现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23798726 |
19669591 |
11223992 |
20630504 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1490517316 |
1017259902 |
579040367 |
2392950121 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182829445 |
124745853 |
60859123 |
242310695 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1177602155 |
849359024 |
388300345 |
1874081062 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74918108 |
45519962 |
52594967 |
247646754 |
| 经营活动现金流出小计 |
1452991374 |
1030232065 |
506523917 |
2393840547 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
37525943 |
-12972163 |
72516450 |
-890426 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1733080643 |
1192430643 |
547750595 |
2954851578 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
186349 |
131099 |
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1515710 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1737788372 |
1195447266 |
548579282 |
2964296523 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94388664 |
77026823 |
21139717 |
191733058 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2011716074 |
1398658223 |
778591117 |
3136814871 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-273927703 |
-203210957 |
-230011835 |
-172518348 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
344700000 |
214000000 |
102000000 |
361580000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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18311158 |
| 筹资活动现金流入小计 |
344700000 |
214000000 |
102000000 |
379891158 |
| 偿还债务所支付的现金 |
314500000 |
164500000 |
99500000 |
145080000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
505750 |
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116957 |
| 筹资活动现金流出小计 |
323495032 |
170030619 |
103466142 |
229591362 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
21204968 |
43969381 |
-1466142 |
150299796 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5701218 |
6373744 |
2484645 |
-7622092 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-209495575 |
-165839996 |
-156476882 |
-30731070 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5094876 |
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-95219167 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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99003408 |
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165178386 |
| 无形资产摊销 |
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1372227 |
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2731727 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
198860 |
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-514 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
454719 |
-- |
713877 |
| 财务费用 |
-- |
5184609 |
-- |
7087175 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1564096 |
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6693066 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-178735993 |
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-17764156 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-179352931 |
-- |
-460995065 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
219059947 |
-- |
418178979 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7622092 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-12972163 |
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-890426 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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253776706 |
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419616702 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
419616702 |
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450347772 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-165839996 |
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-30731070 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1403098150 |
954481141 |
544356185 |
2235085164 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
63620440 |
43109169 |
23460191 |
137234454 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1733080643 |
1192430643 |
547750595 |
2954851578 |
