现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10032851284 |
5259724601 |
-463999084 |
3746492004 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15485928115 |
8254985668 |
820991142 |
10893500693 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
340329984 |
251568140 |
164787892 |
385812112 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4435063544 |
2445765295 |
922136474 |
6075006406 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3582342936 |
2746761210 |
2178616354 |
293546126 |
| 经营活动现金流出小计 |
8723279557 |
5701931331 |
3409962464 |
7115520183 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6762648558 |
2553054337 |
-2588971322 |
3777980511 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
868914520 |
366429597 |
623706904 |
4891738217 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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19728 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
33834352205 |
961644461 |
618211626 |
35823273197 |
| 投资活动现金流入小计 |
34706810917 |
1330914966 |
1242733775 |
40748718920 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11363100 |
9781151 |
479266 |
52839373 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
33891559011 |
1370704433 |
1311733551 |
34085984168 |
| 投资活动现金流出小计 |
34478622112 |
1968849580 |
1875308194 |
39732906183 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
228188806 |
-637934613 |
-632574418 |
1015812737 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
176277752 |
131345816 |
11000000 |
606412792 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
73681800 |
6900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
176277752 |
131345816 |
84681800 |
613312792 |
| 偿还债务所支付的现金 |
382380400 |
237380400 |
140994236 |
923670681 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62280652 |
11773321 |
-- |
19152409 |
| 筹资活动现金流出小计 |
525219203 |
299193771 |
144916000 |
1028175531 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-348941451 |
-167847955 |
-60234200 |
-414862739 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
46928042 |
-5445269 |
-23129269 |
13264272 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6688823955 |
1741826500 |
-3304909210 |
4392194780 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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230476673 |
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402821912 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11520195 |
-- |
21276857 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3984656 |
-- |
7793284 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
154059 |
-- |
-557336 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
606837 |
-- |
772533 |
| 财务费用 |
-- |
35801167 |
-- |
55898015 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-73560760 |
-- |
-175381902 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2296545105 |
-- |
-6854095 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4837495110 |
-- |
730704090 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-160987985 |
-- |
2706445566 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4335871 |
-- |
-74544453 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2553054337 |
-- |
3777980511 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10074881019 |
-- |
8333054520 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8333054520 |
-- |
3940859739 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1741826500 |
-- |
4392194780 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2385567 |
-- |
2467850 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4417260748 |
2302830675 |
888255757 |
6107117092 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
63251 |
63200 |
1146 |
12773 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
868914520 |
366429597 |
623706904 |
4891738217 |
