |
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