现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
101966064 |
71376189 |
31483391 |
245538115 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7514583443 |
4972189449 |
2219850448 |
10866650768 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
566050623 |
399920036 |
206838237 |
753508304 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5741070856 |
3802390873 |
1722711474 |
7866952084 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
552595886 |
359045233 |
190019399 |
956307637 |
| 经营活动现金流出小计 |
7306095836 |
4885295320 |
2260696414 |
10136927976 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
208487607 |
86894129 |
-40845966 |
729722792 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
309078161 |
227518161 |
110600000 |
580140000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5166081 |
3475402 |
1214166 |
22859090 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3515500 |
3515500 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
339140274 |
236274432 |
111881185 |
774274688 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
163988510 |
92241715 |
28463971 |
319882503 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
77488554 |
75741399 |
68466012 |
3750378 |
| 投资活动现金流出小计 |
549533564 |
379695114 |
184929984 |
1001616087 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-210393290 |
-143420682 |
-73048799 |
-227341400 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6784794633 |
4674095321 |
2187542346 |
9706248995 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
520172202 |
413362202 |
129012202 |
971389316 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7322966834 |
5090957523 |
2316554548 |
10682438311 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6367686403 |
4269309326 |
1970160749 |
9830235286 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
576933737 |
486253764 |
134681901 |
706118664 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7271500862 |
4926652445 |
2204113333 |
11013756165 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
51465972 |
164305078 |
112441214 |
-331317854 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-530029 |
-51443 |
50569 |
-66541 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
49030261 |
107727082 |
-1402982 |
170996996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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152276291 |
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442635611 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
147328404 |
-- |
299572596 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10632029 |
-- |
17907779 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2958814 |
-- |
-11774744 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1402883 |
-- |
3047892 |
| 财务费用 |
-- |
163886147 |
-- |
336414762 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-70425377 |
-- |
-231999166 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49893668 |
-- |
93369470 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
145963084 |
-- |
357351808 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-531098357 |
-- |
-781877790 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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86894129 |
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729722792 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
721014783 |
-- |
613287701 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
613287701 |
-- |
442290705 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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107727082 |
-- |
170996996 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12953708 |
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26310997 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7406130055 |
4895446186 |
2186679205 |
10607711648 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6487324 |
5367074 |
1687852 |
13401005 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
309078161 |
227518161 |
110600000 |
580140000 |
