现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2449084307 |
1602643657 |
4618143854 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5008750350 |
11850758816 |
12229541430 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62291932 |
239399447 |
190586032 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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10377269127 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1810003853 |
767179087 |
11257209217 |
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| 经营活动现金流出小计 |
4189276555 |
11501086955 |
11530010941 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
819473795 |
349671861 |
699530489 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
252383757 |
695519994 |
685669499 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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34128 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
272242794 |
6781520485 |
5625271916 |
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| 投资活动现金流入小计 |
695513760 |
7497086572 |
6363991539 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11736581 |
71199644 |
26165159 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
188475527 |
6874908400 |
4534538998 |
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| 投资活动现金流出小计 |
312108475 |
7754610783 |
6136761481 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
383405285 |
-257524212 |
227230059 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
756798229 |
485400000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
72783328 |
-- |
126755792 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
226920364 |
1061447286 |
914755792 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
150000000 |
419224909 |
270000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
77873472 |
22334747 |
52534576 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
234192872 |
493150676 |
367474266 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7272508 |
568296610 |
547281526 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-87922804 |
36589756 |
33996046 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1107683768 |
697034016 |
1508038120 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79570137 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8379590 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
8511004 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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111157 |
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| 固定资产报废损失 |
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1663 |
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| 财务费用 |
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51927884 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-159587066 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-480600395 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1380049794 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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2396878470 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-194211436 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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349671861 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2058240898 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1361206882 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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697034016 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5756402 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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9940998902 |
7381058562 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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2344641 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
252383757 |
695519994 |
685669499 |
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