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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 10210375230 4981836255 3353319045 3353298171
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10950454224 10950454224 7285167455 7285167455
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 287846565 287846565 209871555 209871555
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4997389736 4997389736 3520739974 3520739974
支付的其他与经营活动有关的现金 7849120085 2851730349 2687157273 2687157273
经营活动现金流出小计 8271292081 8271292081 6533739872 6533739872
经营活动产生的现金流量净额 2679162143 2679162143 751427583 751427583
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2190443145 2190443145 1500702491 1500702491
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 5637243991 5637243991 2182179938 2182179938
投资活动现金流入小计 7914674914 7914674914 3736038129 3736038129
购建固定无形和长期资产支付的现金 10301914 10301914 7251551 7251551
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6028588048 6028588048 3757494733 3757494733
投资活动现金流出小计 9301795894 9301795894 5915628916 5915628916
投资活动产生的现金流量净额 -1387120980 -1387120980 -2179590787 -2179590787
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 239496630 239496630 128056940 128056940
收到的其他与筹资活动有关的现金 71208312 71208312 71208312 71208312
筹资活动现金流入小计 808853142 808853142 498213452 498213452
偿还债务所支付的现金 175949042 175949042 108397042 108397042
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 226473292 226473292 29970864 29970864
筹资活动现金流出小计 443845011 443845011 174291929 174291929
筹资活动产生的现金流量净额 365008130 365008130 323921523 323921523
五、汇率变动对现金的影响 82706547 82706547 13288464 13288464
六、现金及现金等价物净增加额 1739755840 1739755840 -1090953218 -1090953218
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 75626721 75626721
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 9157127 9157127
无形资产摊销 -- -- 3478774 3478774
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- 12389 12389
固定资产报废损失 -- -- -1723 -1723
财务费用 -- -- 13021755 13021755
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -205953660 -205953660
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -114744764 -114744764
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- -2400051898 -2400051898
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- 3220802329 3220802329
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -82513509 -82513509
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 751427583 751427583
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 1864522245 1864522245
减:货币资金的期初余额 -- -- 2955475463 2955475463
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1090953218 -1090953218
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 2687664 2687664
销售商品、提供劳务收到的现金 5222791229 5222791229 3496789040 3496789040
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 5747745 5747745 -- 20874
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2190443145 2190443145 1500702491 1500702491