现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36228115 |
16645399 |
17011454 |
23516222 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1226325050 |
759398700 |
1437603390 |
1453815211 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
197656842 |
135059435 |
237580660 |
229922184 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
721698485 |
480069018 |
856500821 |
848417852 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74199288 |
42153419 |
66912488 |
100970380 |
| 经营活动现金流出小计 |
1050294019 |
696807941 |
1218628580 |
1283178922 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
176031031 |
62590760 |
218974810 |
170636289 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1448802 |
1094309 |
4332999 |
2643028 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6142068 |
1332668 |
17134918 |
65456649 |
| 投资活动现金流入小计 |
7590870 |
2426977 |
21467916 |
68213359 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
295401223 |
160333303 |
205364557 |
293389411 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6930085 |
2952699 |
15910679 |
43595937 |
| 投资活动现金流出小计 |
302331308 |
163286002 |
221275236 |
336985347 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-294740438 |
-160859025 |
-199807319 |
-268771988 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
483098500 |
260098500 |
233600000 |
332090371 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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6600000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1085630550 |
260098500 |
240200000 |
362890371 |
| 偿还债务所支付的现金 |
297466000 |
122600000 |
222616964 |
181056534 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32444409 |
674681 |
7524256 |
39999303 |
| 筹资活动现金流出小计 |
336114871 |
126908953 |
247355600 |
225252201 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
749515679 |
133189547 |
-7155600 |
137638170 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6017203 |
4783590 |
5025065 |
6894666 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
636823474 |
39704872 |
17036955 |
46397137 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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231438542 |
190222185 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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75536068 |
51584588 |
| 无形资产摊销 |
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3432879 |
2211047 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-328119 |
84285 |
| 固定资产报废损失 |
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7312210 |
8925256 |
| 财务费用 |
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-1982298 |
-10520315 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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80653 |
-169402 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-104730196 |
-51025094 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-35397566 |
1332089 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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16827654 |
-50263749 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13872496 |
13817730 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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218974810 |
170636289 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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115942129 |
98905173 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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98905173 |
52508036 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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17036955 |
46397137 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1638611 |
1826837 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1093399670 |
691822634 |
1337744190 |
1336787510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
96697265 |
50930668 |
82847745 |
93511479 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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