现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11888256 |
25865935 |
30904768 |
18583339 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
707654334 |
3082127424 |
2440479407 |
1512704328 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62490286 |
196963922 |
149954568 |
102409339 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
632815320 |
2186950003 |
1589906888 |
1029845572 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37710403 |
284447853 |
192002327 |
102761013 |
| 经营活动现金流出小计 |
748454542 |
2717677293 |
1976743558 |
1265833833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40800207 |
364450131 |
463735849 |
246870495 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
706026000 |
4341080819 |
2837854465 |
1782857296 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
127752 |
1916820 |
1814094 |
1269984 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
707011673 |
4353560735 |
2846211558 |
1787568614 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50387817 |
297870885 |
175422408 |
98486994 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
893096070 |
4582887970 |
3428621334 |
2204327284 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-186084397 |
-229327235 |
-582409776 |
-416758670 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
91480000 |
200000000 |
140000000 |
140000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
91480000 |
204900000 |
140000000 |
140000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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140000000 |
60000000 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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74387716 |
103867 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1119017 |
273378320 |
117985308 |
87375424 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
90360983 |
-68478320 |
22014692 |
52624576 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6530664 |
52542929 |
-4846506 |
3008015 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-143054285 |
119187505 |
-101505741 |
-114255584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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381006130 |
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197814620 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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110600076 |
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51151726 |
| 无形资产摊销 |
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2781040 |
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1415016 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1100662 |
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-1100662 |
| 固定资产报废损失 |
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1693771 |
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923945 |
| 财务费用 |
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3519105 |
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-24204969 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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51639745 |
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7138691 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-136437359 |
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-114516703 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-625608488 |
-- |
-162526495 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
560314591 |
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274021576 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4321401 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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364450131 |
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246870495 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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450347772 |
-- |
216904682 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
331160266 |
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331160266 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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119187505 |
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-114255584 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
641006858 |
2792924645 |
2184624332 |
1323156022 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
54759220 |
263336843 |
224950308 |
170964967 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
706026000 |
4341080819 |
2837854465 |
1782857296 |
